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| 铁流股份(603926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,980.75 | 26,038.78 | 19,027.36 | 15,526.51 | |
| 交易性金融资产 | 27,102.32 | 17,254.04 | 33,051.44 | 31,487.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,472.25 | 28,863.03 | 20,003.36 | 22,623.43 | |
| 应收票据 | -- | 6,015.23 | 3,517.30 | 5,063.83 | |
| 应收账款 | 21,472.25 | 22,847.80 | 16,486.06 | 17,559.60 | |
| 应收款项融资 | 4,850.77 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,496.93 | 771.36 | 884.03 | 1,549.78 | |
| 其他应收款(合计) | 4,035.97 | 777.05 | 842.22 | 786.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,035.97 | -- | 842.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,761.40 | 31,294.77 | 27,392.61 | 24,145.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 688.60 | 641.30 | 44.12 | 33.15 | |
| 流动资产合计 | 118,389.00 | 105,640.33 | 101,245.14 | 96,151.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,384.55 | 1,147.64 | 681.64 | 680.22 | |
| 投资性房地产 | 4,030.61 | 3,428.84 | 3,562.73 | 3,821.55 | |
| 在建工程(合计) | 13,741.74 | 5,799.37 | 1,656.53 | 1,844.38 | |
| 在建工程 | 13,741.74 | -- | 1,656.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,453.22 | 53,714.90 | 46,820.61 | 46,549.40 | |
| 固定资产净额 | 52,448.45 | -- | 46,820.61 | -- | |
| 固定资产清理 | 4.77 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,176.73 | 12,422.02 | 7,318.89 | 5,092.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,631.97 | 4,075.95 | 2,463.84 | 2,383.28 | |
| 长期待摊费用 | 440.19 | 467.26 | 494.84 | 534.58 | |
| 递延所得税资产 | 2,556.32 | 1,808.45 | 1,017.56 | 905.80 | |
| 其他非流动资产 | 628.84 | 5,168.76 | 2,231.44 | 1,500.12 | |
| 非流动资产合计 | 88,044.18 | 88,033.18 | 66,248.08 | 63,312.04 | |
| 资产总计 | 206,433.18 | 193,673.51 | 167,493.22 | 159,463.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,601.70 | 4,372.18 | 3,437.75 | 423.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,062.09 | 19,274.42 | 16,451.45 | 14,408.97 | |
| 应付票据 | 1,854.00 | 1,854.00 | 990.00 | -- | |
| 应付账款 | 25,208.09 | 17,420.42 | 15,461.45 | -- | |
| 预收款项 | 4,316.17 | 6,793.11 | 991.52 | 996.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,130.85 | 2,891.25 | 2,200.05 | 2,146.11 | |
| 应交税费 | 2,306.24 | 1,873.96 | 973.76 | 373.77 | |
| 其他应付款(合计) | 19,516.25 | 24,051.84 | 3,751.98 | 4,832.76 | |
| 应付利息 | -- | 26.93 | 26.99 | 25.31 | |
| 应付股利 | 58.98 | 59.85 | 59.85 | -- | |
| 其他应付款 | 19,457.27 | -- | 3,665.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,605.46 | 285.57 | 130.41 | 188.34 | |
| 其他流动负债 | -- | 0.44 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,538.75 | 59,542.78 | 27,936.91 | 23,370.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,201.37 | 18,527.19 | 18,864.31 | 18,245.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 536.83 | 594.73 | 599.58 | 579.92 | |
| 长期应付款 | 536.83 | -- | 599.58 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 91.65 | 726.20 | 188.76 | 235.61 | |
| 递延所得税负债 | 2,113.84 | 1,988.43 | 1,607.55 | 1,563.54 | |
| 长期递延收益 | 1,807.26 | -- | 728.34 | 761.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,699.36 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,750.94 | 23,535.90 | 21,988.54 | 21,386.04 | |
| 负债合计 | 91,289.70 | 83,078.69 | 49,925.45 | 44,756.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,036.41 | 16,044.60 | 16,044.60 | 12,347.00 | |
| 资本公积 | 47,840.49 | 47,681.55 | 59,081.21 | 62,523.64 | |
| 减：库存股 | 2,771.56 | 2,847.34 | 2,847.34 | 4,212.58 | |
| 其他综合收益 | -1,075.70 | -641.06 | -455.83 | -1,137.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,459.53 | 7,796.61 | 7,796.61 | 7,796.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,849.01 | 40,761.83 | 36,111.79 | 36,517.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,338.19 | 108,796.18 | 115,731.04 | 113,835.07 | |
| 少数股东权益 | 1,805.29 | 1,798.64 | 1,836.74 | 872.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,143.48 | 110,594.82 | 117,567.77 | 114,707.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,433.18 | 193,673.51 | 167,493.22 | 159,463.67 | |
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