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| 百合花(603823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,597.82 | 31,372.27 | 37,983.84 | 26,860.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 92.16 | 90.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,624.42 | 69,274.21 | 67,123.42 | 60,398.42 | |
| 应收票据 | 28,553.92 | 28,396.80 | 25,783.47 | 24,139.20 | |
| 应收账款 | 47,070.49 | 40,877.41 | 41,339.95 | 36,259.21 | |
| 应收款项融资 | 351.52 | 575.14 | 740.23 | 1,575.79 | |
| 预付款项 | 2,359.81 | 4,828.14 | 5,149.14 | 4,612.70 | |
| 其他应收款(合计) | 351.52 | 455.96 | 412.53 | 343.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 351.52 | -- | 412.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,897.86 | 49,761.12 | 47,353.04 | 44,655.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | 599.07 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 699.95 | 10,386.59 | 346.11 | 12,274.91 | |
| 流动资产合计 | 174,481.97 | 166,653.44 | 159,200.48 | 150,811.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,982.75 | 3,547.34 | 3,559.84 | 3,555.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,227.93 | 11,355.81 | 9,514.63 | 9,324.36 | |
| 在建工程 | 14,108.22 | -- | 9,514.63 | -- | |
| 工程物资 | 119.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,572.05 | 91,864.19 | 88,429.89 | 87,019.26 | |
| 固定资产净额 | 96,572.05 | -- | 88,429.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,901.33 | 7,365.17 | 6,278.97 | 6,348.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 462.40 | 462.40 | 462.40 | 462.40 | |
| 长期待摊费用 | 854.38 | 808.62 | 725.47 | 577.90 | |
| 递延所得税资产 | 595.08 | 566.27 | 573.21 | 565.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,540.92 | 116,914.79 | 110,489.41 | 109,427.88 | |
| 资产总计 | 299,022.89 | 283,568.23 | 269,689.89 | 260,239.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,011.02 | 14,067.40 | 17,054.38 | 12,135.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,163.84 | 36,001.17 | 30,824.79 | 29,143.45 | |
| 应付票据 | 10,556.28 | 6,740.38 | 4,137.28 | 9,326.16 | |
| 应付账款 | 33,607.55 | 29,260.79 | 26,687.51 | 19,817.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,008.51 | 3,248.56 | 3,039.38 | 2,608.12 | |
| 应交税费 | 2,429.33 | 2,276.25 | 1,599.31 | 1,528.56 | |
| 其他应付款(合计) | 1,003.05 | 912.21 | 2,476.96 | 1,073.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,554.74 | -- | |
| 其他应付款 | 1,003.05 | -- | 922.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 27,881.16 | 27,657.93 | 24,471.94 | 22,557.98 | |
| 流动负债合计 | 91,370.13 | 84,589.69 | 79,829.54 | 69,708.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 318.75 | 325.11 | 331.60 | 338.10 | |
| 长期递延收益 | 7,024.03 | 7,501.95 | 6,998.96 | 7,208.13 | |
| 其他非流动负债 | 4.20 | 155.13 | 155.68 | 155.44 | |
| 非流动负债合计 | 7,346.98 | 7,982.19 | 7,486.24 | 7,701.66 | |
| 负债合计 | 98,717.12 | 92,571.88 | 87,315.78 | 77,410.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 22,500.00 | |
| 资本公积 | 34,177.74 | 34,177.74 | 34,177.74 | 43,177.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8.01 | -2.64 | 1.99 | 0.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,610.52 | 10,351.17 | 10,351.17 | 10,351.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,443.42 | 93,441.35 | 86,062.93 | 85,860.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,723.67 | 169,467.62 | 162,093.82 | 161,890.36 | |
| 少数股东权益 | 22,582.10 | 21,528.74 | 20,280.29 | 20,938.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,305.77 | 190,996.36 | 182,374.11 | 182,829.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,022.89 | 283,568.23 | 269,689.89 | 260,239.52 | |
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