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金山办公

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金山办公(688111) 资产负债表
单位：万元
报表日期2018-12-31
流动资产
货币资金18,679.67
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据及应收账款22,667.76
应收票据--
应收账款22,667.76
应收款项融资--
预付款项583.12
其他应收款(合计)2,090.02
应收利息15.14
应收股利--
其他应收款2,074.88
买入返售金融资产--
存货100.47
划分为持有待售的资产--
一年内到期的非流动资产--
待摊费用--
待处理流动资产损益--
其他流动资产104,893.34
流动资产合计149,014.38
非流动资产
发放贷款及垫款--
可供出售金融资产943.14
持有至到期投资--
长期应收款--
长期股权投资1,322.38
投资性房地产--
在建工程(合计)--
在建工程--
工程物资--
固定资产及清理(合计)5,281.00
固定资产净额5,281.00
固定资产清理--
生产性生物资产--
公益性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产1,785.27
开发支出--
商誉--
长期待摊费用1,013.99
递延所得税资产1,710.06
其他非流动资产1,667.75
非流动资产合计13,723.59
资产总计162,737.97
流动负债
短期借款--
交易性金融负债--
应付票据及应付账款6,977.78
应付票据--
应付账款6,977.78
预收款项19,390.60
应付手续费及佣金--
应付职工薪酬10,648.53
应交税费4,153.47
其他应付款(合计)1,252.97
应付利息--
应付股利--
其他应付款1,252.97
预提费用--
一年内的递延收益--
应付短期债券--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债--
流动负债合计42,423.35
非流动负债
长期借款--
应付债券--
租赁负债--
长期应付职工薪酬--
长期应付款(合计)--
长期应付款--
专项应付款--
预计非流动负债500.00
递延所得税负债587.69
长期递延收益533.65
其他非流动负债--
非流动负债合计1,621.34
负债合计44,044.70
所有者权益
实收资本(或股本)36,000.00
资本公积21,624.04
减：库存股--
其他综合收益394.38
专项储备--
盈余公积3,400.50
一般风险准备--
未分配利润57,274.37
归属于母公司股东权益合计118,693.28
少数股东权益--
所有者权益(或股东权益)合计118,693.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计162,737.97
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