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歌力思(603808) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 79,669.88 | 75,770.33 | 78,776.55 | 76,628.79 | 78,120.96 |
交易性金融资产 | 7,151.22 | 7,151.22 | 5,410.00 | 1,510.00 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 26,895.55 | 29,793.39 | 24,959.24 | 18,050.02 | 16,963.70 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 26,895.55 | 29,793.39 | 24,959.24 | 18,050.02 | 16,963.70 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 4,416.50 | 2,539.38 | 3,499.13 | 4,356.62 | 4,044.36 |
其他应收款(合计) | 11,729.84 | 8,713.09 | 8,579.21 | 7,786.40 | 8,550.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 8,713.09 | -- | 7,786.40 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 50,179.21 | 53,247.26 | 50,435.59 | 50,981.06 | 52,316.16 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,158.11 | 8,040.77 | 2,976.73 | 2,095.99 | 4,386.34 |
流动资产合计 | 186,200.32 | 185,255.46 | 174,636.45 | 161,408.89 | 164,381.65 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 37,845.24 | 37,179.24 | 35,464.90 | 34,949.81 | 34,585.61 |
投资性房地产 | 6,991.89 | 7,116.04 | 7,240.20 | 7,364.35 | 7,488.50 |
在建工程(合计) | 1,865.69 | 1,424.53 | 1,476.62 | 923.93 | 461.16 |
在建工程 | -- | 1,424.53 | -- | 923.93 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 16,543.70 | 17,005.30 | 17,076.39 | 17,297.70 | 17,905.62 |
固定资产净额 | -- | 17,005.30 | -- | 17,297.70 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 22,053.72 | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 61,768.43 | 60,237.16 | 63,995.97 | 64,249.58 | 67,484.09 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,528.93 | 29,605.46 |
长期待摊费用 | 5,595.71 | 6,099.30 | 5,023.97 | 5,310.43 | 6,020.80 |
递延所得税资产 | 14,986.92 | 13,674.32 | 12,855.94 | 12,477.98 | 12,335.09 |
其他非流动资产 | 346.25 | 130.83 | 394.64 | 128.88 | 97.26 |
非流动资产合计 | 197,526.48 | 172,395.66 | 173,057.56 | 172,231.60 | 175,983.60 |
资产总计 | 383,726.80 | 357,651.12 | 347,694.01 | 333,640.48 | 340,365.25 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,243.36 | 9,640.37 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 15,197.87 | 15,288.38 | 15,173.65 | 10,929.33 | 10,479.12 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 15,197.87 | 15,288.38 | 15,173.65 | 10,929.33 | 10,479.12 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7,659.90 | 7,308.40 | 5,680.83 | 5,067.25 | 7,603.18 |
应交税费 | 12,075.98 | 12,704.16 | 12,869.79 | 10,419.48 | 10,105.26 |
其他应付款(合计) | 9,435.12 | 9,864.63 | 5,792.46 | 7,055.32 | 9,400.37 |
应付利息 | 324.76 | -- | -- | -- | 31.53 |
应付股利 | 0.34 | 0.34 | -- | 0.34 | 0.34 |
其他应付款 | -- | 9,864.29 | -- | 7,054.98 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21,399.29 | 16,391.18 | 14,877.02 | 16,312.85 | 8,940.34 |
其他流动负债 | 368.63 | 535.26 | 4,067.86 | 3,923.36 | 3,196.66 |
流动负债合计 | 83,106.23 | 79,993.40 | 66,217.73 | 63,459.92 | 61,884.97 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 28,976.69 | 28,675.10 | 46,487.47 | 35,612.60 | 46,251.49 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 14,632.19 | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 6,886.33 | 11,594.90 | 0.74 | -- | 11.70 |
递延所得税负债 | 12,786.53 | 11,923.82 | 13,723.99 | 13,795.21 | 14,509.77 |
长期递延收益 | 310.85 | 319.43 | 1,497.26 | 1,551.51 | 1,816.47 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 63,592.59 | 52,513.26 | 61,709.46 | 50,959.32 | 62,589.43 |
负债合计 | 146,698.82 | 132,506.65 | 127,927.19 | 114,419.24 | 124,474.40 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,251.56 | 33,251.56 | 33,251.56 | 33,251.56 | 33,252.21 |
资本公积 | 31,124.95 | 30,983.13 | 30,933.68 | 30,791.85 | 30,656.43 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | 7.40 |
其他综合收益 | -6,326.82 | -7,990.72 | -3,606.10 | -4,108.13 | -6,023.51 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,074.35 | 14,074.35 | 11,824.83 | 11,824.83 | 11,824.83 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 159,960.85 | 150,604.54 | 142,598.77 | 142,983.32 | 141,121.58 |
归属于母公司股东权益合计 | 232,084.89 | 220,922.85 | 215,002.74 | 214,743.44 | 210,824.14 |
少数股东权益 | 4,943.09 | 4,221.61 | 4,764.07 | 4,477.80 | 5,066.71 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 237,027.98 | 225,144.46 | 219,766.81 | 219,221.24 | 215,890.85 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 383,726.80 | 357,651.12 | 347,694.01 | 333,640.48 | 340,365.25 |
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