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| 好莱客(603898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,844.44 | 19,912.56 | 19,901.70 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 722.34 | 446.77 | 172.35 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 513.53 | 734.71 | 711.33 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 644.57 | 718.26 | 655.56 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 3,352.72 | 2,693.94 | 2,293.28 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 121.56 | 119.52 | 86.21 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 447.26 | 1,965.42 | 1,664.39 | ||
| 流动资产合计 | 33,524.86 | 26,591.18 | 25,484.82 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 1,283.89 | 4,338.92 | 4,010.98 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 19,822.68 | 14,748.16 | 14,446.42 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 249.85 | 206.61 | 244.31 | ||
| 开发支出 | 52.83 | 18.77 | 18.77 | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 240.06 | 17.27 | 6.15 | ||
| 递延所得税资产 | 13.42 | 16.95 | 11.30 | ||
| 其他非流动资产 | 283.64 | 676.28 | 403.21 | ||
| 非流动资产合计 | 21,946.35 | 20,022.96 | 19,141.14 | ||
| 资产总计 | 55,471.22 | 46,614.13 | 44,625.95 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 6,540.17 | 5,686.41 | 6,983.90 | ||
| 预收款项 | 7,579.76 | 4,917.96 | 4,137.01 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 33.31 | 24.03 | 20.63 | ||
| 应交税费 | 1,409.12 | 1,406.09 | 1,516.77 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,852.63 | 1,753.41 | 1,545.13 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 17,414.99 | 13,787.89 | 14,203.44 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
| 负债合计 | 17,414.99 | 13,787.89 | 14,203.44 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | ||
| 资本公积 | 2,003.67 | 2,003.67 | 2,003.67 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,421.51 | 2,008.24 | 2,008.24 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 25,281.06 | 21,464.34 | 19,060.61 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,056.23 | 32,826.24 | 30,422.51 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,056.23 | 32,826.24 | 30,422.51 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,471.22 | 46,614.13 | 44,625.95 | ||
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