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| 神奇B股(900904) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,581.37 | 19,354.12 | 22,803.12 | 25,419.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,002.01 | 94,951.27 | 97,583.39 | 101,570.49 | |
| 应收票据 | 18,014.60 | 8,604.52 | 10,035.38 | 16,299.16 | |
| 应收账款 | 86,987.40 | 86,346.75 | 87,548.01 | 85,271.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,764.87 | 12,942.78 | 9,830.04 | 8,149.80 | |
| 其他应收款(合计) | 19,652.98 | 35,875.66 | 31,523.92 | 28,228.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 80.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,652.98 | 35,875.66 | 31,523.92 | 28,147.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,509.14 | 20,171.26 | 19,646.00 | 22,198.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,355.43 | 930.57 | 1,046.81 | 1,289.59 | |
| 流动资产合计 | 173,865.79 | 184,225.67 | 182,433.29 | 186,857.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,299.66 | 10,028.04 | 9,847.30 | 10,681.43 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 273.42 | 366.64 | 366.64 | 331.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,546.24 | 16,955.44 | 14,295.29 | 14,676.83 | |
| 在建工程 | 22,546.24 | 16,955.44 | 14,295.29 | 14,676.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,880.35 | 44,764.31 | 45,516.15 | 44,476.11 | |
| 固定资产净额 | 45,880.35 | 44,764.31 | 45,516.15 | 44,476.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 325.82 | 325.64 | 325.45 | 667.36 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,471.71 | 12,045.50 | 12,165.38 | 12,363.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46,113.40 | 46,113.40 | 46,113.40 | 46,113.40 | |
| 长期待摊费用 | 730.29 | 792.83 | 828.33 | 700.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,142.44 | 1,087.57 | 1,087.57 | 1,066.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 138,783.34 | 132,479.36 | 130,545.50 | 131,077.89 | |
| 资产总计 | 312,649.13 | 316,705.03 | 312,978.79 | 317,934.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 900.00 | 3,300.00 | 12,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,139.79 | 20,174.11 | 17,319.45 | 17,524.07 | |
| 应付票据 | 35.40 | -- | -- | 152.79 | |
| 应付账款 | 18,104.39 | -- | 17,319.45 | 17,371.27 | |
| 预收款项 | 9,377.69 | 10,641.28 | 9,311.56 | 8,975.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 296.11 | 285.30 | 388.43 | 373.44 | |
| 应交税费 | 4,796.74 | 2,138.33 | 1,880.65 | 2,271.37 | |
| 其他应付款(合计) | 13,311.82 | 23,278.52 | 22,005.36 | 20,540.73 | |
| 应付利息 | 294.03 | -- | 141.45 | 54.13 | |
| 应付股利 | 13.56 | 13.56 | 337.17 | 14.28 | |
| 其他应付款 | 13,004.23 | -- | 21,526.75 | 20,472.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,712.14 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 82.26 | 82.26 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,716.55 | 57,499.80 | 54,205.46 | 61,985.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 862.86 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 862.86 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,217.41 | 1,366.63 | 1,321.44 | 1,529.98 | |
| 长期递延收益 | 1,977.65 | 238.10 | 119.30 | 128.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 120.00 | 120.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,057.92 | 1,604.73 | 1,560.74 | 1,777.98 | |
| 负债合计 | 52,774.46 | 59,104.53 | 55,766.20 | 63,763.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | |
| 资本公积 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | 96,933.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,573.70 | 4,021.34 | 3,885.78 | 4,511.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,625.25 | 5,954.35 | 5,954.35 | 5,954.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,445.65 | 91,587.69 | 90,972.84 | 87,096.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,985.62 | 251,904.40 | 251,153.99 | 247,903.32 | |
| 少数股东权益 | 5,889.05 | 5,696.11 | 6,058.60 | 6,268.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,874.67 | 257,600.50 | 257,212.59 | 254,171.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 312,649.13 | 316,705.03 | 312,978.79 | 317,934.97 | |
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