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| 歌力思(603808) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,793.52 | 64,130.77 | 69,256.99 | 82,840.63 | 96,877.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,190.74 | 37,063.78 | 33,272.70 | 24,152.51 | 27,098.47 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 31,190.74 | 37,063.78 | 33,272.70 | 24,152.51 | 27,098.47 |
| 预付款项 | 2,432.61 | 2,774.08 | 3,079.20 | 3,897.88 | 2,392.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,502.34 | 8,181.96 | 5,641.11 | 7,597.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,930.11 | 52,450.40 | 51,435.77 | 45,889.44 | 41,046.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,697.95 | 16,393.85 | 5,207.07 | 3,441.92 | 2,086.49 |
| 流动资产合计 | 171,157.23 | 181,315.22 | 170,433.70 | 165,863.49 | 177,099.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,894.62 | 9,769.55 | 9,691.74 | 9,726.15 | 9,825.57 |
| 投资性房地产 | 7,985.12 | 8,109.27 | 8,233.43 | 8,357.58 | 8,481.74 |
| 固定资产净额 | -- | 20,064.23 | 20,752.98 | 20,748.21 | 23,290.14 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 69,717.44 | 70,484.62 | 70,114.87 | 69,687.06 | 69,496.24 |
| 开发支出 | 547.55 | -- | 782.46 | 524.71 | 310.52 |
| 商誉 | 54,666.20 | 54,666.20 | 54,666.20 | 54,666.20 | 54,666.20 |
| 长期待摊费用 | 7,935.49 | 7,686.90 | 6,955.49 | 6,580.64 | 5,587.18 |
| 递延所得税资产 | 10,144.09 | 9,875.26 | 10,320.79 | 9,090.59 | 8,209.48 |
| 其他非流动资产 | 625.60 | 611.29 | 14,013.37 | 220.36 | 11.73 |
| 非流动资产合计 | 184,328.68 | 184,767.32 | 199,031.32 | 183,101.50 | 183,378.79 |
| 资产总计 | 355,485.91 | 366,082.55 | 369,465.02 | 348,964.99 | 360,477.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 11,219.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,634.50 | 16,160.00 | 20,036.08 | 14,473.85 | 13,743.17 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 16,160.00 | -- | 14,473.85 | 13,743.17 |
| 预收款项 | 8,470.23 | 11,525.17 | 7,066.35 | 9,365.63 | 8,031.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,520.51 | 8,851.09 | 5,883.21 | 4,942.80 | 6,987.87 |
| 应交税费 | 10,489.16 | 13,147.83 | 11,227.37 | 8,786.92 | 12,727.44 |
| 应付利息 | 90.87 | 229.28 | 586.77 | 67.30 | 102.99 |
| 应付股利 | -- | -- | 234.23 | 5,440.31 | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,877.53 | -- | 21,531.19 | 30,554.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,381.62 | 2,456.14 | 2,842.80 | 1,715.50 | 1,932.83 |
| 流动负债合计 | 60,164.19 | 76,247.04 | 70,340.09 | 66,323.48 | 85,299.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,980.72 | 4,781.76 | 6,426.33 | 6,905.64 | 7,515.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 121.22 | 206.62 | 390.78 | 493.61 | 332.59 |
| 递延所得税负债 | 15,462.38 | 15,530.78 | 15,599.18 | 15,667.58 | 16,335.30 |
| 长期递延收益 | 2,024.53 | 2,060.54 | 2,021.18 | 1,982.77 | 1,716.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,588.85 | 22,579.70 | 24,437.47 | 25,049.59 | 25,900.16 |
| 负债合计 | 81,753.04 | 98,826.74 | 94,777.56 | 91,373.07 | 111,200.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,269.44 | 33,700.30 | 33,700.30 | 33,700.30 | 33,730.20 |
| 资本公积 | 94,290.95 | 100,187.09 | 110,115.30 | 109,788.74 | 109,891.30 |
| 减：库存股 | 8,133.57 | 12,397.66 | 8,318.20 | 8,318.20 | 16,984.25 |
| 其他综合收益 | 937.97 | 1,263.48 | 1,382.82 | -415.92 | -1,148.17 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,903.73 | 9,903.73 | 8,302.07 | 8,302.07 | 8,302.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,393.66 | 100,477.34 | 92,398.99 | 81,724.49 | 82,372.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,662.19 | 233,134.28 | 237,581.28 | 224,781.47 | 216,163.54 |
| 少数股东权益 | 34,070.68 | 34,121.53 | 37,106.18 | 32,810.44 | 33,114.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,732.87 | 267,255.81 | 274,687.46 | 257,591.91 | 249,277.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 355,485.91 | 366,082.55 | 369,465.02 | 348,964.99 | 360,477.94 |
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