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密尔克卫(603713) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 127,740.06 | 148,210.27 | 102,721.33 | 81,169.15 | |
交易性金融资产 | 44,917.21 | 29,824.34 | 37,836.63 | 35,338.47 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 275,664.78 | 300,780.63 | 307,421.56 | 304,513.95 | |
应收票据 | 71,181.78 | 78,296.28 | 87,515.60 | 89,712.16 | |
应收账款 | 204,482.99 | 222,484.36 | 219,905.96 | 214,801.79 | |
应收款项融资 | 29,478.84 | 9,755.02 | 10,008.72 | 6,394.03 | |
预付款项 | 19,639.17 | 24,662.57 | 22,655.02 | 29,283.24 | |
其他应收款(合计) | 12,164.31 | 11,306.63 | 13,214.25 | 12,064.46 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,164.31 | -- | 13,214.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,602.67 | 24,223.05 | 14,414.36 | 14,730.29 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,653.64 | 15,811.88 | 19,934.98 | 20,160.98 | |
流动资产合计 | 551,860.67 | 564,574.39 | 528,206.85 | 503,654.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 40.69 | 40.69 | |
投资性房地产 | 2,777.02 | 2,809.20 | 300.38 | 306.38 | |
在建工程(合计) | 56,430.34 | 49,710.40 | 41,873.78 | 33,442.96 | |
在建工程 | 56,430.34 | -- | 41,873.78 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 119,882.70 | 108,932.55 | 106,576.69 | 108,809.21 | |
固定资产净额 | 119,840.96 | -- | 106,217.23 | -- | |
固定资产清理 | 41.73 | -- | 359.47 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 27,843.21 | 12,604.67 | 13,804.81 | 13,559.94 | |
无形资产 | 83,923.08 | 58,404.16 | 58,835.70 | 58,693.06 | |
开发支出 | -- | 207.66 | -- | 274.58 | |
商誉 | 87,243.93 | 65,866.42 | 60,630.19 | 60,827.20 | |
长期待摊费用 | 3,808.85 | 3,450.01 | 2,761.45 | 2,602.24 | |
递延所得税资产 | 6,957.87 | 4,105.75 | 3,380.76 | 2,650.15 | |
其他非流动资产 | 10,340.84 | 32,731.22 | 6,069.97 | 6,330.62 | |
非流动资产合计 | 399,207.84 | 338,822.04 | 294,274.43 | 287,537.02 | |
资产总计 | 951,068.51 | 903,396.43 | 822,481.28 | 791,191.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 140,604.69 | 83,545.25 | 92,495.92 | 88,581.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 92,515.32 | 140,619.66 | 159,674.95 | 139,784.74 | |
应付票据 | 13,500.00 | 68,890.00 | 69,090.00 | 64,790.00 | |
应付账款 | 79,015.32 | 71,729.66 | 90,584.95 | 74,994.74 | |
预收款项 | 8,768.24 | 5,530.19 | 5,903.13 | 9,806.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,629.09 | 9,751.31 | 8,907.27 | 5,909.38 | |
应交税费 | 5,682.95 | 7,167.50 | 6,792.92 | 5,574.17 | |
其他应付款(合计) | 27,314.02 | 22,477.13 | 16,020.89 | 21,561.03 | |
应付利息 | 78.23 | 10.04 | -- | -- | |
应付股利 | 356.59 | 16.59 | 89.63 | 16.84 | |
其他应付款 | 26,879.20 | -- | 15,931.26 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,010.91 | 7,892.24 | 8,500.16 | 8,408.53 | |
其他流动负债 | 70,644.33 | 77,103.41 | 80,988.28 | 85,460.93 | |
流动负债合计 | 371,793.87 | 358,977.93 | 380,222.90 | 366,246.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 70,753.58 | 60,992.92 | 66,532.92 | 63,959.92 | |
应付债券 | 83,498.17 | 82,718.10 | -- | -- | |
租赁负债 | 13,848.80 | 4,802.40 | 6,027.08 | 5,411.93 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 39.21 | 58.81 | |
长期应付款 | -- | -- | 39.21 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 378.02 | 380.02 | 5.02 | 79.17 | |
递延所得税负债 | 19,682.24 | 18,134.76 | 16,414.58 | 16,462.65 | |
长期递延收益 | 1,721.42 | 1,740.60 | 1,759.79 | 1,778.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 189,882.24 | 168,768.80 | 90,778.61 | 87,751.45 | |
负债合计 | 561,676.11 | 527,746.73 | 471,001.51 | 453,998.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,438.47 | 16,446.47 | 16,446.47 | 16,447.47 | |
资本公积 | 183,305.43 | 182,715.36 | 181,616.98 | 180,304.12 | |
减:库存股 | 6,890.53 | 7,031.09 | 7,031.09 | 8,158.53 | |
其他综合收益 | 248.81 | 523.34 | 138.16 | -1.20 | |
专项储备 | 3,002.24 | 3,503.45 | 3,326.28 | 3,208.72 | |
盈余公积 | 3,293.94 | 2,000.27 | 2,000.27 | 2,000.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 175,950.32 | 162,046.84 | 147,106.06 | 136,469.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 378,893.10 | 363,749.07 | 343,603.14 | 330,270.07 | |
少数股东权益 | 10,499.30 | 11,900.63 | 7,876.63 | 6,923.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 389,392.40 | 375,649.70 | 351,479.77 | 337,193.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 951,068.51 | 903,396.43 | 822,481.28 | 791,191.60 |
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