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| 永茂泰(605208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,434.57 | 13,116.33 | 10,763.64 | 21,706.12 | 33,312.22 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,962.78 | 96,658.53 | 88,257.86 | 101,669.47 | 78,985.89 |
| 应收票据 | 1,873.45 | 604.78 | 1,006.88 | -- | -- |
| 应收账款 | 90,089.33 | 96,053.74 | 87,250.98 | 101,669.47 | 78,985.89 |
| 应收款项融资 | 24,506.22 | 25,437.02 | 27,511.93 | 7,159.37 | 21,291.04 |
| 预付款项 | 11,200.86 | 11,901.11 | 7,673.44 | 13,489.57 | 11,526.79 |
| 其他应收款(合计) | 328.71 | 149.52 | 159.43 | 1,481.88 | 1,160.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 328.71 | -- | 159.43 | -- | 1,160.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 56,732.03 | 48,167.02 | 49,554.37 | 52,524.88 | 50,763.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 115.02 | 114.96 | 113.62 | 124.24 | 46.03 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,024.59 | 2,970.32 | 3,746.58 | 1,276.73 | 1,917.86 |
| 流动资产合计 | 202,304.78 | 198,514.80 | 187,780.86 | 199,432.26 | 199,004.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 214.63 | 236.01 | 286.96 | 296.85 | 391.80 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 9,022.56 | 9,139.61 | 9,256.65 | 9,247.50 | 9,363.06 |
| 在建工程(合计) | 23,447.28 | 19,894.64 | 18,371.17 | 17,323.83 | 17,029.44 |
| 在建工程 | 23,447.28 | -- | 18,371.17 | -- | 17,029.44 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 105,140.77 | 105,001.26 | 100,579.39 | 99,307.92 | 99,044.81 |
| 固定资产净额 | 105,140.77 | -- | 100,579.39 | -- | 99,044.81 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 503.77 | 50.92 | 84.68 | 109.38 | 139.26 |
| 无形资产 | 6,808.15 | 6,865.01 | 6,921.87 | 7,003.46 | 7,060.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,788.00 | 9,291.20 | 8,481.30 | 8,582.85 | 8,657.99 |
| 递延所得税资产 | 3,494.52 | 3,401.59 | 3,158.40 | 2,675.92 | 2,795.31 |
| 其他非流动资产 | 1,387.49 | 1,670.31 | 2,693.38 | 1,817.70 | 1,603.94 |
| 非流动资产合计 | 158,807.18 | 155,550.54 | 149,833.79 | 146,365.41 | 146,085.71 |
| 资产总计 | 361,111.96 | 354,065.34 | 337,614.65 | 345,797.67 | 345,089.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,831.93 | 65,717.11 | 48,328.01 | 52,535.76 | 71,990.26 |
| 交易性金融负债 | 38.00 | 45.36 | 12.52 | 90.14 | 334.13 |
| 应付票据及应付账款 | 21,011.81 | 18,824.28 | 21,647.49 | 20,293.17 | 21,089.40 |
| 应付票据 | -- | 2,219.00 | 2,605.00 | 2,747.00 | 3,006.00 |
| 应付账款 | 21,011.81 | 16,605.28 | 19,042.49 | 17,546.17 | 18,083.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,493.59 | 2,103.10 | 3,437.68 | 2,922.69 | 2,019.97 |
| 应交税费 | 1,540.55 | 3,094.25 | 1,850.89 | 3,660.54 | 2,619.05 |
| 其他应付款(合计) | 346.12 | 58.68 | 121.18 | 46.62 | 46.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 302.12 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 44.01 | -- | 121.18 | -- | 46.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,409.38 | 2,985.28 | 2,716.46 | 2,707.64 | 2,336.07 |
| 其他流动负债 | 3.99 | 224.02 | 220.81 | 589.97 | 633.06 |
| 流动负债合计 | 96,731.60 | 94,776.40 | 80,033.47 | 87,399.88 | 106,692.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,620.67 | 43,138.45 | 40,268.57 | 41,360.00 | 23,960.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 416.30 | 13.79 | 14.65 | 42.78 | 73.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 33.36 | 124.61 | 2.49 | 133.91 | 252.18 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,104.12 | 6,940.42 | 7,252.82 | 7,044.58 | 7,126.54 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,174.45 | 50,217.26 | 47,538.75 | 48,581.28 | 31,411.84 |
| 负债合计 | 150,906.05 | 144,993.66 | 127,572.22 | 135,981.16 | 138,104.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 |
| 资本公积 | 82,642.47 | 82,642.47 | 82,642.47 | 82,642.47 | 82,642.47 |
| 减：库存股 | 3,001.23 | 2,000.63 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,989.15 | 2,728.88 | 2,720.77 | 2,763.15 | 2,489.21 |
| 盈余公积 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,413.54 | 89,538.97 | 88,517.22 | 88,248.91 | 85,691.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,205.91 | 209,071.67 | 210,042.44 | 209,816.51 | 206,985.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,205.91 | 209,071.67 | 210,042.44 | 209,816.51 | 206,985.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,111.96 | 354,065.34 | 337,614.65 | 345,797.67 | 345,089.74 |
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