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退市鹏B(900907) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,026.81 | 26,427.57 | 34,447.14 | 29,990.61 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,075.58 | 52.70 | 116.50 | 176.18 | |
应收账款 | 12,323.63 | 25,311.07 | 24,565.02 | 19,902.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 13,825.33 | 1,754.99 | 1,589.55 | 4,002.02 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 10,439.28 | 16,950.37 | 18,854.95 | 17,951.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 197,837.50 | 128,324.23 | 127,136.48 | 129,049.70 | |
划分为持有待售的资产 | 54,395.02 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,091.36 | 3,711.82 | 3,304.71 | 2,073.63 | |
流动资产合计 | 355,014.51 | 202,532.75 | 210,014.35 | 203,145.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,325.10 | 1,430.44 | 14.57 | 14.23 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 15,131.06 | 15,125.37 | 16,536.23 | 16,441.37 | |
投资性房地产 | 1,042.46 | 4,501.90 | 4,600.34 | 4,684.20 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,207.82 | 9,863.97 | 6,699.87 | 17,959.76 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 110,645.14 | 36,054.66 | 36,388.77 | 25,748.27 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 23,357.04 | 7,117.10 | 7,084.58 | 7,142.18 | |
开发支出 | 463.20 | 878.97 | 809.65 | 763.88 | |
商誉 | 110,523.23 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 624.03 | 1,292.84 | 1,299.11 | 1,442.03 | |
递延所得税资产 | 2,347.68 | 1,532.55 | 1,414.38 | 1,108.45 | |
其他非流动资产 | 3,465.20 | 2,240.61 | 4,328.28 | 1,219.01 | |
非流动资产合计 | 274,131.98 | 80,038.40 | 79,175.78 | 76,523.38 | |
资产总计 | 629,146.49 | 282,571.15 | 289,190.13 | 279,669.29 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 135,970.00 | 72,550.00 | 72,318.00 | 86,693.00 | |
交易性金融负债 | 5,557.63 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 33,220.70 | 16,756.52 | 24,647.73 | 9,977.18 | |
应付账款 | 67,911.44 | 27,260.89 | 28,927.34 | 29,148.08 | |
预收款项 | 7,240.61 | 1,291.09 | 677.42 | 1,832.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,425.10 | 330.33 | 349.20 | 356.31 | |
应交税费 | 4,768.20 | 3,335.73 | 5,079.18 | 4,123.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 140.62 | 170.90 | 118.33 | 178.35 | |
应付股利 | 220.56 | 250.82 | 1,385.80 | 251.00 | |
其他应付款 | 8,910.04 | 13,045.58 | 7,751.91 | 19,191.57 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 407.12 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 318,023.55 | 134,991.85 | 141,254.92 | 151,751.48 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,600.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 3,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 200.00 | 7,095.35 | 7,411.69 | 7,566.20 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,442.65 | 622.77 | 629.15 | 635.53 | |
长期递延收益 | 17,656.02 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 7,692.01 | 7,698.38 | 8,472.94 | |
非流动负债合计 | 44,898.68 | 40,010.14 | 40,339.23 | 20,274.66 | |
负债合计 | 362,922.22 | 175,001.99 | 181,594.14 | 172,026.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,858.84 | 56,740.26 | 56,740.26 | 56,740.26 | |
资本公积 | 156,854.71 | 19,538.48 | 19,538.48 | 19,538.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2.16 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 582.02 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,966.38 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 16,478.36 | 11,276.66 | 11,206.59 | 11,281.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 248,742.47 | 90,277.69 | 90,207.62 | 90,281.90 | |
少数股东权益 | 17,481.80 | 17,291.47 | 17,388.37 | 17,361.25 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 266,224.27 | 107,569.16 | 107,595.99 | 107,643.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 629,146.49 | 282,571.15 | 289,190.13 | 279,669.29 |
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