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大千生态(603955) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,194.82 | 21,284.95 | 57,299.24 | 34,627.41 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,944.08 | 43,649.89 | 38,059.92 | 30,821.01 | |
应收票据 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
应收账款 | 40,894.08 | 43,599.89 | 38,009.92 | 30,771.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 232.16 | 200.15 | 123.93 | 435.72 | |
其他应收款(合计) | 1,601.06 | 2,460.06 | 2,160.81 | 2,527.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,601.06 | 2,460.06 | 2,160.81 | 2,527.91 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 57,586.13 | 43,384.35 | 35,821.48 | 31,300.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 15,770.79 | 9,346.35 | 10,303.07 | 10,260.45 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,105.74 | 51,160.82 | 36,094.68 | 22,148.52 | |
流动资产合计 | 176,434.78 | 171,486.56 | 179,863.13 | 132,121.97 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 99,458.93 | 99,118.46 | 92,769.19 | 80,217.67 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,769.00 | 1,177.16 | 1,189.69 | 1,202.23 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,696.39 | 1,759.06 | 1,739.27 | 1,666.09 | |
固定资产净额 | 1,696.39 | 1,759.06 | 1,739.27 | 1,666.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 63.97 | 67.12 | 66.53 | 35.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | |
长期待摊费用 | 8.59 | 9.34 | 10.30 | 11.26 | |
递延所得税资产 | 1,253.79 | 1,685.24 | 1,455.12 | 1,402.36 | |
其他非流动资产 | 10,892.02 | 1,303.51 | 1,257.38 | 1,230.59 | |
非流动资产合计 | 115,747.05 | 105,724.24 | 99,091.85 | 86,370.44 | |
资产总计 | 292,181.83 | 277,210.79 | 278,954.99 | 218,492.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,400.00 | 36,900.00 | 40,900.00 | 20,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 51,157.77 | 41,644.41 | 41,178.88 | 28,795.76 | |
应付票据 | 2,662.00 | -- | 1,624.30 | 1,768.44 | |
应付账款 | 48,495.77 | -- | 39,554.59 | 27,027.32 | |
预收款项 | 1,933.88 | 223.29 | 162.53 | 127.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,228.34 | 1,488.14 | 1,275.09 | 1,023.70 | |
应交税费 | 1,462.92 | 1,886.00 | 2,098.11 | 1,810.93 | |
其他应付款(合计) | 2,124.46 | 1,802.29 | 1,392.49 | 997.56 | |
应付利息 | 888.17 | 639.21 | 388.06 | 81.61 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,236.29 | -- | 1,004.43 | 915.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 10,039.34 | 8,827.22 | 8,995.44 | 7,080.94 | |
流动负债合计 | 104,346.71 | 92,771.35 | 96,002.56 | 60,736.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 43,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 43,000.00 | |
负债合计 | 164,346.71 | 152,771.35 | 156,002.56 | 103,736.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,310.00 | 11,310.00 | 11,310.00 | 8,700.00 | |
资本公积 | 55,745.85 | 55,745.85 | 55,745.85 | 58,355.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,129.46 | 4,252.99 | 4,252.99 | 4,252.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 40,331.94 | 37,837.63 | 36,363.32 | 33,274.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 112,517.26 | 109,146.47 | 107,672.16 | 104,583.30 | |
少数股东权益 | 15,317.86 | 15,292.97 | 15,280.27 | 10,173.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 127,835.12 | 124,439.44 | 122,952.43 | 114,756.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,181.83 | 277,210.79 | 278,954.99 | 218,492.40 |
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