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| 新日股份(603787) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,604.78 | 82,345.57 | 59,813.68 | 59,560.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,514.56 | 18,795.63 | 20,482.90 | 18,702.28 | |
| 应收票据 | -- | 2,544.81 | 2,691.66 | 4,535.24 | |
| 应收账款 | 15,514.56 | 16,250.82 | 17,791.24 | 14,167.04 | |
| 应收款项融资 | 545.02 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,114.48 | 3,517.18 | 16,555.75 | 1,677.56 | |
| 其他应收款(合计) | 727.00 | 1,058.63 | 1,183.30 | 891.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 727.00 | -- | 1,183.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,540.37 | 15,061.67 | 16,121.82 | 15,919.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,607.06 | 887.71 | 1,843.73 | 9,036.10 | |
| 流动资产合计 | 121,653.27 | 121,666.38 | 116,001.18 | 105,787.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,191.23 | 2,117.11 | 2,059.47 | 2,030.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,570.46 | 2,310.24 | 2,172.88 | 1,074.59 | |
| 在建工程 | 2,570.46 | -- | 2,172.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,205.99 | 32,223.65 | 32,571.96 | 35,526.05 | |
| 固定资产净额 | 32,205.99 | -- | 32,571.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,137.03 | 22,390.79 | 18,214.53 | 16,181.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 149.30 | 137.15 | 158.85 | 173.04 | |
| 递延所得税资产 | 1,121.81 | 523.88 | 521.99 | 732.57 | |
| 其他非流动资产 | 5.47 | 231.46 | 977.53 | 1,998.56 | |
| 非流动资产合计 | 60,381.30 | 59,934.28 | 56,677.20 | 57,717.32 | |
| 资产总计 | 182,034.57 | 181,600.67 | 172,678.38 | 163,504.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,370.20 | 56,861.20 | 50,526.97 | 42,948.41 | |
| 应付票据 | 25,119.35 | 12,153.92 | 13,932.48 | -- | |
| 应付账款 | 30,250.84 | 44,707.28 | 36,594.48 | -- | |
| 预收款项 | 6,494.79 | 3,826.99 | 7,630.63 | 3,933.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,554.34 | 2,820.46 | 2,202.12 | 1,998.48 | |
| 应交税费 | 850.65 | 2,439.41 | 1,281.94 | 1,477.86 | |
| 其他应付款(合计) | 15,233.45 | 12,797.32 | 12,179.27 | 12,526.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 15,233.45 | -- | 12,179.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,706.60 | 2,093.60 | 2,087.07 | 2,097.28 | |
| 流动负债合计 | 83,210.05 | 80,838.99 | 75,907.99 | 64,981.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 94.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.74 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,227.92 | 2,323.24 | 2,418.55 | 2,513.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,358.09 | 2,323.24 | 2,418.55 | 2,513.87 | |
| 负债合计 | 85,568.14 | 83,162.23 | 78,326.54 | 67,495.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | |
| 资本公积 | 22,262.88 | 22,324.42 | 22,324.42 | 22,229.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,235.84 | 5,589.95 | 5,589.95 | 5,589.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,452.81 | 50,038.19 | 45,937.50 | 47,789.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,351.53 | 98,352.55 | 94,251.87 | 96,009.02 | |
| 少数股东权益 | 114.90 | 85.89 | 99.97 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,466.43 | 98,438.44 | 94,351.84 | 96,009.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,034.57 | 181,600.67 | 172,678.38 | 163,504.58 | |
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