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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
元祖股份(603886) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,715.98 | 16,562.62 | 18,847.03 | 18,596.79 | |
交易性金融资产 | 130,087.26 | 142,920.06 | 93,565.15 | 102,762.15 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,806.02 | 26,257.46 | 12,661.06 | 8,344.70 | |
应收票据 | 5.12 | 46.29 | 36.95 | 140.41 | |
应收账款 | 5,800.90 | 26,211.17 | 12,624.12 | 8,204.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 309.21 | 5,735.54 | 3,659.67 | 3,257.25 | |
其他应收款(合计) | 3,313.29 | 2,868.35 | 3,179.77 | 2,864.05 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,313.29 | -- | 3,179.77 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 6,305.72 | 6,040.62 | 5,016.45 | 5,913.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,030.67 | 14,251.79 | 16,848.32 | 5,295.15 | |
流动资产合计 | 168,568.14 | 214,636.42 | 153,777.45 | 147,034.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 47,978.32 | 48,564.44 | 49,039.63 | 49,530.95 | |
投资性房地产 | 1,398.17 | 1,440.25 | 1,482.34 | 1,524.42 | |
在建工程(合计) | 1,422.51 | 1,809.46 | 1,425.53 | 1,004.08 | |
在建工程 | 1,422.51 | -- | 1,425.53 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 32,568.69 | 32,403.88 | 32,670.25 | 33,022.12 | |
固定资产净额 | 32,568.69 | -- | 32,670.25 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 40,251.96 | 38,854.21 | 38,582.46 | 37,204.60 | |
无形资产 | 1,920.84 | 2,027.62 | 2,094.26 | 2,161.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 11,383.79 | 11,216.67 | 11,182.41 | 11,362.12 | |
递延所得税资产 | 1,266.99 | 941.34 | 987.06 | 914.47 | |
其他非流动资产 | 694.09 | 1,387.50 | 1,078.42 | 253.05 | |
非流动资产合计 | 138,885.36 | 138,645.37 | 138,542.36 | 136,977.10 | |
资产总计 | 307,453.51 | 353,281.80 | 292,319.82 | 284,011.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,819.90 | 33,257.75 | 15,444.89 | 10,251.33 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,819.90 | 33,257.75 | 15,444.89 | 10,251.33 | |
预收款项 | -- | 1,287.02 | 1,287.02 | 1,287.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,407.25 | 9,125.53 | 5,741.64 | 5,059.40 | |
应交税费 | 2,033.86 | 12,541.02 | 2,931.12 | 1,314.94 | |
其他应付款(合计) | 10,096.67 | 17,315.58 | 20,564.55 | 7,415.96 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 10,691.19 | -- | |
其他应付款 | 10,096.67 | -- | 9,873.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 14,067.23 | 13,792.01 | 10,166.61 | 12,405.62 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 125,761.09 | 172,466.35 | 134,506.98 | 112,414.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 21,029.00 | 20,632.41 | 24,456.99 | 20,312.67 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 146.82 | 230.02 | 391.29 | 240.54 | |
长期递延收益 | 787.68 | 1,141.23 | 1,152.46 | 1,163.68 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,963.49 | 22,003.66 | 26,000.74 | 21,716.89 | |
负债合计 | 147,724.59 | 194,470.01 | 160,507.72 | 134,131.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
资本公积 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | 51,488.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 173.86 | 13.73 | 66.58 | 175.15 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | 14,863.68 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,144.20 | 68,384.19 | 41,336.21 | 59,293.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 159,669.99 | 158,749.85 | 131,754.72 | 149,820.44 | |
少数股东权益 | 58.93 | 61.94 | 57.38 | 58.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 159,728.92 | 158,811.78 | 131,812.10 | 149,879.39 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,453.51 | 353,281.80 | 292,319.82 | 284,011.13 |
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