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太平鸟(603877) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,043.96 | 57,505.23 | 57,439.37 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 37,659.57 | -- | 22,772.67 | ||
应收票据 | 81.38 | 110.62 | 180.86 | ||
应收账款 | 37,578.19 | 33,370.44 | 22,591.81 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 27,289.18 | 38,048.43 | 23,859.45 | ||
其他应收款(合计) | 10,126.70 | -- | 10,944.47 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 10,126.70 | 11,516.27 | 10,944.47 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 162,109.45 | 185,972.97 | 150,096.40 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | 2,046.60 | 435.93 | 471.87 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,967.79 | 1,372.36 | 4,900.50 | ||
流动资产合计 | 352,243.25 | 328,332.24 | 270,484.73 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 3,106.74 | 3,100.30 | 3,205.39 | ||
投资性房地产 | 1,114.50 | 1,132.63 | 1,152.44 | ||
在建工程(合计) | 5,266.39 | -- | 2,966.26 | ||
在建工程 | 5,266.39 | 3,472.29 | 2,966.26 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 44,604.89 | -- | 46,035.70 | ||
固定资产净额 | 44,604.89 | 45,125.06 | 46,035.70 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 21,228.94 | 21,053.42 | 21,373.44 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 16,483.83 | 16,561.21 | 16,275.49 | ||
递延所得税资产 | 27,229.80 | 24,802.63 | 19,691.37 | ||
其他非流动资产 | 1,242.86 | 2,089.72 | 1,597.99 | ||
非流动资产合计 | 120,277.96 | 117,337.25 | 112,298.08 | ||
资产总计 | 472,521.20 | 445,669.49 | 382,782.81 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 122,180.57 | -- | 83,813.22 | ||
应付票据 | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | ||
应付账款 | 121,180.57 | 123,050.77 | 79,313.22 | ||
预收款项 | 18,657.59 | 16,249.64 | 21,790.42 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 20,852.47 | 14,403.20 | 9,738.57 | ||
应交税费 | 15,483.51 | 10,877.86 | 2,659.87 | ||
其他应付款(合计) | 6,006.05 | -- | 5,915.81 | ||
应付利息 | 72.19 | 84.75 | 84.75 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 5,933.87 | 5,834.46 | 5,831.06 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | 15,960.05 | -- | ||
其他流动负债 | 20,859.95 | -- | 13,792.83 | ||
流动负债合计 | 238,040.15 | 229,460.73 | 175,710.73 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,224.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 167.02 | 190.31 | 324.54 | ||
长期递延收益 | 8,769.87 | 8,867.36 | 8,972.51 | ||
其他非流动负债 | 8,769.87 | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 36,160.88 | 36,557.66 | 36,797.05 | ||
负债合计 | 274,201.04 | 266,018.39 | 212,507.78 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | ||
资本公积 | 30,757.89 | 30,757.89 | 30,757.89 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 10,273.50 | 7,591.37 | 7,591.37 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 116,634.40 | 100,412.13 | 90,883.53 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 199,665.78 | 180,761.39 | 171,232.79 | ||
少数股东权益 | -1,345.61 | -1,110.29 | -957.77 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 198,320.17 | 179,651.10 | 170,275.03 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 472,521.20 | 445,669.49 | 382,782.81 |
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