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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
大元泵业(603757) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 104,027.57 | 90,998.40 | 104,576.00 | 96,461.53 | 52,911.72 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 35,805.67 | 36,952.13 | 30,242.07 | 33,481.50 | 31,096.77 |
应收票据 | 286.41 | 1,656.61 | 1,376.44 | 809.53 | 849.70 |
应收账款 | 35,519.26 | 35,295.52 | 28,865.63 | 32,671.97 | 30,247.07 |
应收款项融资 | 2,419.50 | 2,235.31 | 2,998.00 | 2,834.61 | 2,317.18 |
预付款项 | 1,817.81 | 1,301.24 | 2,340.17 | 1,840.90 | 1,203.01 |
其他应收款(合计) | 585.44 | 556.23 | 936.39 | 488.93 | 431.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 556.23 | -- | 488.93 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35,261.51 | 37,407.91 | 37,288.73 | 32,371.19 | 33,706.33 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 542.91 | 642.27 | 422.20 | 673.79 | 274.51 |
流动资产合计 | 181,892.83 | 171,227.67 | 179,868.35 | 169,303.16 | 128,048.45 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 48.09 | 49.85 | 51.62 | 53.39 | 55.16 |
在建工程(合计) | 29,891.41 | 24,550.16 | 20,213.49 | 19,951.51 | 14,910.75 |
在建工程 | -- | 24,550.16 | -- | 19,951.51 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 30,688.12 | 30,947.85 | 31,489.88 | 31,916.26 | 29,753.17 |
固定资产净额 | -- | 30,947.85 | -- | 31,916.26 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 17,250.35 | 17,358.49 | 17,466.62 | 17,574.75 | 15,364.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,917.00 | 1,746.54 | 1,420.69 | 1,208.63 | 1,347.01 |
其他非流动资产 | 1,997.94 | 1,877.28 | 2,548.17 | 831.54 | 1,629.13 |
非流动资产合计 | 82,292.92 | 77,030.17 | 73,690.47 | 71,536.08 | 63,059.67 |
资产总计 | 264,185.74 | 248,257.84 | 253,558.82 | 240,839.25 | 191,108.12 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 34,656.35 | 29,915.39 | 33,935.81 | 29,106.34 | 31,229.61 |
应付票据 | 10,672.21 | 7,415.34 | 5,332.68 | 7,514.36 | 6,926.05 |
应付账款 | 23,984.14 | 22,500.05 | 28,603.14 | 21,591.98 | 24,303.56 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 5,211.50 | 4,263.23 | 3,878.82 | 6,060.40 | 5,454.24 |
应交税费 | 1,955.20 | 2,161.96 | 1,139.56 | 2,029.94 | 1,306.11 |
其他应付款(合计) | 4,230.12 | 1,180.59 | 1,228.01 | 1,158.58 | 1,398.33 |
应付利息 | 147.44 | 102.08 | 57.21 | 12.82 | -- |
应付股利 | 3,334.38 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1,078.51 | -- | 1,145.76 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 503.33 | 695.85 | 571.27 | 221.48 | 521.85 |
流动负债合计 | 55,706.17 | 45,651.48 | 50,811.37 | 45,794.65 | 49,712.58 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 39,214.09 | 38,638.38 | 38,067.11 | 37,501.78 | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,129.10 | 1,068.36 | 1,023.19 | 1,028.75 | 1,077.38 |
递延所得税负债 | 783.26 | 869.99 | 955.74 | 1,040.54 | -- |
长期递延收益 | 1,741.34 | 1,616.41 | 1,409.47 | 1,354.54 | 1,418.20 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 42,867.79 | 42,193.14 | 41,455.52 | 40,925.61 | 2,495.58 |
负债合计 | 98,573.96 | 87,844.62 | 92,266.88 | 86,720.26 | 52,208.16 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,671.90 | 16,671.79 | 16,677.72 | 16,677.72 | 16,677.72 |
资本公积 | 46,432.77 | 46,382.90 | 46,278.07 | 46,077.15 | 46,000.41 |
减:库存股 | 568.47 | 883.22 | 1,022.59 | 1,022.59 | 1,021.19 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9,304.30 | 9,304.30 | 9,304.30 | 9,304.30 | 7,777.01 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 86,959.67 | 82,082.08 | 83,071.38 | 77,047.17 | 69,466.01 |
归属于母公司股东权益合计 | 164,835.01 | 159,593.03 | 160,344.11 | 154,118.98 | 138,899.96 |
少数股东权益 | 776.78 | 820.20 | 947.83 | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 165,611.79 | 160,413.22 | 161,291.94 | 154,118.98 | 138,899.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,185.74 | 248,257.84 | 253,558.82 | 240,839.25 | 191,108.12 |
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