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退市鹏B(900907) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 407.96 | 658.69 | 637.17 | 1,180.27 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,266.12 | 32,277.68 | 32,191.25 | 33,958.01 | |
应收票据 | 235.07 | -- | -- | 91.19 | |
应收账款 | 22,031.05 | 32,277.68 | 32,191.25 | 33,866.81 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,468.01 | 11,445.77 | 11,450.53 | 11,433.73 | |
其他应收款(合计) | 3,224.04 | 16,177.17 | 16,045.50 | 16,089.75 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 300.00 | 300.00 | 160.00 | 160.00 | |
其他应收款 | 2,924.04 | -- | 15,885.50 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,152.34 | 35,851.53 | 35,661.88 | 34,774.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 454.97 | 617.04 | 590.19 | 514.18 | |
流动资产合计 | 73,973.44 | 97,027.88 | 96,576.51 | 97,950.24 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,715.11 | 12,837.09 | 13,188.76 | 15,106.91 | |
投资性房地产 | 478.51 | 496.90 | 515.29 | 539.81 | |
在建工程(合计) | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,342.58 | 3,342.58 | |
在建工程 | 3,342.58 | -- | 3,342.58 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,848.77 | 19,409.09 | 19,966.53 | 23,697.55 | |
固定资产净额 | 18,848.77 | -- | 19,966.53 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 41.35 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,075.23 | 6,182.14 | 6,290.03 | 6,418.35 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 61,942.52 | 61,942.52 | 61,942.52 | 61,942.52 | |
长期待摊费用 | 172.20 | 178.37 | 189.13 | 376.63 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 252.96 | 213.67 | 213.67 | 213.67 | |
非流动资产合计 | 111,031.87 | 143,697.30 | 144,743.45 | 150,732.96 | |
资产总计 | 185,005.31 | 240,725.19 | 241,319.97 | 248,683.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 52,379.87 | 52,713.89 | 52,713.89 | 52,805.31 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,075.09 | 10,739.51 | 10,823.97 | 12,833.64 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,075.09 | 10,739.51 | 10,823.97 | 12,833.64 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,077.18 | 4,795.48 | 4,223.50 | 3,686.78 | |
应交税费 | 9,456.76 | 9,539.49 | 9,522.70 | 9,536.25 | |
其他应付款(合计) | 56,785.65 | 54,723.79 | 52,123.72 | 51,252.28 | |
应付利息 | 21,108.77 | 19,518.05 | 17,491.56 | 15,776.23 | |
应付股利 | 642.57 | 621.11 | 621.11 | 621.11 | |
其他应付款 | 35,034.31 | -- | 34,011.05 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 27,947.25 | 27,918.42 | 27,918.42 | 27,918.42 | |
其他流动负债 | 433.26 | 239.22 | 229.57 | 113.72 | |
流动负债合计 | 166,229.59 | 163,368.66 | 160,146.45 | 160,168.78 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 4.59 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 195,138.44 | 81,106.11 | 81,002.88 | 80,900.77 | |
递延所得税负债 | 411.22 | 425.75 | 440.28 | 454.81 | |
长期递延收益 | 6,956.98 | 6,976.86 | 6,996.75 | 7,019.97 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 202,511.22 | 88,508.72 | 88,439.90 | 88,375.55 | |
负债合计 | 368,740.81 | 251,877.38 | 248,586.35 | 248,544.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | 175,277.38 | |
资本公积 | 255,867.77 | 255,867.77 | 255,867.77 | 255,867.77 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -33,757.86 | -3,043.68 | -3,551.59 | -3,680.54 | |
专项储备 | 1,543.83 | 1,389.15 | 1,389.15 | 1,389.33 | |
盈余公积 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | 3,277.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -584,974.01 | -443,044.94 | -438,744.06 | -431,284.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | -182,765.88 | -10,277.30 | -6,484.34 | 846.63 | |
少数股东权益 | -969.62 | -874.89 | -782.05 | -707.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -183,735.50 | -11,152.19 | -7,266.39 | 138.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,005.31 | 240,725.19 | 241,319.97 | 248,683.20 |
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