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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
清源股份(603628) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,297.02 | 25,865.75 | 30,511.27 | 33,824.63 | 27,946.87 |
交易性金融资产 | 130.52 | 105.59 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 64,802.39 | 70,902.20 | 61,832.67 | 63,875.69 | 61,307.58 |
应收票据 | 2,019.94 | 1,266.11 | 2,282.08 | 3,352.51 | 4.75 |
应收账款 | 62,782.45 | 69,636.08 | 59,550.59 | 60,523.18 | 61,302.83 |
应收款项融资 | 410.85 | 602.82 | 694.28 | 1,642.64 | 642.24 |
预付款项 | 13,258.93 | 5,327.25 | 3,612.16 | 3,007.61 | 4,309.91 |
其他应收款(合计) | 3,394.69 | 3,242.24 | 4,077.54 | 3,375.29 | 2,380.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
其他应收款 | -- | 2,442.24 | -- | 2,575.29 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20,454.68 | 18,589.82 | 23,986.74 | 20,441.03 | 18,676.83 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,309.49 | 2,772.05 | 3,789.49 | 3,682.96 | 5,241.59 |
流动资产合计 | 134,574.62 | 128,879.71 | 128,784.14 | 130,371.24 | 122,059.58 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,005.09 | 2,783.21 | 2,634.20 | 2,517.63 | 2,431.47 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 5,112.18 | 5,847.53 | 5,185.49 | 1,738.66 | 337.47 |
在建工程 | -- | 5,847.53 | -- | 1,738.66 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 78,482.31 | 74,589.24 | 75,216.47 | 75,927.67 | 77,497.78 |
固定资产净额 | -- | 74,589.24 | -- | 75,927.67 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 5,614.09 | 5,749.14 | 5,867.00 | 5,999.85 | 5,916.74 |
无形资产 | 2,376.73 | 1,635.65 | 1,571.87 | 1,578.74 | 1,324.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 265.04 | 265.42 | 287.72 | 275.10 | 272.84 |
递延所得税资产 | 7,719.12 | 7,846.44 | 7,403.02 | 7,511.30 | 8,293.10 |
其他非流动资产 | 38.25 | 74.43 | 131.28 | 275.77 | 79.32 |
非流动资产合计 | 102,612.81 | 98,791.06 | 98,297.06 | 95,824.72 | 96,153.51 |
资产总计 | 237,187.43 | 227,670.77 | 227,081.19 | 226,195.97 | 218,213.09 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,813.43 | 9,927.16 | 8,247.29 | 14,509.86 | 27,298.25 |
交易性金融负债 | -- | -- | 5.30 | 77.51 | -- |
应付票据及应付账款 | 40,976.78 | 43,193.48 | 47,551.74 | 43,476.40 | 35,174.12 |
应付票据 | 26,271.81 | 26,617.54 | 29,184.95 | 25,684.71 | 17,288.38 |
应付账款 | 14,704.98 | 16,575.95 | 18,366.79 | 17,791.68 | 17,885.74 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,115.83 | 3,702.48 | 2,899.88 | 3,462.27 | 1,723.69 |
应交税费 | 2,164.40 | 2,098.28 | 1,700.43 | 1,611.39 | 1,478.98 |
其他应付款(合计) | 2,594.33 | 2,644.36 | 2,314.47 | 3,303.82 | 2,551.26 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 38.77 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,605.59 | -- | 3,303.82 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7,216.51 | 6,990.65 | 3,034.00 | 3,146.52 | 3,415.13 |
其他流动负债 | 1,689.64 | 1,340.00 | 2,382.70 | 2,561.52 | 111.09 |
流动负债合计 | 73,487.20 | 71,300.55 | 70,621.99 | 73,885.84 | 73,201.58 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,699.22 | 25,152.34 | 29,135.96 | 29,461.00 | 23,442.31 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 5,009.86 | 5,018.01 | 4,997.09 | 5,025.81 | 5,235.06 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 6,214.49 | 6,158.26 | 6,100.72 | 6,043.17 | 8,445.22 |
长期应付款 | -- | 6,158.26 | -- | 6,043.17 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 756.37 | 761.27 | 831.49 | 830.19 | 65.31 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 74.01 | -- |
长期递延收益 | 203.03 | 206.19 | 209.55 | 213.52 | 219.01 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 40,882.97 | 37,296.08 | 41,274.81 | 41,647.71 | 37,406.90 |
负债合计 | 114,370.17 | 108,596.63 | 111,896.79 | 115,533.55 | 110,608.48 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 | 27,380.00 |
资本公积 | 39,536.31 | 39,536.31 | 39,530.73 | 39,530.73 | 39,530.73 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 47.16 | 3.10 | -398.37 | 126.43 | 1,170.19 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3,600.51 | 3,600.51 | 3,600.51 | 3,600.51 | 2,931.06 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 51,605.63 | 47,878.66 | 44,359.32 | 39,302.24 | 35,863.79 |
归属于母公司股东权益合计 | 122,169.61 | 118,398.59 | 114,472.19 | 109,939.91 | 106,875.78 |
少数股东权益 | 647.65 | 675.55 | 712.21 | 722.51 | 728.84 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,817.26 | 119,074.14 | 115,184.40 | 110,662.42 | 107,604.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,187.43 | 227,670.77 | 227,081.19 | 226,195.97 | 218,213.09 |
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