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| 中路B股(900915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,655.46 | 8,378.69 | 8,235.13 | 7,520.02 | |
| 交易性金融资产 | 3,837.98 | 1,842.28 | 2,161.43 | 1,938.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 5.00 | 41.00 | 432.29 | |
| 应收账款 | 3,558.83 | 4,521.06 | 4,210.48 | 3,416.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 297.83 | 1,303.38 | 1,199.81 | 1,041.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,346.93 | 4,213.08 | 3,483.24 | 5,368.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,286.76 | 7,412.43 | 7,537.21 | 7,229.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 27,983.78 | 27,675.91 | 26,868.30 | 26,946.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,154.04 | 2,548.22 | 2,344.45 | 1,887.53 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,409.79 | 21,866.75 | 21,914.06 | 21,293.41 | |
| 投资性房地产 | 236.30 | 242.03 | 247.76 | 253.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,487.38 | 1,096.45 | 828.47 | 594.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,826.11 | 13,272.30 | 13,632.42 | 14,237.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,325.78 | 7,337.45 | 7,383.22 | 7,428.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 569.92 | 679.99 | 627.28 | 661.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,028.64 | 47,062.51 | 46,997.00 | 46,375.63 | |
| 资产总计 | 74,012.43 | 74,738.42 | 73,865.30 | 73,322.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,600.00 | 18,600.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,285.29 | 6,386.47 | 6,666.46 | 6,629.25 | |
| 预收款项 | 5,246.67 | 4,584.65 | 4,069.93 | 5,230.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14.56 | 16.21 | 18.54 | 20.00 | |
| 应交税费 | -338.57 | -841.76 | -572.36 | -558.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | |
| 其他应付款 | 1,907.78 | 6,375.55 | 3,871.11 | 2,763.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,724.47 | 35,129.85 | 34,662.42 | 34,693.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 650.89 | 486.16 | 435.22 | 320.98 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 650.89 | 486.16 | 435.22 | 320.98 | |
| 负债合计 | 33,375.36 | 35,616.01 | 35,097.64 | 35,014.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,222.54 | 29,222.54 | 29,222.54 | 29,222.54 | |
| 资本公积 | 1,575.15 | 1,323.48 | 1,245.54 | 1,070.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,137.94 | 1,099.66 | 1,099.66 | 1,099.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,666.53 | 5,800.35 | 5,573.54 | 5,414.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,602.16 | 37,446.03 | 37,141.28 | 36,807.22 | |
| 少数股东权益 | 2,034.91 | 1,676.38 | 1,626.38 | 1,500.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,637.07 | 39,122.41 | 38,767.66 | 38,307.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,012.43 | 74,738.42 | 73,865.30 | 73,322.30 | |
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