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| 三棵树(603737) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 171,224.63 | 182,488.47 | 149,363.62 | 109,167.85 | |
| 交易性金融资产 | 151.58 | -- | -- | 298.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 359,285.49 | 490,516.40 | 480,833.56 | 393,429.39 | |
| 应收票据 | 2,922.23 | 4,296.13 | 7,402.25 | 18,361.82 | |
| 应收账款 | 356,363.26 | 486,220.28 | 473,431.31 | 375,067.57 | |
| 应收款项融资 | 1,449.77 | 1,025.55 | 2,777.96 | 1,098.96 | |
| 预付款项 | 14,689.05 | 17,070.38 | 14,216.46 | 12,956.36 | |
| 其他应收款(合计) | 39,564.83 | 48,820.75 | 49,436.31 | 49,080.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,564.83 | -- | 49,436.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,873.87 | 79,981.74 | 69,878.87 | 63,154.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,612.89 | 4,532.28 | 4,808.67 | 7,941.56 | |
| 流动资产合计 | 737,519.30 | 880,194.88 | 828,678.06 | 693,279.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,213.76 | 69,257.25 | 75,598.03 | 100,263.83 | |
| 在建工程 | 42,213.76 | -- | 75,598.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 461,221.45 | 432,889.64 | 422,159.11 | 395,955.18 | |
| 固定资产净额 | 461,221.45 | -- | 422,159.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,139.51 | 5,575.24 | 6,208.52 | 6,721.12 | |
| 无形资产 | 47,857.87 | 47,956.20 | 48,234.69 | 48,657.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,892.20 | 9,995.21 | 9,995.21 | 9,995.21 | |
| 长期待摊费用 | 1,438.68 | 1,231.73 | 1,379.34 | 1,518.78 | |
| 递延所得税资产 | 63,316.66 | 57,651.34 | 54,718.64 | 47,964.04 | |
| 其他非流动资产 | 27,380.26 | 14,251.41 | 15,273.90 | 16,566.80 | |
| 非流动资产合计 | 676,299.74 | 658,647.39 | 653,406.81 | 646,442.24 | |
| 资产总计 | 1,413,819.04 | 1,538,842.27 | 1,482,084.87 | 1,339,721.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 131,010.12 | 163,647.70 | 203,720.19 | 194,906.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 609,067.22 | 645,472.84 | 584,920.30 | 481,109.76 | |
| 应付票据 | 243,023.14 | 245,211.78 | 186,995.40 | 146,973.35 | |
| 应付账款 | 366,044.08 | 400,261.06 | 397,924.91 | 334,136.41 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47,828.05 | 19,180.52 | 22,181.22 | 26,007.14 | |
| 应交税费 | 19,448.40 | 27,486.75 | 20,571.24 | 10,630.36 | |
| 其他应付款(合计) | 27,289.13 | 39,419.12 | 42,498.59 | 42,340.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,289.13 | -- | 42,498.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,712.42 | 70,866.58 | 67,076.77 | 75,480.31 | |
| 其他流动负债 | 4,630.62 | 4,197.34 | 3,687.86 | 5,526.56 | |
| 流动负债合计 | 947,507.68 | 996,806.57 | 968,387.55 | 862,685.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 146,142.78 | 173,252.33 | 174,384.35 | 171,224.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,295.18 | 2,151.24 | 3,015.97 | 4,992.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 13,175.72 | 24,106.25 | 23,619.56 | 21,046.81 | |
| 长期应付款 | 13,175.72 | -- | 23,619.56 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,000.78 | 3,451.71 | 3,665.00 | 1,126.17 | |
| 长期递延收益 | 31,361.10 | 31,057.48 | 30,096.47 | 28,453.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 195,975.56 | 234,019.01 | 234,781.35 | 226,843.79 | |
| 负债合计 | 1,143,483.25 | 1,230,825.58 | 1,203,168.89 | 1,089,528.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,701.25 | 52,701.25 | 52,701.25 | 37,643.75 | |
| 资本公积 | 41,074.24 | 41,074.24 | 41,074.24 | 56,131.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.80 | 15.05 | 14.76 | 14.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,720.21 | 15,594.75 | 15,594.75 | 15,594.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,056.58 | 173,282.22 | 148,884.28 | 120,470.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,567.07 | 287,667.51 | 258,269.27 | 229,854.90 | |
| 少数股东权益 | 25,768.72 | 20,349.19 | 20,646.71 | 20,337.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 270,335.80 | 308,016.70 | 278,915.98 | 250,192.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,413,819.04 | 1,538,842.27 | 1,482,084.87 | 1,339,721.77 | |
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