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| 五洲特纸(605007) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,671.44 | 71,489.00 | 109,992.00 | 130,683.88 | 49,955.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 113.20 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 113,934.10 | 109,731.01 | 120,408.66 | 135,527.55 | 123,767.70 |
| 应收票据 | 22,405.73 | 18,002.68 | 22,130.45 | 21,501.24 | 11,300.82 |
| 应收账款 | 91,528.37 | 91,728.32 | 98,278.21 | 114,026.30 | 112,466.88 |
| 应收款项融资 | 12,341.22 | 21,921.71 | 21,751.06 | 18,743.97 | 7,573.52 |
| 预付款项 | 7,241.61 | 2,666.12 | 2,246.53 | 2,480.73 | 5,534.75 |
| 其他应收款(合计) | 416.72 | 181.76 | 225.27 | 219.26 | 304.23 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 181.76 | -- | 219.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 111,998.81 | 112,277.60 | 102,898.81 | 98,569.18 | 85,510.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,628.07 | 31,286.74 | 23,158.10 | 22,994.36 | 13,449.03 |
| 流动资产合计 | 324,231.97 | 349,553.93 | 380,793.65 | 409,218.94 | 286,094.91 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,212.60 | 2,243.76 | 2,274.91 | 2,306.06 | 2,337.22 |
| 在建工程(合计) | 259,681.32 | 239,714.78 | 250,004.01 | 161,699.65 | 154,927.87 |
| 在建工程 | -- | 237,351.43 | -- | 159,867.60 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,363.35 | -- | 1,832.05 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 502,204.26 | 477,022.32 | 449,640.28 | 459,302.71 | 428,011.88 |
| 固定资产净额 | -- | 477,022.32 | -- | 459,302.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,673.31 | 4,803.12 | 4,932.94 | 5,062.75 | 51.18 |
| 无形资产 | 60,783.64 | 58,317.51 | 58,796.40 | 59,254.50 | 58,961.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 14.36 | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 15,941.23 | 15,079.91 | 13,786.10 | 14,334.29 | 12,565.17 |
| 其他非流动资产 | 42,678.63 | 35,547.10 | 8,136.10 | 36,031.09 | 20,754.98 |
| 非流动资产合计 | 888,174.99 | 832,728.49 | 787,585.10 | 737,991.06 | 677,609.93 |
| 资产总计 | 1,212,406.95 | 1,182,282.43 | 1,168,378.74 | 1,147,210.00 | 963,704.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 351,775.91 | 332,099.69 | 308,400.10 | 285,288.48 | 234,658.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 106,753.67 | 110,841.54 | 123,688.55 | 147,501.19 | 119,662.72 |
| 应付票据 | 36,763.83 | 38,234.17 | 63,253.42 | 61,873.02 | 38,892.02 |
| 应付账款 | 69,989.84 | 72,607.37 | 60,435.12 | 85,628.17 | 80,770.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,481.78 | 2,454.10 | 4,227.61 | 4,237.76 | 2,178.03 |
| 应交税费 | 3,383.96 | 1,802.98 | 1,374.81 | 4,294.49 | 4,048.78 |
| 其他应付款(合计) | 1,783.97 | 2,886.59 | 2,574.01 | 2,410.11 | 2,966.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,886.59 | -- | 2,410.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,033.93 | 57,375.65 | 54,060.57 | 64,093.45 | 46,464.86 |
| 其他流动负债 | 7,979.09 | 6,157.21 | 5,348.56 | 6,618.65 | 4,591.45 |
| 流动负债合计 | 552,512.48 | 523,757.98 | 505,938.34 | 519,322.22 | 420,816.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 178,563.82 | 184,312.27 | 181,247.27 | 156,239.10 | 172,156.85 |
| 应付债券 | 61,117.26 | 60,191.95 | 59,275.79 | 58,369.70 | 58,142.43 |
| 租赁负债 | 2,337.27 | 2,928.77 | 2,823.03 | 3,495.15 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,418.67 | 9,661.10 | 11,032.28 | 8,091.82 | 2,225.78 |
| 长期应付款 | -- | 9,661.10 | -- | 8,091.82 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 391.43 | 394.72 | 394.98 | 394.98 | 394.50 |
| 长期递延收益 | 45,056.24 | 45,024.28 | 45,380.71 | 45,773.52 | 40,729.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 296,884.68 | 302,513.09 | 300,154.06 | 272,364.25 | 273,649.14 |
| 负债合计 | 849,397.16 | 826,271.07 | 806,092.40 | 791,686.47 | 694,465.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,690.14 | 47,690.07 | 47,690.07 | 47,690.07 | 40,387.64 |
| 资本公积 | 125,414.23 | 125,361.91 | 125,537.69 | 125,463.68 | 50,613.57 |
| 减：库存股 | 1,693.91 | 1,693.91 | 1,693.91 | 1,693.91 | 2,415.33 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 5.58 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,972.06 | 6,972.06 | 6,972.06 | 6,972.06 | 4,467.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 165,249.64 | 159,321.80 | 165,545.03 | 159,077.44 | 158,096.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 359,248.41 | 353,262.84 | 359,661.84 | 353,120.24 | 266,760.41 |
| 少数股东权益 | 3,761.38 | 2,748.52 | 2,624.50 | 2,403.29 | 2,479.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 363,009.79 | 356,011.35 | 362,286.34 | 355,523.53 | 269,239.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,212,406.95 | 1,182,282.43 | 1,168,378.74 | 1,147,210.00 | 963,704.84 |
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