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退市鹏B(900907) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,408.17 | 19,278.51 | 14,865.81 | 16,091.76 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 53.58 | 159.82 | 205.49 | 133.50 | |
应收账款 | 12,141.43 | 11,403.74 | 11,891.48 | 11,638.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,419.28 | 2,892.70 | 2,263.91 | 2,791.57 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,771.95 | 20,434.30 | 10,849.90 | 9,321.34 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 100,769.36 | 85,785.18 | 78,428.70 | 75,056.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 163,563.75 | 139,954.26 | 118,505.29 | 115,033.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 21.00 | 20.54 | 18.91 | 20.11 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 240.58 | 240.58 | 240.58 | 240.58 | |
投资性房地产 | 4,861.97 | 2,922.68 | 5,702.59 | 4,575.17 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,030.79 | 490.99 | 491.30 | 486.97 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 16,072.04 | 14,120.28 | 52,744.14 | 53,205.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,838.82 | 3,060.07 | 8,721.52 | 8,772.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
长期待摊费用 | 1,153.33 | 417.02 | 415.15 | 411.51 | |
递延所得税资产 | 1,056.22 | 972.21 | 972.21 | 770.57 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 26,482.75 | 22,452.36 | 69,514.39 | 68,690.08 | |
资产总计 | 190,046.50 | 162,406.62 | 188,019.68 | 183,723.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 34,047.00 | 31,322.00 | 29,307.00 | 34,452.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,585.00 | 4,679.00 | 4,867.00 | 4,939.00 | |
应付账款 | 20,701.44 | 15,087.28 | 15,542.40 | 14,439.11 | |
预收款项 | 8,335.63 | 8,109.94 | 5,279.83 | 3,854.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 274.17 | 329.59 | 357.10 | 356.10 | |
应交税费 | 1,735.11 | 2,362.73 | 3,063.30 | 2,447.67 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 37.15 | 116.44 | 278.23 | 270.64 | |
应付股利 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |
其他应付款 | 8,696.56 | 4,950.43 | 35,832.83 | 30,503.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,274.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 87,937.07 | 67,208.41 | 94,778.68 | 91,513.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,600.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 11,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 9,564.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 10.78 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 169.35 | 325.45 | 325.45 | 325.45 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,933.03 | -- | 3,945.06 | 3,999.10 | |
非流动负债合计 | 21,277.16 | 12,425.45 | 16,370.51 | 15,924.55 | |
负债合计 | 109,214.22 | 79,633.86 | 111,149.19 | 107,437.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,740.26 | 56,740.26 | 56,740.26 | 56,740.26 | |
资本公积 | 19,542.62 | 19,542.32 | 19,541.26 | 19,542.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 728.58 | 728.58 | 728.58 | 728.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 129.49 | 1,897.26 | -4,021.10 | -4,599.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 77,140.95 | 78,908.41 | 72,989.00 | 72,324.60 | |
少数股东权益 | 3,691.34 | 3,864.35 | 3,881.49 | 3,960.91 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 80,832.28 | 82,772.76 | 76,870.49 | 76,285.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,046.50 | 162,406.62 | 188,019.68 | 183,723.13 |
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