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天奈科技(688116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,671.25 | 10,208.64 | 13,616.31 | 13,195.56 | |
交易性金融资产 | 77,945.09 | 88,722.49 | 88,221.25 | 86,146.87 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,507.38 | 17,223.10 | 12,221.49 | 9,679.13 | |
应收票据 | 3,746.23 | 2,683.45 | 2,021.39 | 1,547.75 | |
应收账款 | 13,761.15 | 14,539.65 | 10,200.10 | 8,131.38 | |
应收款项融资 | 8,807.75 | 5,025.97 | 7,754.92 | 7,843.96 | |
预付款项 | 630.57 | 1,447.66 | 198.22 | 158.86 | |
其他应收款(合计) | 128.42 | 243.37 | 168.30 | 172.51 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 128.42 | -- | 168.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,498.95 | 5,758.53 | 6,218.61 | 6,692.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 923.80 | 803.47 | 674.56 | 1,434.10 | |
流动资产合计 | 131,113.20 | 129,433.24 | 129,073.65 | 125,323.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,565.97 | 1,694.41 | 1,694.41 | 2,105.38 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 14,256.84 | 12,653.65 | 10,153.28 | 9,340.95 | |
在建工程 | 14,256.84 | -- | 10,148.97 | -- | |
工程物资 | -- | -- | 4.32 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,484.08 | 25,382.52 | 25,718.42 | 25,099.07 | |
固定资产净额 | 25,484.08 | -- | 25,718.42 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,218.51 | 15,331.23 | 15,437.44 | 9,777.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 45.20 | 76.22 | 81.80 | 57.53 | |
递延所得税资产 | 380.71 | 227.80 | 218.77 | 202.97 | |
其他非流动资产 | -- | 60.00 | 69.20 | 5,828.00 | |
非流动资产合计 | 56,981.31 | 55,455.83 | 53,403.32 | 52,441.80 | |
资产总计 | 188,094.51 | 184,889.07 | 182,476.98 | 177,765.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,301.56 | 1,301.41 | 2,302.54 | 2,303.01 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,621.07 | 9,465.59 | 7,892.99 | 6,326.50 | |
应付票据 | 3,250.41 | 3,346.29 | 2,836.36 | 2,717.89 | |
应付账款 | 6,370.66 | 6,119.30 | 5,056.62 | 3,608.60 | |
预收款项 | -- | 82.68 | 86.34 | 41.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 501.71 | 371.20 | 309.65 | 284.82 | |
应交税费 | 1,439.98 | 1,696.08 | 1,037.64 | 233.46 | |
其他应付款(合计) | 291.01 | 270.73 | 3,570.08 | 97.72 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 3,315.57 | -- | |
其他应付款 | -- | -- | 254.51 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,202.09 | 1,201.90 | 1,201.90 | 1,202.09 | |
其他流动负债 | 18.13 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 14,514.98 | 14,389.60 | 16,401.14 | 10,488.69 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,404.18 | 3,004.75 | 3,004.75 | 3,606.27 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 63.72 | 211.14 | 78.45 | 142.25 | |
长期递延收益 | 2,995.58 | 2,671.75 | 2,712.31 | 2,690.81 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,463.48 | 5,887.64 | 5,795.51 | 6,439.33 | |
负债合计 | 19,978.46 | 20,277.24 | 22,196.65 | 16,928.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,185.81 | 23,185.81 | 23,185.81 | 23,185.81 | |
资本公积 | 122,340.06 | 121,730.04 | 121,730.04 | 121,730.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -49.48 | 18.87 | 73.79 | 74.44 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,204.51 | 1,208.63 | 1,208.63 | 1,208.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,390.17 | 16,345.93 | 11,940.44 | 13,260.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 166,071.07 | 162,489.28 | 158,138.71 | 159,459.55 | |
少数股东权益 | 2,044.98 | 2,122.55 | 2,141.61 | 1,377.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 168,116.06 | 164,611.83 | 160,280.33 | 160,837.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,094.51 | 184,889.07 | 182,476.98 | 177,765.56 |
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