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退市鹏B(900907) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,004.24 | 6,531.83 | 17,595.95 | 23,581.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,890.16 | 55,024.53 | 54,567.55 | 57,148.74 | |
应收票据 | 307.08 | 4,593.09 | 361.93 | 2,862.43 | |
应收账款 | 37,583.08 | 50,431.44 | 54,205.62 | 54,286.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,289.38 | 22,889.90 | 16,211.32 | 29,047.92 | |
其他应收款(合计) | 15,813.80 | 5,309.93 | 5,002.84 | 6,272.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 200.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,613.80 | -- | 5,002.84 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,480.43 | 138,905.59 | 144,190.73 | 141,414.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 316.78 | 2,994.94 | 3,838.33 | 1,380.23 | |
流动资产合计 | 99,794.79 | 231,656.73 | 241,406.72 | 258,845.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,711.91 | 12,426.29 | 12,150.51 | 15,517.93 | |
投资性房地产 | 626.32 | 1,013.13 | 1,045.58 | 1,078.03 | |
在建工程(合计) | 3,329.72 | 7,580.24 | 6,884.91 | 5,869.62 | |
在建工程 | 3,329.72 | -- | 6,884.91 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 26,474.84 | 114,301.83 | 115,968.89 | 118,657.16 | |
固定资产净额 | 26,474.84 | -- | 115,968.89 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,938.93 | 21,102.37 | 21,472.39 | 21,572.04 | |
开发支出 | -- | 848.17 | 820.46 | 661.44 | |
商誉 | 61,942.52 | 79,891.85 | 79,891.85 | 79,891.85 | |
长期待摊费用 | 722.26 | 1,040.77 | 1,154.20 | 1,364.58 | |
递延所得税资产 | -- | 155.82 | 155.82 | 110.27 | |
其他非流动资产 | 213.67 | 2,279.29 | 2,242.35 | 658.00 | |
非流动资产合计 | 150,055.10 | 240,639.76 | 241,786.95 | 245,380.93 | |
资产总计 | 249,849.89 | 472,296.49 | 483,193.68 | 504,226.51 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 52,786.39 | 172,284.95 | 140,815.05 | 132,078.97 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,577.55 | 43,530.70 | 79,756.58 | 99,073.64 | |
应付票据 | 3,400.00 | 14,392.96 | 51,388.93 | -- | |
应付账款 | 12,177.55 | 29,137.73 | 28,367.65 | -- | |
预收款项 | 466.99 | 7,927.44 | 6,098.16 | 11,193.34 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,984.65 | 4,587.43 | 5,253.32 | 3,997.89 | |
应交税费 | 9,103.73 | 11,989.24 | 11,814.20 | 11,702.51 | |
其他应付款(合计) | 38,668.88 | 41,617.03 | 44,015.82 | 42,498.62 | |
应付利息 | 5,627.97 | 2,736.29 | 2,018.74 | 1,233.61 | |
应付股利 | 621.11 | 621.11 | 621.11 | 621.11 | |
其他应付款 | 32,419.80 | -- | 41,375.97 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 19,918.42 | 17,433.94 | 18,556.86 | 17,261.59 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 139,506.61 | 299,370.73 | 306,309.99 | 317,806.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 200.00 | 1,466.71 | 1,466.71 | 3,132.55 | |
长期应付款 | -- | -- | 1,266.71 | -- | |
专项应付款 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | |
预计非流动负债 | 79,087.56 | 30,658.77 | 30,405.56 | 30,008.95 | |
递延所得税负债 | 527.46 | 2,011.90 | 2,063.69 | 2,115.48 | |
长期递延收益 | 7,123.65 | 9,893.24 | 9,981.57 | 10,081.06 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 94,738.67 | 59,030.63 | 58,917.54 | 60,338.04 | |
负债合计 | 234,245.28 | 358,401.36 | 365,227.53 | 378,144.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | |
资本公积 | 255,867.77 | 255,644.91 | 255,644.91 | 255,644.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4,615.34 | -3,825.62 | -4,233.74 | -985.05 | |
专项储备 | 1,228.96 | 1,163.04 | 1,290.94 | 1,391.02 | |
盈余公积 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -415,070.83 | -331,266.57 | -327,030.55 | -322,383.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 15,964.94 | 100,270.15 | 104,225.95 | 112,222.13 | |
少数股东权益 | -360.33 | 13,624.98 | 13,740.20 | 13,859.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,604.61 | 113,895.13 | 117,966.14 | 126,081.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,849.89 | 472,296.49 | 483,193.68 | 504,226.51 |
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