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亿嘉和(603666) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,222.63 | 21,099.07 | 22,532.86 | 18,098.51 | |
交易性金融资产 | 17,043.00 | 21,566.63 | 35,125.34 | 53,941.22 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 44,473.15 | 48,719.43 | 33,993.61 | 29,456.13 | |
应收票据 | 11,218.65 | 534.93 | 63.41 | 7,299.27 | |
应收账款 | 33,254.50 | 48,184.50 | 33,930.21 | 22,156.86 | |
应收款项融资 | 20,338.28 | 10,381.64 | 10,157.06 | 168.68 | |
预付款项 | 3,768.67 | 2,989.10 | 4,365.65 | 3,855.03 | |
其他应收款(合计) | 571.55 | 765.35 | 1,017.67 | 1,090.13 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 571.55 | -- | 1,017.67 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,460.99 | 25,170.50 | 18,851.95 | 19,670.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 706.15 | 337.91 | 647.96 | 520.31 | |
流动资产合计 | 150,227.64 | 131,154.63 | 126,817.11 | 131,543.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,111.56 | 2,882.03 | 3,158.65 | 3,232.87 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 26,249.45 | 24,188.17 | 22,143.02 | 8,776.42 | |
在建工程 | 26,249.45 | -- | 22,143.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,240.07 | 4,201.77 | 4,240.35 | 3,959.13 | |
固定资产净额 | 4,240.07 | -- | 4,240.35 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,534.20 | 9,839.73 | 8,066.64 | 8,180.97 | |
开发支出 | 3,082.33 | 2,338.18 | 3,213.14 | 2,010.58 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,098.71 | 371.12 | 434.33 | 369.72 | |
递延所得税资产 | 1,722.63 | 1,129.02 | 1,298.50 | 888.30 | |
其他非流动资产 | 296.85 | 339.79 | 456.66 | 422.67 | |
非流动资产合计 | 48,335.79 | 45,289.81 | 43,011.31 | 27,840.65 | |
资产总计 | 198,563.42 | 176,444.44 | 169,828.42 | 159,383.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,005.55 | 5,000.00 | 15,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 14,512.85 | 18,284.93 | 13,096.47 | 22,589.70 | |
应付票据 | 289.36 | 748.35 | 246.95 | 10,000.00 | |
应付账款 | 14,223.49 | 17,536.58 | 12,849.52 | 12,589.70 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,482.32 | 2,072.56 | 1,814.88 | 1,971.57 | |
应交税费 | 4,844.13 | 2,782.25 | 1,741.62 | 826.61 | |
其他应付款(合计) | 2,558.35 | 2,166.79 | 2,161.93 | 2,182.38 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 18.45 | -- | 18.45 | -- | |
其他应付款 | 2,539.89 | -- | 2,143.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,146.79 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 41,063.73 | 37,123.78 | 38,901.80 | 30,913.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,550.56 | 2,635.65 | 2,485.61 | 2,262.29 | |
递延所得税负债 | 6.45 | 725.09 | 752.35 | 625.80 | |
长期递延收益 | 1,200.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,757.01 | 4,060.74 | 3,937.95 | 3,588.09 | |
负债合计 | 44,820.74 | 41,184.52 | 42,839.76 | 34,501.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,863.87 | 13,863.87 | 13,863.87 | 9,902.77 | |
资本公积 | 57,097.57 | 56,776.63 | 56,444.67 | 60,079.33 | |
减:库存股 | 2,008.02 | 2,008.02 | 2,008.02 | 2,008.02 | |
其他综合收益 | -462.83 | -240.84 | -230.11 | -1.32 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,931.94 | 6,557.37 | 6,557.37 | 6,557.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 76,908.54 | 60,028.13 | 52,360.87 | 50,352.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 152,331.07 | 134,977.15 | 126,988.66 | 124,882.66 | |
少数股东权益 | 1,411.61 | 282.77 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 153,742.68 | 135,259.92 | 126,988.66 | 124,882.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,563.42 | 176,444.44 | 169,828.42 | 159,383.88 |
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