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华谊B股(900909) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,735.90 | 105,681.89 | 116,906.28 | 123,990.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 74,517.82 | 46,357.99 | 56,437.51 | 27,009.02 | |
应收账款 | 48,591.29 | 95,641.75 | 95,894.49 | 87,961.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,119.43 | 24,556.37 | 27,978.13 | 31,427.94 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,455.28 | 11,401.22 | 12,305.76 | 10,657.39 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 144,076.17 | 128,165.84 | 131,239.34 | 123,285.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 342,495.89 | 411,805.05 | 440,761.50 | 404,332.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 21,004.67 | 22,535.08 | 15,835.97 | 26,123.34 | |
持有至到期投资 | -- | -- | 500.00 | 800.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,050.66 | 9,049.33 | 9,541.62 | 10,114.34 | |
投资性房地产 | 17,457.27 | 17,678.40 | 17,862.94 | 13,590.72 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 27,095.75 | 42,033.72 | 38,598.02 | 31,899.77 | |
工程物资 | 38.83 | 49.12 | 52.66 | 43.16 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 384,061.49 | 373,221.65 | 379,605.07 | 391,612.50 | |
固定资产清理 | -- | 57.72 | 205.31 | -25.40 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 42,778.30 | 42,460.77 | 42,741.23 | 43,060.83 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 724.66 | 734.92 | 754.30 | 789.74 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 631.07 | 857.28 | 857.28 | 1,083.48 | |
非流动资产合计 | 502,842.70 | 508,677.99 | 506,554.38 | 519,092.48 | |
资产总计 | 845,338.59 | 920,483.04 | 947,315.88 | 923,425.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 229,429.68 | 315,830.91 | 328,639.26 | 290,066.88 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,732.99 | 20,665.92 | 6,714.29 | 23,709.66 | |
应付账款 | 105,999.32 | 106,250.88 | 138,654.74 | 122,929.26 | |
预收款项 | 8,427.69 | 5,654.81 | 5,802.96 | 7,675.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,446.70 | 7,158.10 | 7,236.35 | 8,549.89 | |
应交税费 | -1,235.08 | 6,832.39 | 1,095.33 | 6,741.22 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 417.35 | 408.42 | 506.22 | 542.08 | |
应付股利 | 201.91 | 144.64 | 144.64 | 174.97 | |
其他应付款 | 125,576.59 | 77,117.23 | 72,055.98 | 72,039.10 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,744.39 | 30,891.11 | 26,496.11 | 26,891.11 | |
其他流动负债 | -- | 1.45 | -- | -- | |
流动负债合计 | 505,741.53 | 570,955.86 | 587,345.88 | 559,320.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 39,722.40 | 63,935.17 | 78,257.81 | 76,822.98 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,291.40 | 11,693.10 | 11,693.10 | 11,693.10 | |
专项应付款 | 15,228.76 | 15,296.27 | 15,426.62 | 10,789.97 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,929.49 | 5,306.79 | 3,632.01 | 6,212.29 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 13,860.22 | 12,072.40 | 12,123.89 | 12,028.37 | |
非流动负债合计 | 75,032.26 | 108,303.74 | 121,133.44 | 117,546.72 | |
负债合计 | 580,773.78 | 679,259.60 | 708,479.32 | 676,866.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 | 88,946.77 | |
资本公积 | 74,855.90 | 76,264.79 | 71,908.91 | 79,649.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,205.64 | 9,131.94 | 9,131.94 | 9,131.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,047.74 | 21,265.41 | 21,135.53 | 19,329.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 223,056.04 | 195,608.91 | 191,123.14 | 197,057.75 | |
少数股东权益 | 41,508.77 | 45,614.53 | 47,713.42 | 49,500.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 264,564.80 | 241,223.44 | 238,836.56 | 246,558.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 845,338.59 | 920,483.04 | 947,315.88 | 923,425.06 |
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