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| 派克新材(605123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,587.63 | 38,642.72 | 45,132.39 | 43,610.78 | |
| 交易性金融资产 | 3,068.85 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,340.34 | 91,184.01 | 79,162.37 | 71,308.85 | |
| 应收票据 | 24,789.73 | 19,298.53 | 13,916.96 | 12,472.59 | |
| 应收账款 | 61,550.61 | 71,885.48 | 65,245.42 | 58,836.26 | |
| 应收款项融资 | 22,956.13 | 16,626.53 | 10,802.11 | 10,246.03 | |
| 预付款项 | 12,036.82 | 8,280.90 | 5,547.88 | 5,182.87 | |
| 其他应收款(合计) | 1,815.21 | 739.50 | 696.95 | 701.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,815.21 | -- | 696.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,909.79 | 43,612.82 | 33,406.29 | 30,836.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | 256.60 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,334.21 | 5,665.57 | 13,843.19 | 25,516.68 | |
| 流动资产合计 | 230,305.58 | 207,752.05 | 188,591.19 | 187,402.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,529.80 | 23,311.17 | 14,217.37 | 23,285.15 | |
| 在建工程 | 20,529.80 | -- | 14,217.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,748.29 | 42,179.71 | 36,862.40 | 23,898.73 | |
| 固定资产净额 | 49,748.29 | -- | 36,862.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,190.56 | 4,302.46 | 4,414.36 | 2,459.15 | |
| 无形资产 | 3,730.65 | 3,673.80 | 3,540.82 | 3,557.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,453.16 | 3,556.86 | 3,300.04 | 3,231.54 | |
| 其他非流动资产 | 2,321.77 | 3,299.56 | 13,264.22 | 5,794.38 | |
| 非流动资产合计 | 82,974.23 | 80,323.56 | 75,599.21 | 62,226.32 | |
| 资产总计 | 313,279.80 | 288,075.61 | 264,190.40 | 249,629.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,003.53 | -- | 4,307.13 | 6,007.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,048.35 | 74,319.28 | 59,304.07 | 58,353.69 | |
| 应付票据 | 62,809.79 | 47,258.21 | 36,349.46 | 37,249.41 | |
| 应付账款 | 27,238.56 | 27,061.07 | 22,954.61 | 21,104.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,126.39 | 2,122.13 | 1,667.70 | 1,008.97 | |
| 应交税费 | 472.97 | 1,733.99 | 1,899.10 | 1,753.35 | |
| 其他应付款(合计) | 425.22 | 345.22 | 398.89 | 388.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 425.22 | -- | 398.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 338.94 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10,181.44 | 10,922.83 | 7,969.58 | 4,181.33 | |
| 流动负债合计 | 108,731.63 | 93,996.37 | 77,254.36 | 74,760.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,868.48 | 4,347.84 | 4,372.10 | 2,428.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,835.00 | 8,835.00 | 8,835.00 | 100.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 8,835.00 | -- | 8,835.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,433.69 | 3,374.28 | 3,175.37 | 3,068.02 | |
| 长期递延收益 | 6,975.96 | 6,445.93 | 6,013.41 | 6,148.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,113.13 | 23,003.04 | 22,395.88 | 11,744.30 | |
| 负债合计 | 130,844.76 | 116,999.40 | 99,650.24 | 86,505.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| 资本公积 | 94,055.96 | 93,945.60 | 93,945.60 | 93,945.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.36 | -2.45 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,312.56 | 5,273.49 | 5,273.49 | 5,273.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,271.88 | 61,059.56 | 54,521.06 | 53,104.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,435.05 | 171,076.21 | 164,540.16 | 163,123.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,435.05 | 171,076.21 | 164,540.16 | 163,123.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 313,279.80 | 288,075.61 | 264,190.40 | 249,629.10 | |
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