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| 天奈科技(688116) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,985.81 | 53,758.82 | 57,174.70 | 43,387.01 | |
| 交易性金融资产 | 70,500.17 | 79,218.35 | 83,536.21 | 97,367.97 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,535.04 | 48,025.26 | 46,126.28 | 49,575.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,535.04 | 48,025.26 | 46,126.28 | 49,575.36 | |
| 应收款项融资 | 42,196.13 | 41,926.70 | 39,764.07 | 30,380.68 | |
| 预付款项 | 151.58 | 1,769.64 | 791.64 | 727.43 | |
| 其他应收款(合计) | 132.53 | 7,694.07 | 118.14 | 145.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 132.53 | -- | 118.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,557.22 | 15,234.75 | 18,333.00 | 17,760.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,145.60 | 793.27 | 1,013.68 | 1,240.40 | |
| 流动资产合计 | 244,204.08 | 248,420.86 | 246,857.74 | 240,584.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 220.29 | 867.57 | 1,007.07 | 969.96 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 39,506.64 | 62,204.18 | 58,558.36 | 45,406.40 | |
| 在建工程 | 39,506.64 | -- | 58,558.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,061.24 | 53,179.41 | 46,275.36 | 46,714.16 | |
| 固定资产净额 | 92,061.24 | -- | 46,275.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 130.13 | 419.58 | 470.59 | 547.15 | |
| 无形资产 | 26,095.91 | 14,536.31 | 14,614.30 | 14,706.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.33 | 16.44 | 20.55 | 24.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,618.53 | 1,599.40 | 2,052.82 | 1,521.33 | |
| 其他非流动资产 | 2,052.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 162,069.35 | 132,852.88 | 123,029.05 | 109,920.58 | |
| 资产总计 | 406,273.42 | 381,273.74 | 369,886.79 | 350,505.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,005.74 | 11,009.67 | 11,010.15 | 3,003.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,578.59 | 40,613.60 | 44,548.03 | 42,734.13 | |
| 应付票据 | 15,850.78 | 17,901.81 | 24,504.40 | 26,788.73 | |
| 应付账款 | 29,727.81 | 22,711.78 | 20,043.63 | 15,945.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,571.65 | 996.40 | 881.60 | 772.04 | |
| 应交税费 | 1,802.72 | 4,237.96 | 3,619.99 | 4,195.32 | |
| 其他应付款(合计) | 203.33 | 118.85 | 191.95 | 364.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 203.33 | -- | 191.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59.79 | 1,833.63 | 1,831.93 | 1,983.41 | |
| 其他流动负债 | 17.62 | 69.23 | 25.09 | 83.33 | |
| 流动负债合计 | 58,375.00 | 59,411.86 | 62,301.76 | 53,776.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,002.33 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 75,207.48 | 69,168.99 | 68,346.14 | 67,488.56 | |
| 租赁负债 | 62.62 | 242.03 | 268.66 | 343.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,178.71 | 96.65 | 77.94 | 60.79 | |
| 长期递延收益 | 7,590.72 | 3,420.94 | 3,397.23 | 3,501.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,041.86 | 72,928.61 | 72,089.96 | 71,394.59 | |
| 负债合计 | 153,416.86 | 132,340.47 | 134,391.72 | 125,171.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,252.11 | 23,222.94 | 23,222.92 | 23,222.92 | |
| 资本公积 | 129,821.43 | 128,887.69 | 128,343.17 | 127,253.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 281.57 | 463.16 | 130.49 | -135.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,828.50 | 5,058.51 | 5,058.51 | 5,058.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,549.15 | 74,686.12 | 62,316.15 | 53,497.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,609.87 | 246,828.84 | 233,582.30 | 223,407.15 | |
| 少数股东权益 | 2,246.69 | 2,104.43 | 1,912.76 | 1,926.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,856.56 | 248,933.27 | 235,495.06 | 225,333.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 406,273.42 | 381,273.74 | 369,886.79 | 350,505.02 | |
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