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| 三棵树(603737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,971.80 | 9,867.47 | 10,426.08 | 14,808.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,723.05 | -- | 46,333.26 | -- | |
| 应收票据 | 9,077.07 | 10,191.11 | 12,450.72 | 13,636.65 | |
| 应收账款 | 48,645.98 | 44,155.94 | 33,882.54 | 27,343.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,534.97 | 4,267.34 | 4,559.39 | 5,359.99 | |
| 其他应收款(合计) | 3,448.33 | -- | 1,061.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,448.33 | 871.34 | 1,061.74 | 419.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,781.24 | 23,706.00 | 20,081.33 | 16,603.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,912.44 | 8,198.04 | 6,426.80 | 5,414.38 | |
| 流动资产合计 | 109,371.84 | 101,257.24 | 88,888.61 | 83,585.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,761.54 | -- | 16,758.91 | -- | |
| 在建工程 | 13,761.54 | 19,594.38 | 16,758.91 | 17,379.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,297.32 | -- | 37,787.23 | -- | |
| 固定资产净额 | 49,297.32 | 38,600.21 | 37,787.23 | 35,436.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,032.70 | 15,145.23 | 15,309.03 | 15,289.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 126.48 | 126.48 | 126.48 | 126.48 | |
| 长期待摊费用 | 112.14 | 23.23 | 31.94 | 40.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,125.80 | 1,394.71 | 1,251.22 | 1,566.14 | |
| 其他非流动资产 | 3,287.72 | 4,189.37 | 5,447.33 | 4,999.07 | |
| 非流动资产合计 | 99,543.69 | 95,873.61 | 93,512.13 | 91,637.89 | |
| 资产总计 | 208,915.53 | 197,130.85 | 182,400.74 | 175,223.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 12,161.32 | 20,365.13 | 32,435.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,233.93 | -- | 49,776.70 | -- | |
| 应付票据 | 19,536.11 | 18,709.28 | 10,194.35 | 4,298.71 | |
| 应付账款 | 41,697.82 | 41,434.00 | 39,582.34 | 28,106.44 | |
| 预收款项 | 3,001.68 | 8,866.10 | 3,864.28 | 4,807.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,846.43 | 3,226.07 | 3,121.83 | 2,956.50 | |
| 应交税费 | 2,733.36 | 4,854.68 | 1,822.17 | 1,345.63 | |
| 其他应付款(合计) | 10,744.43 | -- | 4,645.05 | -- | |
| 应付利息 | 11.80 | 13.11 | 16.57 | 30.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,732.63 | 3,874.49 | 4,628.48 | 3,798.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 322.51 | 308.85 | 65.43 | 0.86 | |
| 流动负债合计 | 95,882.35 | 93,447.91 | 83,660.58 | 77,779.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,129.00 | 987.50 | 1,012.92 | 1,038.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,129.00 | 987.50 | 1,012.92 | 1,038.35 | |
| 负债合计 | 97,011.35 | 94,435.41 | 84,673.50 | 78,817.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,218.12 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 39,033.01 | 32,144.94 | 32,144.94 | 32,144.94 | |
| 减：库存股 | 6,489.07 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,109.06 | 4,760.06 | 4,760.06 | 4,760.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,033.07 | 55,790.44 | 50,822.24 | 49,501.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,904.19 | 102,695.44 | 97,727.24 | 96,406.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,904.19 | 102,695.44 | 97,727.24 | 96,406.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,915.53 | 197,130.85 | 182,400.74 | 175,223.46 | |
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