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天奈科技(688116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 130,000.03 | 113,476.03 | 67,428.50 | 65,988.01 | |
交易性金融资产 | 7,080.36 | 15,802.21 | 57,981.41 | 59,255.12 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 65,562.59 | 51,688.37 | 35,851.51 | 28,831.09 | |
应收票据 | 22,801.90 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 42,760.69 | 51,688.37 | 35,851.51 | 28,831.09 | |
应收款项融资 | 28,946.12 | 43,594.04 | 45,089.22 | 45,876.29 | |
预付款项 | 377.38 | 490.99 | 628.68 | 1,008.84 | |
其他应收款(合计) | 170.51 | 145.27 | 138.48 | 160.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 170.51 | -- | 138.48 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,471.98 | 18,629.87 | 20,145.81 | 22,329.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,477.43 | 3,412.54 | 3,255.94 | 3,416.73 | |
流动资产合计 | 256,086.40 | 247,239.33 | 230,519.55 | 226,865.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 244.47 | 244.47 | 220.29 | |
长期股权投资 | 4,048.83 | 1,112.84 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 90,116.31 | 83,180.52 | 72,174.30 | 47,680.95 | |
在建工程 | 90,116.31 | -- | 72,174.30 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 108,758.47 | 103,409.46 | 105,334.06 | 96,976.65 | |
固定资产净额 | 108,758.47 | -- | 105,334.06 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,338.78 | 757.80 | 816.56 | 876.47 | |
无形资产 | 27,735.36 | 29,046.89 | 29,173.10 | 25,950.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | 4.11 | 8.22 | |
递延所得税资产 | 629.01 | 2,086.48 | 1,971.71 | 1,676.64 | |
其他非流动资产 | 611.50 | 2,164.95 | 3,728.70 | 2,058.00 | |
非流动资产合计 | 237,457.32 | 224,342.63 | 215,786.22 | 175,819.53 | |
资产总计 | 493,543.73 | 471,581.96 | 446,305.77 | 402,685.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,007.71 | 18,414.82 | 18,011.12 | 7,005.75 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 77,055.51 | 64,734.93 | 53,642.95 | 45,500.09 | |
应付票据 | 5,574.23 | 32,074.08 | 16,381.37 | 13,845.53 | |
应付账款 | 71,481.28 | 32,660.85 | 37,261.58 | 31,654.56 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,445.32 | 943.63 | 953.24 | 972.99 | |
应交税费 | 5,119.17 | 4,343.02 | 3,085.36 | 2,213.22 | |
其他应付款(合计) | 800.74 | 885.84 | 2,876.44 | 136.94 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 2,196.44 | -- | |
其他应付款 | 800.74 | -- | 679.99 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,679.02 | 229.59 | 226.33 | 223.33 | |
其他流动负债 | 17.20 | 13.98 | 21.61 | 16.51 | |
流动负债合计 | 105,287.05 | 89,673.36 | 78,983.26 | 56,195.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 21,028.77 | 27,925.37 | 21,913.04 | 9,957.74 | |
应付债券 | 78,647.51 | 77,708.67 | 76,781.70 | 75,865.12 | |
租赁负债 | 3,006.35 | 488.60 | 519.09 | 623.95 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 895.61 | 2,206.98 | 2,239.62 | 2,134.68 | |
长期递延收益 | 7,168.25 | 7,209.93 | 7,333.33 | 7,460.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 110,746.49 | 115,539.54 | 108,786.77 | 96,042.40 | |
负债合计 | 216,033.54 | 205,212.90 | 187,770.02 | 152,238.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,456.26 | 34,369.29 | 23,252.11 | 23,252.11 | |
资本公积 | 121,893.45 | 121,289.51 | 131,553.22 | 130,689.87 | |
减:库存股 | 10,691.52 | 10,390.68 | 10,390.68 | 10,380.20 | |
其他综合收益 | 304.97 | 588.88 | 817.48 | 247.50 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,795.47 | 8,828.42 | 8,828.42 | 8,828.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 105,100.60 | 94,504.38 | 87,339.80 | 84,522.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 270,736.20 | 257,066.75 | 249,277.41 | 245,036.94 | |
少数股东权益 | 6,773.99 | 9,302.31 | 9,258.33 | 5,410.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 277,510.19 | 266,369.06 | 258,535.74 | 250,447.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 493,543.73 | 471,581.96 | 446,305.77 | 402,685.40 |
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