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退市鹏B(900907) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,853.06 | 21,666.13 | 42,897.46 | 33,124.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 600.72 | 676.37 | 848.67 | 840.98 | |
应收账款 | 14,650.44 | 20,227.20 | 18,126.36 | 15,070.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,460.25 | 4,982.94 | 6,907.87 | 6,623.67 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,997.71 | 11,063.66 | 21,011.11 | 12,417.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 127,707.12 | 115,291.92 | 107,697.90 | 110,219.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 183,269.30 | 173,908.22 | 197,489.37 | 178,296.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 13.81 | 14.01 | 14.78 | 20.76 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,251.16 | 4,407.16 | 4,251.16 | 251.16 | |
投资性房地产 | 5,539.28 | 4,672.01 | 4,739.05 | 4,807.05 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,601.97 | 8,210.63 | 7,918.75 | 2,981.09 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 25,056.68 | 24,322.39 | 24,304.27 | 23,703.07 | |
固定资产清理 | -- | 20.93 | 20.93 | 20.93 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,919.85 | 9,083.41 | 5,225.39 | 5,253.07 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
长期待摊费用 | 1,601.40 | 1,114.89 | 756.19 | 901.38 | |
递延所得税资产 | 1,598.59 | 1,186.91 | 1,157.53 | 1,069.81 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 53,582.73 | 53,240.32 | 48,596.04 | 39,216.31 | |
资产总计 | 236,852.03 | 227,148.55 | 246,085.41 | 217,513.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,004.00 | 34,554.00 | 37,949.00 | 37,545.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,360.17 | 6,704.00 | 8,997.00 | 8,828.00 | |
应付账款 | 25,713.23 | 23,256.18 | 21,970.60 | 23,688.00 | |
预收款项 | 5,660.33 | 6,687.09 | 5,558.65 | 6,487.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 441.29 | 562.14 | 810.87 | 800.82 | |
应交税费 | 2,631.78 | -308.98 | -185.29 | 687.02 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 86.84 | 47.18 | 63.66 | 117.29 | |
应付股利 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |
其他应付款 | 14,482.69 | 11,818.67 | 35,766.31 | 14,212.34 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,051.45 | 2,550.00 | 2,550.00 | 6,250.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 97,682.78 | 86,121.28 | 113,731.79 | 98,866.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,241.49 | 27,600.00 | 27,600.00 | 17,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 3,106.62 | 5,558.77 | 2,244.64 | 257.50 | |
预计非流动负债 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | |
递延所得税负债 | 2,123.65 | 169.35 | 169.35 | 169.35 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 8,600.13 | 6,528.78 | 6,582.68 | 6,747.61 | |
非流动负债合计 | 39,082.68 | 39,867.68 | 36,607.45 | 24,785.24 | |
负债合计 | 136,765.45 | 125,988.96 | 150,339.24 | 123,651.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,740.26 | 56,740.26 | 56,740.26 | 56,740.26 | |
资本公积 | 19,537.99 | 19,538.09 | 19,538.59 | 19,542.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 728.58 | 728.58 | 728.58 | 728.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,532.82 | 6,254.29 | 2,742.76 | 1,249.92 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,539.64 | 83,261.22 | 79,750.19 | 78,261.21 | |
少数股东权益 | 17,546.93 | 17,898.36 | 15,995.98 | 15,600.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 100,086.57 | 101,159.58 | 95,746.16 | 93,861.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,852.03 | 227,148.55 | 246,085.41 | 217,513.07 |
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