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| 罗曼股份(605289) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,050.17 | 63,818.20 | 51,721.94 | 57,624.78 | 49,056.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,374.88 | 51,374.89 | 54,658.60 | 53,748.53 | 62,572.24 |
| 应收票据 | 598.55 | -- | 46.77 | 699.26 | 682.68 |
| 应收账款 | 49,776.33 | 51,374.89 | 54,611.84 | 53,049.28 | 61,889.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,718.12 | 1,216.10 | 832.99 | 793.66 | 824.57 |
| 其他应收款(合计) | 1,557.78 | 639.97 | 834.07 | 886.69 | 826.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 639.97 | -- | 886.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,564.50 | 4,143.30 | 4,109.81 | 4,092.07 | 4,572.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,111.52 | 1,384.86 | 1,159.55 | 1,125.85 | 1,281.75 |
| 流动资产合计 | 153,256.64 | 156,189.30 | 148,897.12 | 143,128.45 | 141,812.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,623.06 | 1,623.06 | 1,329.50 | 1,329.50 | 1,966.15 |
| 长期股权投资 | 800.30 | 910.03 | 775.75 | 746.97 | 737.65 |
| 投资性房地产 | 1,705.36 | 1,755.15 | 376.22 | 389.71 | 403.21 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,653.90 | 32,616.83 | 32,866.95 | 33,124.59 | 33,313.29 |
| 固定资产净额 | -- | 32,616.83 | -- | 33,124.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 8.63 | 34.53 | 60.42 | 86.32 |
| 无形资产 | 356.49 | 439.95 | 523.16 | 551.74 | 633.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 187.33 | 187.33 | 187.33 | 187.33 | 187.33 |
| 长期待摊费用 | 3,607.78 | 3,736.08 | 4,579.07 | 4,376.93 | 4,448.22 |
| 递延所得税资产 | 4,011.86 | 4,194.37 | 4,132.96 | 4,183.28 | 4,577.88 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 45,480.20 | 45,945.95 | 45,295.88 | 45,407.51 | 46,829.67 |
| 资产总计 | 198,736.84 | 202,135.25 | 194,192.99 | 188,535.96 | 188,641.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 153.83 | 370.20 | 497.36 | 497.36 | 343.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,912.84 | 40,460.79 | 34,166.27 | 32,794.64 | 35,446.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 369.00 |
| 应付账款 | 34,912.84 | 40,460.79 | 34,166.27 | 32,794.64 | 35,077.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 614.43 | 927.35 | 567.90 | 515.68 | 520.05 |
| 应交税费 | 3,811.76 | 3,621.18 | 3,450.95 | 3,744.09 | 4,926.51 |
| 其他应付款(合计) | 2,791.79 | 2,581.67 | 2,655.10 | 2,245.59 | 656.41 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.05 |
| 其他应付款 | -- | 2,580.12 | -- | 2,244.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130.70 | 1,145.33 | 1,129.35 | 1,198.01 | 1,236.87 |
| 其他流动负债 | 5,062.61 | 5,539.98 | 5,463.06 | 4,437.95 | 4,443.89 |
| 流动负债合计 | 49,458.99 | 55,192.89 | 48,515.74 | 46,254.02 | 48,537.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,582.50 | 14,133.76 | 14,163.02 | 14,699.11 | 14,699.11 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,003.29 | 1,003.29 | 386.24 | 386.24 | 386.24 |
| 递延所得税负债 | 68.52 | 59.58 | 61.97 | 56.96 | 62.01 |
| 长期递延收益 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,682.31 | 15,224.63 | 14,639.22 | 15,170.31 | 15,175.36 |
| 负债合计 | 64,141.30 | 70,417.53 | 63,154.96 | 61,424.33 | 63,713.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,977.75 | 10,977.75 | 10,977.75 | 10,977.75 | 10,833.75 |
| 资本公积 | 60,024.04 | 60,024.04 | 59,721.02 | 59,721.02 | 57,753.98 |
| 减：库存股 | 2,111.04 | 2,111.04 | 2,111.04 | 2,111.04 | -- |
| 其他综合收益 | 388.30 | 337.63 | 351.14 | 322.77 | 338.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,488.88 | 5,488.88 | 5,045.82 | 5,045.82 | 5,045.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 59,466.39 | 57,648.83 | 57,592.07 | 53,599.59 | 51,301.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,234.32 | 132,366.08 | 131,576.76 | 127,555.90 | 125,273.62 |
| 少数股东权益 | 361.22 | -648.35 | -538.72 | -444.27 | -344.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,595.54 | 131,717.73 | 131,038.04 | 127,111.63 | 124,928.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,736.84 | 202,135.25 | 194,192.99 | 188,535.96 | 188,641.78 |
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