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华谊B股(900909) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 605,266.39 | 289,589.84 | 115,253.30 | 97,011.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 151,650.38 | 133,633.91 | 53,834.04 | 81,310.24 | |
应收账款 | 184,595.47 | 275,847.69 | 174,846.64 | 181,771.73 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 82,219.04 | 102,800.95 | 22,264.74 | 19,442.99 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 303.96 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 7,453.60 | 1,408.48 | -- | -- | |
其他应收款 | 33,001.83 | 22,719.83 | 9,684.82 | 35,647.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 344,968.77 | 326,014.90 | 214,996.33 | 219,001.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,939.59 | 30,474.71 | 19,190.45 | 14,581.60 | |
流动资产合计 | 1,438,399.02 | 1,182,490.30 | 610,070.31 | 648,767.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 71,565.00 | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 88,729.99 | 90,711.35 | 64,670.11 | 66,356.07 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 180,455.43 | 219,231.57 | 1,739.76 | 1,767.04 | |
投资性房地产 | 17,837.46 | 20,290.44 | 14,601.93 | 14,791.24 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 152,715.13 | 112,860.16 | 64,730.90 | 56,030.37 | |
工程物资 | 3,807.37 | 3,888.34 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,104,732.79 | 1,117,969.99 | 528,119.73 | 536,766.98 | |
固定资产清理 | -- | 1.28 | 0.85 | -10.66 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 199,403.96 | 199,392.07 | 47,576.15 | 48,009.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | 12,806.56 | |
长期待摊费用 | 3,492.20 | 3,926.36 | 488.72 | 521.46 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 4,775.52 | 4,775.52 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,840,321.41 | 1,785,853.65 | 734,734.71 | 737,038.17 | |
资产总计 | 3,278,720.43 | 2,968,343.95 | 1,344,805.02 | 1,385,805.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 217,672.92 | 397,490.80 | 327,139.89 | 332,813.47 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 90,786.91 | 81,976.10 | 6,738.03 | 4,705.88 | |
应付账款 | 269,472.22 | 298,431.71 | 199,623.39 | 170,538.22 | |
预收款项 | 36,794.09 | 37,811.64 | 18,778.84 | 17,800.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,172.42 | 9,733.33 | 1,872.63 | 1,229.77 | |
应交税费 | 23,197.47 | 8,597.43 | 3,241.86 | 11,983.42 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,404.50 | 891.60 | 2,207.55 | 1,688.70 | |
应付股利 | 20,203.32 | 40,357.37 | 50.04 | 50.04 | |
其他应付款 | 122,108.65 | 189,312.18 | 97,700.67 | 109,206.82 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 131,883.11 | 92,489.94 | 87,333.93 | 132,775.93 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,083,818.10 | 1,157,092.08 | 744,686.84 | 782,792.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 190,439.24 | 264,679.85 | 64,244.80 | 43,484.51 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 40,642.88 | 39,944.58 | 9,873.56 | 10,262.92 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 6,520.51 | 6,586.49 | 1,026.65 | 1,026.65 | |
专项应付款 | 17,339.87 | 18,120.36 | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,855.14 | 1,759.22 | 1,223.80 | 1,223.80 | |
递延所得税负债 | 11,468.82 | 12,729.40 | 14,301.97 | 14,677.94 | |
长期递延收益 | 47,671.58 | 39,951.37 | 34,393.96 | 34,675.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 315,938.03 | 383,771.27 | 125,064.74 | 105,351.01 | |
负债合计 | 1,399,756.13 | 1,540,863.36 | 869,751.58 | 888,143.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 211,743.09 | 183,025.27 | 88,946.77 | 88,946.77 | |
资本公积 | 896,984.28 | 639,756.96 | 60,698.99 | 60,698.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 24,034.22 | 29,607.80 | 38,157.93 | 39,406.90 | |
专项储备 | 1,826.04 | 2,892.54 | -- | -- | |
盈余公积 | 22,177.71 | 74,099.48 | 22,069.10 | 22,069.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 451,022.29 | 286,778.92 | 88,323.52 | 102,749.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,607,787.63 | 1,216,160.97 | 298,196.30 | 313,871.08 | |
少数股东权益 | 271,176.67 | 211,319.62 | 176,857.14 | 183,790.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,878,964.30 | 1,427,480.59 | 475,053.44 | 497,661.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,278,720.43 | 2,968,343.95 | 1,344,805.02 | 1,385,805.40 |
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