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华友钴业(603799) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,206.78 | 57,290.60 | 73,464.84 | 40,217.94 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 426.12 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 26,721.37 | 12,429.80 | 18,721.28 | 13,220.15 | |
应收账款 | 25,388.67 | 40,791.60 | 30,805.27 | 18,134.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 22,706.85 | 18,672.38 | 15,933.30 | 38,270.37 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 330.89 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,742.70 | 3,859.08 | 2,395.06 | 5,290.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 240,796.77 | 228,961.83 | 188,282.93 | 182,897.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 44,194.36 | 38,636.73 | 36,099.98 | 27,349.74 | |
流动资产合计 | 421,757.50 | 400,642.01 | 365,702.66 | 326,137.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 19,300.63 | 657.36 | 657.36 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 17,035.85 | 5,470.13 | 5,470.39 | 5,469.77 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 657.36 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 48,497.04 | 60,421.97 | 142,206.14 | 98,635.93 | |
工程物资 | 19,006.39 | 20,761.03 | 21,862.87 | 12,443.68 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 226,462.56 | 219,407.44 | 110,514.72 | 108,646.15 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 15.11 | |
生产性生物资产 | 7.74 | 8.84 | -- | 18.67 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 27,621.31 | 94,604.58 | 94,910.33 | 37,366.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,382.64 | 6,299.15 | 5,261.82 | 2,186.72 | |
递延所得税资产 | 5,405.73 | 4,503.38 | 3,405.52 | 1,666.91 | |
其他非流动资产 | 953.68 | 1,912.22 | 1,728.11 | 27,001.71 | |
非流动资产合计 | 366,673.56 | 414,046.09 | 386,017.25 | 294,108.21 | |
资产总计 | 788,431.06 | 814,688.10 | 751,719.91 | 620,245.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 275,040.26 | 268,065.60 | 260,370.11 | 233,595.39 | |
交易性金融负债 | 630.97 | 271.73 | 328.00 | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 35,077.02 | 44,310.76 | 22,005.75 | 8,673.57 | |
应付账款 | 57,035.99 | 69,235.06 | 44,763.24 | 49,340.81 | |
预收款项 | 5,530.02 | 7,708.68 | 649.04 | 320.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,949.38 | 2,995.15 | 2,218.83 | 900.36 | |
应交税费 | 6,728.32 | 3,563.46 | 5,821.07 | 921.35 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,787.78 | 2,035.35 | 2,937.17 | 2,565.98 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 52,025.45 | 44,583.35 | 19,937.79 | 6,603.70 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,507.10 | 26,729.63 | 29,806.28 | 23,729.29 | |
其他流动负债 | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | |
流动负债合计 | 489,312.30 | 494,498.76 | 438,837.27 | 351,651.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 56,479.65 | 65,249.88 | 65,250.76 | 76,594.33 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 600.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 117.92 | 97.99 | 77.96 | 59.52 | |
递延所得税负债 | 1,394.42 | -- | 54.83 | 426.95 | |
长期递延收益 | 12,338.78 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 13,410.05 | 10,434.04 | 10,350.11 | |
非流动负债合计 | 70,930.77 | 78,757.91 | 75,817.58 | 87,430.90 | |
负债合计 | 560,243.07 | 573,256.67 | 514,654.85 | 439,082.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 44,419.00 | 44,419.00 | 44,419.00 | 44,419.00 | |
资本公积 | 93,890.21 | 93,890.21 | 93,890.21 | 53,632.73 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -6,704.57 | -10,508.58 | -- | -- | |
专项储备 | 73.02 | 165.59 | 474.04 | 192.67 | |
盈余公积 | 9,548.77 | 4,878.27 | 4,878.27 | 4,878.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 83,721.15 | 85,672.68 | 80,868.37 | 76,624.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 224,947.57 | 218,517.16 | 214,021.84 | 172,160.45 | |
少数股东权益 | 3,240.42 | 22,914.27 | 23,043.22 | 9,002.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 228,187.99 | 241,431.43 | 237,065.06 | 181,163.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 788,431.06 | 814,688.10 | 751,719.91 | 620,245.40 |
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