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| 天能股份(688819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,746.62 | 102,518.73 | 107,309.92 | 131,075.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 62,126.86 | 66,604.95 | 44,796.53 | 30,849.69 | |
| 应收账款 | 58,792.25 | 42,521.28 | 47,701.23 | 34,219.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,929.39 | 26,777.23 | 13,381.46 | 8,649.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,645.74 | 14,055.73 | 13,989.92 | 12,227.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 195,384.57 | 163,645.97 | 142,591.45 | 137,468.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 908.49 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 432,075.44 | 417,032.38 | 369,770.51 | 354,490.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 102.01 | 128.55 | 128.55 | 145.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 70,633.62 | 75,751.01 | 70,105.07 | 70,460.51 | |
| 工程物资 | 78.22 | 134.27 | 137.47 | 86.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 169,239.60 | 140,166.50 | 115,967.85 | 101,433.86 | |
| 固定资产清理 | -- | 59.51 | 2,520.03 | 5.12 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,099.01 | 20,857.89 | 20,216.16 | 11,634.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 871.49 | 1,278.00 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,349.35 | 2,147.36 | 2,125.12 | 287.56 | |
| 递延所得税资产 | 12,694.37 | -- | 251.40 | 109.73 | |
| 其他非流动资产 | 10,711.75 | -- | 734.94 | -- | |
| 非流动资产合计 | 297,779.42 | 240,523.09 | 212,186.59 | 184,164.08 | |
| 资产总计 | 729,854.86 | 657,555.48 | 581,957.11 | 538,654.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 219,967.00 | 250,994.67 | 164,360.00 | 131,910.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 59,589.42 | 67,414.42 | |
| 应付账款 | 53,511.92 | 35,298.49 | 35,195.02 | 29,419.18 | |
| 预收款项 | 5,440.45 | 8,880.28 | 11,626.84 | 7,122.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,443.66 | 8,631.82 | 6,522.63 | 5,501.85 | |
| 应交税费 | -11,151.60 | -3,727.38 | -5,236.13 | -1,907.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,841.20 | 220.13 | 85.93 | 36.70 | |
| 应付股利 | 37,688.65 | 14,688.65 | 15,008.65 | 10,808.66 | |
| 其他应付款 | 50,310.77 | 34,177.77 | 32,167.77 | 26,482.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 661.94 | 1,800.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | 147.97 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 408,713.99 | 351,112.41 | 322,320.12 | 279,788.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 7,859.27 | 7,854.12 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,390.00 | |
| 预计非流动负债 | 4,310.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,710.42 | -- | 1,714.17 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 19,549.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,429.49 | 9,268.12 | 3,128.18 | 1,390.00 | |
| 负债合计 | 449,143.47 | 360,380.54 | 325,448.30 | 281,178.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | |
| 资本公积 | 15,493.83 | 12,754.60 | 12,456.60 | 12,456.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,136.65 | 28,671.60 | 28,478.23 | 29,247.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,434.12 | 169,704.90 | 144,984.95 | 139,579.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,564.60 | 272,631.09 | 247,419.78 | 242,783.45 | |
| 少数股东权益 | 25,146.79 | 24,543.85 | 9,089.03 | 14,692.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,711.39 | 297,174.94 | 256,508.81 | 257,476.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 729,854.86 | 657,555.48 | 581,957.11 | 538,654.49 | |
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