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| 柯利达(603828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,318.88 | 14,504.27 | 26,506.29 | 30,646.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,300.91 | 1,622.80 | 2,053.00 | 2,622.23 | |
| 应收账款 | 157,356.31 | 159,021.45 | 147,927.73 | 124,355.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 399.74 | 660.14 | 314.28 | 286.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 15.74 | 73.56 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,789.68 | 4,591.83 | 4,176.43 | 4,066.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,963.18 | 2,180.25 | 2,989.27 | 2,109.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,011.03 | 21,763.90 | 13,133.10 | 22,003.75 | |
| 流动资产合计 | 209,155.45 | 204,418.21 | 197,100.10 | 186,090.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,232.16 | 631.18 | 379.67 | 352.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,435.04 | 9,302.70 | 9,557.35 | 9,595.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,283.00 | 4,318.62 | 4,353.94 | 4,387.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 340.37 | 367.60 | 419.84 | 422.07 | |
| 递延所得税资产 | 2,972.22 | 2,882.41 | 2,497.62 | 2,104.17 | |
| 其他非流动资产 | 3,167.72 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,430.51 | 17,502.51 | 17,208.42 | 16,861.53 | |
| 资产总计 | 230,585.96 | 221,920.72 | 214,308.51 | 202,952.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 17,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,726.00 | 7,463.90 | 7,340.40 | 9,167.80 | |
| 应付账款 | 105,979.72 | 99,452.94 | 93,189.24 | 71,247.48 | |
| 预收款项 | 90.51 | 328.45 | 696.24 | 288.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,190.81 | 461.61 | 499.51 | 496.65 | |
| 应交税费 | 8,190.87 | 7,513.67 | 7,080.23 | 6,010.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 29.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,268.72 | 189.90 | 229.97 | 543.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 131,446.64 | 115,410.45 | 109,035.60 | 105,283.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 131,446.64 | 115,410.45 | 109,035.60 | 105,283.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,378.50 | 12,378.50 | 12,378.50 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 60,658.87 | 60,415.67 | 60,062.70 | 51,947.66 | |
| 减：库存股 | 8,863.01 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,128.62 | 2,704.23 | 2,704.23 | 2,704.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,836.34 | 31,011.86 | 30,127.48 | 31,016.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,139.33 | 106,510.27 | 105,272.91 | 97,668.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,139.33 | 106,510.27 | 105,272.91 | 97,668.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,585.96 | 221,920.72 | 214,308.51 | 202,952.33 | |
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