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| 大元泵业(603757) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,496.01 | 19,241.10 | 16,473.32 | 27,517.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,881.40 | 25,240.99 | 22,754.60 | 23,005.36 | |
| 应收票据 | 4,945.66 | 3,935.07 | 1,403.24 | 6,283.43 | |
| 应收账款 | 17,935.75 | 21,305.91 | 21,351.36 | 16,721.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 528.66 | 1,204.88 | 1,075.04 | 1,199.57 | |
| 其他应收款(合计) | 342.31 | 500.14 | 433.55 | 348.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 342.31 | 500.14 | 433.55 | 348.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,982.89 | 18,675.34 | 20,318.79 | 18,651.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,871.60 | 27,845.61 | 22,973.54 | 16,170.92 | |
| 流动资产合计 | 94,102.87 | 92,708.06 | 84,028.84 | 86,893.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 81.66 | 83.43 | 85.20 | 86.97 | |
| 在建工程(合计) | 3,931.21 | 1,965.39 | 1,324.94 | 841.90 | |
| 在建工程 | 3,931.21 | 1,965.39 | 1,324.94 | 841.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,329.68 | 24,811.55 | 23,227.69 | 22,549.15 | |
| 固定资产净额 | 26,329.68 | 24,811.55 | 23,227.69 | 22,549.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,345.76 | 2,285.09 | 2,301.65 | 2,318.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 558.48 | 542.97 | 568.83 | 573.80 | |
| 其他非流动资产 | 216.97 | 2,694.55 | 3,240.09 | 2,756.75 | |
| 非流动资产合计 | 33,463.76 | 32,382.98 | 30,748.41 | 29,126.78 | |
| 资产总计 | 127,566.64 | 125,091.04 | 114,777.25 | 116,020.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,249.13 | 17,482.88 | 13,519.64 | 14,080.05 | |
| 应付票据 | 4,388.20 | -- | 1,788.48 | 1,623.23 | |
| 应付账款 | 13,860.93 | -- | 11,731.16 | 12,456.82 | |
| 预收款项 | 1,544.43 | 2,925.45 | 2,063.52 | 2,261.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,984.51 | 3,429.46 | 2,701.98 | 2,581.08 | |
| 应交税费 | 232.95 | 884.73 | 884.76 | 713.24 | |
| 其他应付款(合计) | 1,037.56 | 512.79 | 602.08 | 956.09 | |
| 应付利息 | -- | 0.21 | 1.48 | 1.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,037.56 | -- | 600.60 | 954.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 150.00 | 650.00 | 680.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,048.58 | 25,385.31 | 20,421.98 | 21,271.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 132.72 | 132.72 | 132.72 | 132.72 | |
| 长期应付款 | 132.72 | 132.72 | 132.72 | 132.72 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,117.19 | 1,146.42 | 1,119.06 | 1,082.67 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 519.91 | 346.41 | 364.60 | 382.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,769.83 | 1,625.55 | 1,616.38 | 1,598.18 | |
| 负债合计 | 26,818.40 | 27,010.86 | 22,038.36 | 22,870.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,732.00 | 11,732.00 | 11,732.00 | 8,380.00 | |
| 资本公积 | 45,899.42 | 45,899.42 | 45,899.42 | 49,251.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,796.62 | 1,645.59 | 1,645.59 | 1,645.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,320.19 | 38,803.17 | 33,461.89 | 33,872.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,748.23 | 98,080.18 | 92,738.89 | 93,149.98 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,748.23 | 98,080.18 | 92,738.89 | 93,149.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,566.64 | 125,091.04 | 114,777.25 | 116,020.12 | |
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