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| 退市鹏B(900907) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,096.13 | 51,987.62 | 105,644.37 | 120,287.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | 686.07 | 686.07 | 686.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,788.77 | 60,139.75 | 58,659.59 | 43,968.90 | |
| 应收票据 | 5,073.32 | 11,053.87 | 13,504.96 | 14,026.25 | |
| 应收账款 | 57,715.45 | 49,085.88 | 45,154.63 | 29,942.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,328.72 | 59,434.65 | 56,419.34 | 34,576.56 | |
| 其他应收款(合计) | 5,314.43 | 49,751.77 | 32,437.81 | 30,349.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,314.43 | 49,751.77 | 32,437.81 | 30,349.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,044.69 | 229,029.63 | 225,573.03 | 220,696.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,694.73 | 7,773.95 | 10,919.24 | 7,789.78 | |
| 流动资产合计 | 259,267.46 | 458,803.44 | 490,339.44 | 458,353.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,184.19 | 14,589.38 | 14,929.69 | 14,135.89 | |
| 投资性房地产 | 1,110.49 | 1,607.75 | 1,640.20 | 1,190.07 | |
| 在建工程(合计) | 5,444.80 | 14,154.48 | 13,496.86 | 18,439.42 | |
| 在建工程 | 5,444.80 | 14,154.48 | 13,496.86 | 18,439.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,116.00 | 115,421.38 | 117,555.22 | 116,492.18 | |
| 固定资产净额 | 120,116.00 | 115,421.38 | 117,555.22 | 116,492.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,938.79 | 22,251.45 | 22,618.20 | 22,985.07 | |
| 开发支出 | 400.60 | 873.21 | 761.95 | 578.06 | |
| 商誉 | 79,891.85 | 234,312.82 | 234,312.82 | 234,312.82 | |
| 长期待摊费用 | 1,430.69 | 1,614.68 | 1,718.71 | 1,824.20 | |
| 递延所得税资产 | 110.27 | 1,009.92 | 994.54 | 869.78 | |
| 其他非流动资产 | 680.25 | 7,918.52 | 7,734.08 | 6,414.18 | |
| 非流动资产合计 | 241,307.92 | 413,753.57 | 415,762.27 | 417,241.66 | |
| 资产总计 | 500,575.38 | 872,557.01 | 906,101.71 | 875,595.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,301.55 | 121,821.95 | 162,287.06 | 171,161.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,529.33 | 116,043.34 | 104,612.70 | 75,424.51 | |
| 应付票据 | 72,993.07 | -- | 65,348.29 | 47,786.79 | |
| 应付账款 | 33,536.27 | -- | 39,264.41 | 27,637.72 | |
| 预收款项 | 12,371.50 | 5,835.35 | 8,934.98 | 8,356.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,020.66 | 3,947.38 | 3,711.26 | 3,831.60 | |
| 应交税费 | 12,773.29 | 5,561.30 | 6,185.38 | 6,258.39 | |
| 其他应付款(合计) | 38,564.24 | 25,880.31 | 22,734.22 | 21,933.45 | |
| 应付利息 | 870.05 | 136.49 | 251.16 | 153.30 | |
| 应付股利 | 621.11 | 621.11 | 621.11 | 621.11 | |
| 其他应付款 | 37,073.08 | -- | 21,861.95 | 21,159.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,453.76 | 30,971.92 | 33,471.92 | 19,115.43 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 204.97 | |
| 流动负债合计 | 317,014.34 | 310,061.55 | 341,937.53 | 306,286.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | 24,815.26 | 26,028.76 | 39,584.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,755.32 | 3,299.62 | 3,620.28 | 4,550.89 | |
| 长期应付款 | 3,555.32 | 3,299.62 | 3,420.28 | 4,350.89 | |
| 专项应付款 | 200.00 | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 预计非流动负债 | 29,909.09 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,167.27 | 2,219.06 | 2,270.84 | 2,322.63 | |
| 长期递延收益 | 10,155.67 | 10,104.70 | 10,200.31 | 10,067.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,987.35 | 40,798.63 | 42,480.19 | 56,885.81 | |
| 负债合计 | 378,001.69 | 350,860.18 | 384,417.72 | 363,171.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | |
| 资本公积 | 255,644.91 | 255,644.91 | 255,644.91 | 255,644.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,432.19 | -2,149.57 | -2,116.92 | -3,042.01 | |
| 专项储备 | 1,390.97 | 531.45 | 545.26 | 606.15 | |
| 盈余公积 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -320,518.38 | 76,803.59 | 76,512.95 | 68,029.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,639.70 | 509,384.77 | 509,140.59 | 499,792.87 | |
| 少数股东权益 | 13,933.99 | 12,312.07 | 12,543.39 | 12,630.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,573.70 | 521,696.83 | 521,683.99 | 512,423.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 500,575.38 | 872,557.01 | 906,101.71 | 875,595.47 | |
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