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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
南威软件(603636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,778.01 | 22,161.04 | 19,039.71 | 73,667.25 | 36,694.55 |
交易性金融资产 | 22,500.00 | 13,000.00 | 15,000.10 | -- | 20,013.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 55,585.30 | 54,296.14 | 53,171.22 | 48,479.74 | 46,320.63 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 398.96 |
应收账款 | 55,585.30 | 54,296.14 | 53,171.22 | 48,479.74 | 45,921.67 |
应收款项融资 | 198.43 | -- | 149.89 | 192.04 | -- |
预付款项 | 15,339.04 | 8,809.82 | 1,857.55 | 1,112.00 | 1,759.62 |
其他应收款(合计) | 4,285.63 | 4,507.51 | 5,054.76 | 5,532.89 | 5,945.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,507.51 | -- | 5,532.89 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 53,356.40 | 40,672.95 | 34,805.45 | 32,372.88 | 41,130.28 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 19,789.42 | 19,745.11 | 24,237.30 | 15,062.08 | 11,795.35 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17,109.67 | 24,252.03 | 29,740.94 | 14,711.72 | 17,820.97 |
流动资产合计 | 214,941.89 | 187,444.59 | 183,056.92 | 191,130.60 | 181,480.30 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 98,102.37 | 95,267.33 | 83,967.20 | 91,042.41 | 76,300.47 |
长期股权投资 | 30,718.88 | 29,850.40 | 29,339.46 | 28,945.27 | 25,326.70 |
投资性房地产 | 2,133.94 | 2,155.70 | 2,177.46 | 2,199.22 | 2,220.99 |
在建工程(合计) | 1,548.47 | 1,321.67 | 763.09 | 415.40 | 2,908.36 |
在建工程 | -- | 1,321.67 | -- | 415.40 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 19,619.28 | 19,931.20 | 20,420.10 | 20,960.03 | 18,156.15 |
固定资产净额 | -- | 19,931.20 | -- | 20,960.03 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15,392.18 | 16,615.45 | 17,714.67 | 19,037.89 | 13,986.88 |
开发支出 | 11,916.02 | 9,278.44 | 7,704.38 | 5,355.87 | 9,710.99 |
商誉 | 17,855.06 | 17,855.06 | 17,855.06 | 17,855.06 | 17,855.06 |
长期待摊费用 | 801.47 | 854.58 | 775.43 | 781.68 | 102.39 |
递延所得税资产 | 2,876.05 | 2,841.64 | 2,793.00 | 2,665.24 | 2,640.27 |
其他非流动资产 | 542.46 | 608.35 | 582.71 | 587.49 | 542.46 |
非流动资产合计 | 207,268.43 | 201,802.08 | 186,492.56 | 190,045.56 | 169,950.72 |
资产总计 | 422,210.32 | 389,246.67 | 369,549.49 | 381,176.16 | 351,431.01 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,500.62 | 5,566.33 | 1,682.86 | 1,953.27 | 2,220.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 86,434.39 | 68,041.40 | 47,209.81 | 53,334.07 | 42,801.20 |
应付票据 | 42,135.99 | 24,978.71 | 7,206.83 | 9,510.06 | 6,913.15 |
应付账款 | 44,298.39 | 43,062.70 | 40,002.98 | 43,824.01 | 35,888.05 |
预收款项 | -- | -- | -- | 17,558.03 | 21,011.02 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,581.38 | 2,585.32 | 2,535.49 | 6,250.20 | 2,485.14 |
应交税费 | 11,786.89 | 12,193.16 | 11,768.34 | 12,898.09 | 11,032.80 |
其他应付款(合计) | 1,299.76 | 1,281.78 | 1,432.08 | 3,112.87 | 2,989.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 70.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,281.78 | -- | 3,112.87 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 15,004.35 | 15,004.35 | 14,279.77 | 13,936.91 | 3,079.77 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 163,848.43 | 130,896.27 | 98,984.19 | 109,043.45 | 85,619.53 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 48,578.89 | 47,614.43 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 4,269.77 | 4,269.77 | 8,416.98 | 8,416.98 | 18,588.41 |
长期应付款 | -- | 4,269.77 | -- | 8,416.98 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3,032.08 | 2,853.54 | 3,096.64 | 2,836.14 | 2,458.62 |
长期递延收益 | 1,876.58 | 1,816.41 | 1,575.18 | 1,635.36 | 927.70 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9,178.43 | 8,939.72 | 13,088.79 | 61,467.37 | 69,589.16 |
负债合计 | 173,026.86 | 139,836.00 | 112,072.98 | 170,510.82 | 155,208.69 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,080.86 | 52,648.79 | 52,668.45 |
资本公积 | 132,565.60 | 132,576.65 | 133,920.25 | 73,892.61 | 71,370.66 |
减:库存股 | 5,116.53 | 5,116.53 | 5,128.26 | 5,744.66 | 4,585.29 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,854.13 | 6,854.13 | 6,854.13 | 6,920.42 | 6,483.04 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 49,781.69 | 50,507.96 | 58,175.01 | 60,504.11 | 49,429.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 243,164.24 | 243,901.57 | 252,901.98 | 206,243.47 | 193,389.03 |
少数股东权益 | 6,019.22 | 5,509.11 | 4,574.52 | 4,421.87 | 2,833.29 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 249,183.46 | 249,410.67 | 257,476.50 | 210,665.34 | 196,222.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 422,210.32 | 389,246.67 | 369,549.49 | 381,176.16 | 351,431.01 |
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