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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
南威软件(603636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,785.31 | 27,739.27 | 23,166.32 | 28,206.81 | 27,320.74 |
交易性金融资产 | 3,263.27 | 2,021.34 | 4,609.64 | 14,528.30 | 3,827.13 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 136,547.35 | 132,589.38 | 134,849.33 | 133,077.10 | 81,573.12 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 136,547.35 | 132,589.38 | 134,849.33 | 133,077.10 | 81,573.12 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 110.35 |
预付款项 | 3,588.57 | 1,770.98 | 1,244.69 | 880.63 | 6,576.96 |
其他应收款(合计) | 3,424.26 | 3,521.00 | 3,899.21 | 3,153.53 | 3,631.05 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,521.00 | -- | 3,153.53 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 28,591.68 | 25,331.30 | 21,435.73 | 19,720.46 | 63,623.35 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 21,583.58 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,575.02 | 8,630.59 | 8,647.42 | 8,961.67 | 31,852.20 |
流动资产合计 | 242,131.27 | 235,985.70 | 232,062.91 | 241,553.35 | 249,088.56 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 94,352.51 |
长期股权投资 | 33,693.25 | 42,732.58 | 39,545.02 | 37,629.29 | 39,070.78 |
投资性房地产 | 1,959.83 | 1,981.59 | 2,003.36 | 2,025.12 | 2,046.88 |
在建工程(合计) | 445.14 | 426.15 | 416.28 | 428.52 | 848.40 |
在建工程 | -- | 426.15 | -- | 428.52 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 17,891.00 | 18,317.82 | 18,243.03 | 18,783.80 | 19,149.93 |
固定资产净额 | -- | 18,317.82 | -- | 18,783.80 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,386.76 | 3,312.77 | 3,434.80 | 3,719.36 | 2,809.92 |
无形资产 | 26,733.79 | 15,577.18 | 16,919.32 | 16,089.85 | 11,815.24 |
开发支出 | 8,406.75 | 17,597.73 | 14,699.15 | 13,772.11 | 19,037.23 |
商誉 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,157.35 | 18,161.40 |
长期待摊费用 | 1,548.34 | 1,725.13 | 1,762.66 | 1,908.23 | 1,720.97 |
递延所得税资产 | 6,342.69 | 5,627.55 | 5,073.99 | 4,729.26 | 3,324.21 |
其他非流动资产 | 83,263.33 | 78,366.53 | 79,503.53 | 84,419.89 | 3,674.74 |
非流动资产合计 | 207,137.01 | 209,131.18 | 205,067.26 | 206,971.55 | 218,123.22 |
资产总计 | 449,268.28 | 445,116.88 | 437,130.17 | 448,524.90 | 467,211.77 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 58,648.83 | 60,663.56 | 49,561.79 | 40,586.35 | 47,804.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 74,112.65 | 72,792.20 | 67,962.75 | 81,655.22 | 81,640.54 |
应付票据 | 16,985.69 | 15,454.48 | 14,706.70 | 21,124.80 | 33,873.67 |
应付账款 | 57,126.96 | 57,337.72 | 53,256.05 | 60,530.42 | 47,766.87 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,028.75 | 3,077.55 | 2,967.34 | 6,823.98 | 2,911.98 |
应交税费 | 21,627.79 | 19,796.39 | 19,169.88 | 20,561.64 | 13,732.74 |
其他应付款(合计) | 1,396.10 | 2,798.89 | 2,884.45 | 3,726.18 | 2,747.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 55.27 | 55.27 | -- | 81.16 | -- |
其他应付款 | -- | 2,743.62 | -- | 3,645.02 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,115.99 | 2,921.33 | 2,993.59 | 2,838.46 | 7,529.64 |
其他流动负债 | 1,373.38 | 1,095.93 | 1,235.36 | 1,293.85 | 2,701.79 |
流动负债合计 | 177,201.74 | 174,149.51 | 160,929.38 | 170,820.22 | 197,842.21 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,931.53 | 2,085.38 | 2,294.06 | 2,499.60 | 1,919.26 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,448.00 | 1,448.00 | 1,571.31 | 1,568.83 | 3,016.72 |
长期应付款 | -- | 1,448.00 | -- | 1,568.83 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,515.50 | 3,956.29 | 3,905.18 | 3,857.35 | 4,026.15 |
长期递延收益 | 696.38 | 783.97 | 873.69 | 963.42 | 1,640.29 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12,591.41 | 12,273.64 | 8,644.25 | 8,889.20 | 10,602.42 |
负债合计 | 189,793.15 | 186,423.15 | 169,573.64 | 179,709.42 | 208,444.64 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 | 59,079.36 |
资本公积 | 132,233.89 | 132,185.53 | 131,336.70 | 132,475.99 | 132,434.33 |
减:库存股 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 | 10,115.88 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,718.01 | 8,718.01 | 9,008.65 | 8,721.51 | 8,413.41 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 61,991.01 | 61,084.88 | 70,265.64 | 70,324.74 | 61,887.48 |
归属于母公司股东权益合计 | 251,906.39 | 250,951.89 | 259,574.47 | 260,485.72 | 251,698.69 |
少数股东权益 | 7,568.74 | 7,741.84 | 7,982.07 | 8,329.76 | 7,068.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 259,475.13 | 258,693.73 | 267,556.53 | 268,815.47 | 258,767.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,268.28 | 445,116.88 | 437,130.17 | 448,524.90 | 467,211.77 |
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