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| 城地香江(603887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,098.87 | 17,575.47 | 14,602.10 | 18,806.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,497.81 | -- | 32,534.38 | -- | |
| 应收票据 | 4,835.69 | 1,423.12 | 804.00 | 1,820.60 | |
| 应收账款 | 29,662.12 | 32,380.68 | 31,730.38 | 24,638.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 414.55 | 1,545.27 | 757.03 | 2,625.68 | |
| 其他应收款(合计) | 3,435.91 | -- | 2,426.54 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,435.91 | 2,507.94 | 2,426.54 | 2,160.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,897.11 | 53,669.16 | 42,986.47 | 33,681.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,735.48 | 2,527.31 | 1,645.78 | 801.27 | |
| 流动资产合计 | 109,079.72 | 111,628.93 | 94,952.28 | 84,534.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 500.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 911.27 | -- | 546.11 | -- | |
| 在建工程 | 911.27 | 881.99 | 546.11 | 528.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,354.23 | -- | 7,804.18 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,354.23 | 8,551.51 | 7,804.18 | 8,000.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,029.16 | 1,035.39 | 1,042.29 | 1,049.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 658.51 | 1,068.56 | 1,068.56 | 1,068.56 | |
| 其他非流动资产 | 2,433.14 | 1,812.46 | 1,881.11 | 1,811.35 | |
| 非流动资产合计 | 13,986.31 | 13,949.90 | 12,842.26 | 12,458.59 | |
| 资产总计 | 123,066.03 | 125,578.83 | 107,794.54 | 96,993.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,950.00 | 8,950.00 | 5,450.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,782.07 | -- | 24,707.47 | -- | |
| 应付票据 | 260.00 | 260.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,522.07 | 28,607.51 | 24,707.47 | 20,959.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | 115.92 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 178.74 | 110.80 | 110.80 | -- | |
| 应交税费 | 1.99 | 610.63 | 971.09 | 890.68 | |
| 其他应付款(合计) | 8,483.66 | -- | 50.30 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,483.66 | 32.15 | 50.30 | 24.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,383.51 | 4,791.01 | 3,946.38 | 2,496.35 | |
| 流动负债合计 | 46,779.97 | 43,362.09 | 35,351.96 | 26,371.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 878.00 | 1,168.00 | 1,168.00 | 800.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 878.00 | 1,168.00 | 1,168.00 | 800.00 | |
| 负债合计 | 47,657.97 | 44,530.09 | 36,519.96 | 27,171.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,300.00 | 10,300.00 | 9,810.00 | 9,810.00 | |
| 资本公积 | 44,026.56 | 42,469.96 | 34,492.76 | 34,492.76 | |
| 减：库存股 | 8,467.20 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,171.83 | 2,465.58 | 2,465.58 | 2,465.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,376.87 | 25,813.20 | 24,506.24 | 23,053.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,408.07 | 81,048.74 | 71,274.58 | 69,821.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,408.07 | 81,048.74 | 71,274.58 | 69,821.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,066.03 | 125,578.83 | 107,794.54 | 96,993.06 | |
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