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| 塞力斯(603716) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,734.14 | 70,968.94 | 70,287.94 | 69,195.13 | 77,431.77 |
| 交易性金融资产 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 115,551.44 | 100,687.71 | 86,741.67 | 81,352.52 | 76,718.00 |
| 应收票据 | 5,914.94 | 3,428.46 | 1,571.56 | 3,013.45 | 2,063.96 |
| 应收账款 | 109,636.49 | 97,259.25 | 85,170.11 | 78,339.07 | 74,654.05 |
| 预付款项 | 8,130.56 | 12,470.45 | 6,030.28 | 8,361.80 | 8,176.12 |
| 应收利息 | 4.19 | -- | 2.00 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,508.06 | -- | 3,131.78 | 3,151.62 | 2,328.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,278.75 | 32,766.95 | 27,434.47 | 30,105.89 | 30,466.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 930.55 | 435.55 | 1,474.66 | 280.41 | 262.78 |
| 流动资产合计 | 229,437.70 | 220,373.57 | 195,102.80 | 192,447.37 | 195,383.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 7,980.10 | 7,530.10 | 9,245.10 | 7,530.10 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,128.16 | 7,364.08 | 7,487.87 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,231.17 | 2,621.41 | 2,648.15 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 23,340.26 | -- | 23,705.94 | 21,452.30 | 21,567.15 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 649.40 | 646.29 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 897.59 | 712.32 | 904.55 | 858.61 | 868.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,341.15 | 12,145.93 | 12,103.10 | 12,178.18 | 12,178.18 |
| 长期待摊费用 | 3,959.58 | 3,953.46 | 3,458.68 | 3,965.66 | 3,955.82 |
| 递延所得税资产 | 2,359.64 | 1,472.95 | 2,117.97 | 1,394.14 | 1,362.70 |
| 其他非流动资产 | 6,620.27 | 0.10 | 2,999.13 | 0.10 | -- |
| 非流动资产合计 | 73,333.66 | 59,352.40 | 63,178.43 | 49,743.49 | 48,108.49 |
| 资产总计 | 302,771.36 | 279,725.97 | 258,281.24 | 242,190.86 | 243,491.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,190.00 | 82,390.00 | 67,053.50 | 56,388.70 | 52,362.40 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,650.23 | 15,138.36 | 9,930.91 | 6,602.74 | 6,826.13 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,650.23 | -- | 9,930.91 | -- | 6,826.13 |
| 预收款项 | 3,252.38 | 2,057.38 | 2,929.63 | 2,134.90 | 1,988.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,762.07 | 1,210.72 | 2,321.13 | 1,755.75 | 1,290.38 |
| 应交税费 | 3,376.75 | 3,068.70 | 3,069.20 | 2,145.79 | 2,055.93 |
| 应付利息 | 12.03 | -- | 94.13 | -- | -- |
| 应付股利 | 1,291.14 | -- | 669.60 | 931.30 | 931.30 |
| 其他应付款 | 8,854.39 | -- | 5,449.01 | -- | 6,325.97 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 471.24 | -- | 1,046.32 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 807.47 | 1,124.52 | 868.25 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 129,667.69 | 110,866.13 | 93,431.67 | 74,580.77 | 71,781.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 942.48 | 1,413.72 | 942.48 | 1,884.96 | 4,356.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 8.77 | 570.03 | 1,042.63 |
| 长期应付职工薪酬 | 679.35 | -- | 723.34 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 32.55 | 32.55 |
| 递延所得税负债 | 609.35 | 421.95 | 421.95 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 116.90 | 154.70 | 192.50 | 45.70 | 45.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,348.08 | 2,769.07 | 2,289.04 | 2,533.24 | 5,477.08 |
| 负债合计 | 132,015.76 | 113,635.20 | 95,720.71 | 77,114.01 | 77,258.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,514.37 | 20,514.37 | 20,514.37 | 20,514.37 | 20,514.37 |
| 资本公积 | 92,508.89 | 92,508.89 | 92,508.89 | 92,911.26 | 92,911.26 |
| 减：库存股 | 11,099.50 | 9,799.38 | 8,804.11 | 3,998.26 | -- |
| 其他综合收益 | 866.80 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,128.52 | 2,733.88 | 2,733.88 | 2,562.22 | 2,562.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 51,302.29 | 47,295.57 | 45,124.53 | 42,973.29 | 40,708.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,221.37 | 153,253.32 | 152,077.56 | 154,962.88 | 156,696.80 |
| 少数股东权益 | 13,534.23 | 12,837.44 | 10,482.96 | 10,113.98 | 9,536.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,755.59 | 166,090.77 | 162,560.52 | 165,076.85 | 166,233.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,771.36 | 279,725.97 | 258,281.24 | 242,190.86 | 243,491.85 |
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