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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南威软件(603636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,092.42 | 25,542.71 | 39,247.13 | 56,872.89 | 20,785.31 |
交易性金融资产 | 171.23 | 653.12 | 1,362.97 | 746.49 | 3,263.27 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 198,137.07 | 208,346.63 | 204,458.60 | 206,562.32 | 136,547.35 |
应收票据 | 18.92 | -- | 10.00 | 48.00 | -- |
应收账款 | 198,118.15 | 208,346.63 | 204,448.60 | 206,514.32 | 136,547.35 |
应收款项融资 | -- | 68.75 | 245.04 | 321.44 | -- |
预付款项 | 6,485.13 | 776.18 | 2,882.42 | 1,325.87 | 3,588.57 |
其他应收款(合计) | 4,474.83 | 3,089.34 | 3,091.81 | 2,882.10 | 3,424.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 85.08 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,089.34 | -- | 2,882.10 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 34,719.14 | 33,588.09 | 23,812.33 | 18,135.58 | 28,591.68 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 103.27 | 111.44 | 168.32 | 148.54 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,017.18 | 14,900.09 | 13,601.94 | 13,742.56 | 10,575.02 |
流动资产合计 | 331,162.23 | 324,670.69 | 324,563.03 | 338,521.15 | 242,131.27 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 8.62 | 16.57 | 52.26 | -- |
长期股权投资 | 37,822.18 | 38,015.55 | 37,741.22 | 38,098.49 | 33,693.25 |
投资性房地产 | 1,887.95 | 1,905.16 | 1,922.37 | 1,939.58 | 1,959.83 |
在建工程(合计) | 1,135.31 | 706.57 | 306.29 | 198.02 | 445.14 |
在建工程 | -- | 706.57 | -- | 198.02 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 16,178.65 | 16,558.48 | 17,035.63 | 17,560.48 | 17,891.00 |
固定资产净额 | -- | 16,558.48 | -- | 17,560.48 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,913.46 | 2,201.10 | 2,382.28 | 2,649.46 | 3,386.76 |
无形资产 | 54,006.03 | 56,588.77 | 58,836.91 | 28,214.74 | 26,733.79 |
开发支出 | 9,548.57 | 5,739.32 | 2,914.50 | 5,278.67 | 8,406.75 |
商誉 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,157.35 |
长期待摊费用 | 971.97 | 1,165.17 | 1,339.84 | 1,530.51 | 1,548.34 |
递延所得税资产 | 8,950.24 | 7,525.37 | 7,226.86 | 6,461.05 | 6,342.69 |
其他非流动资产 | 81,819.32 | 77,682.23 | 70,009.47 | 73,529.99 | 83,263.33 |
非流动资产合计 | 240,552.49 | 234,415.16 | 226,050.76 | 201,832.09 | 207,137.01 |
资产总计 | 571,714.72 | 559,085.85 | 550,613.79 | 540,353.24 | 449,268.28 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 125,515.33 | 106,468.22 | 102,357.53 | 66,567.03 | 58,648.83 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 107,468.37 | 108,968.31 | 104,682.63 | 123,518.24 | 74,112.65 |
应付票据 | 29,884.77 | 24,921.34 | 26,885.37 | 28,078.88 | 16,985.69 |
应付账款 | 77,583.61 | 84,046.97 | 77,797.26 | 95,439.35 | 57,126.96 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,060.67 | 3,087.50 | 3,091.38 | 6,339.01 | 3,028.75 |
应交税费 | 33,378.21 | 33,808.37 | 34,643.03 | 35,249.74 | 21,627.79 |
其他应付款(合计) | 1,012.18 | 1,285.65 | 1,846.91 | 2,939.52 | 1,396.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 16.00 | 55.27 |
其他应付款 | -- | 1,285.65 | -- | 2,923.52 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6,140.93 | 6,552.11 | 3,916.02 | 3,490.46 | 3,115.99 |
其他流动负债 | 1,433.71 | 1,352.35 | 1,114.32 | 2,794.63 | 1,373.38 |
流动负债合计 | 289,107.94 | 271,485.66 | 261,029.53 | 251,757.58 | 177,201.74 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,400.00 | 8,600.00 | 7,000.00 | 3,400.00 | 4,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 638.66 | 895.68 | 1,175.04 | 1,511.95 | 1,931.53 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,452.75 | 1,872.35 | -- | -- | 1,448.00 |
长期应付款 | -- | 1,872.35 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 5,107.44 | 4,995.87 | 4,820.94 | 4,542.34 | 4,515.50 |
长期递延收益 | 383.44 | 447.60 | 535.08 | 622.57 | 696.38 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 15,982.29 | 16,811.50 | 13,531.07 | 10,076.86 | 12,591.41 |
负债合计 | 305,090.22 | 288,297.15 | 274,560.60 | 261,834.44 | 189,793.15 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 |
资本公积 | 132,223.47 | 132,228.18 | 132,152.05 | 132,139.78 | 132,233.89 |
减:库存股 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9,649.03 | 9,649.03 | 9,649.03 | 9,649.03 | 8,718.01 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 66,402.76 | 70,649.16 | 76,075.42 | 78,253.21 | 61,991.01 |
归属于母公司股东权益合计 | 257,238.73 | 261,489.84 | 266,839.97 | 269,005.49 | 251,906.39 |
少数股东权益 | 9,385.77 | 9,298.86 | 9,213.22 | 9,513.31 | 7,568.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 266,624.49 | 270,788.70 | 276,053.19 | 278,518.79 | 259,475.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 571,714.72 | 559,085.85 | 550,613.79 | 540,353.24 | 449,268.28 |
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