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| 城地香江(603887) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,243.92 | 14,317.41 | 9,714.15 | 13,947.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,374.37 | 51,601.96 | 46,800.59 | 33,801.13 | |
| 应收票据 | 10,292.27 | 4,134.96 | 6,589.97 | 4,724.34 | |
| 应收账款 | 45,082.10 | 47,466.99 | 40,210.62 | 29,076.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 853.61 | 2,297.38 | 3,606.32 | 1,312.20 | |
| 其他应收款(合计) | 2,403.69 | 2,855.78 | 2,854.00 | 2,747.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,403.69 | 2,855.78 | 2,854.00 | 2,747.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,959.81 | 74,269.28 | 71,669.97 | 53,796.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,855.78 | 4,640.40 | 3,813.54 | 3,902.93 | |
| 流动资产合计 | 152,691.18 | 149,982.20 | 138,458.56 | 109,507.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,932.35 | 1,620.07 | 1,477.97 | 1,426.23 | |
| 在建工程 | 1,932.35 | 1,620.07 | 1,477.97 | 1,426.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,645.75 | 8,781.47 | 8,988.73 | 8,315.03 | |
| 固定资产净额 | 8,645.75 | 8,781.47 | 8,988.73 | 8,315.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,001.47 | 1,008.39 | 1,015.31 | 1,022.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 968.35 | 658.51 | 658.51 | 658.51 | |
| 其他非流动资产 | 2,545.76 | 2,832.69 | 2,887.60 | 2,440.72 | |
| 非流动资产合计 | 15,693.67 | 15,501.12 | 15,628.12 | 14,462.72 | |
| 资产总计 | 168,384.85 | 165,483.32 | 154,086.69 | 123,969.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,800.00 | 19,700.00 | 11,900.00 | 8,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,668.22 | 45,038.62 | 45,263.61 | 22,286.97 | |
| 应付票据 | 6,076.51 | -- | 6,894.73 | 1,665.73 | |
| 应付账款 | 39,591.71 | -- | 38,368.88 | 20,621.24 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 222.86 | 63.40 | 63.40 | -- | |
| 应交税费 | 919.23 | 396.22 | 545.71 | 2.49 | |
| 其他应付款(合计) | 5,939.60 | 8,496.57 | 8,479.90 | 8,479.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,939.60 | 8,496.57 | 8,479.90 | 8,479.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,876.71 | 7,577.00 | 6,867.95 | 5,609.12 | |
| 流动负债合计 | 80,426.62 | 81,271.82 | 73,120.57 | 45,328.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,916.72 | 1,566.64 | 1,216.56 | 863.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,916.72 | 1,566.64 | 1,216.56 | 863.28 | |
| 负债合计 | 82,343.34 | 82,838.46 | 74,337.13 | 46,191.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,420.00 | 14,420.00 | 14,420.00 | 10,300.00 | |
| 资本公积 | 42,841.86 | 42,108.04 | 41,374.21 | 44,760.38 | |
| 减：库存股 | 5,927.04 | 8,467.20 | 8,467.20 | 8,467.20 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,940.02 | 3,171.83 | 3,171.83 | 3,171.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,766.68 | 31,412.19 | 29,250.71 | 28,013.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,041.52 | 82,644.86 | 79,749.55 | 77,778.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,041.52 | 82,644.86 | 79,749.55 | 77,778.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,384.85 | 165,483.32 | 154,086.69 | 123,969.92 | |
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