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| 丹科B股(900921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,138.68 | 27,515.01 | 26,855.16 | 23,897.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 94.45 | 100.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,932.90 | 1,891.06 | 1,694.93 | 1,381.44 | |
| 应收账款 | 1,872.58 | 2,467.61 | 1,731.15 | 1,682.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,183.46 | 42,452.82 | 42,033.24 | 49,659.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 103.83 | 66.84 | 86.22 | 101.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,507.97 | 2,941.61 | 2,793.74 | 2,711.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 519.42 | 570.31 | 665.32 | 734.24 | |
| 流动资产合计 | 59,258.84 | 77,905.26 | 75,954.22 | 80,267.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,570.80 | 9,544.98 | 2,114.25 | 169.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 252,066.90 | 226,198.56 | 210,118.11 | 188,904.78 | |
| 工程物资 | 426.67 | 2,209.38 | 1,856.74 | 1,856.85 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,981.03 | 42,706.58 | 44,251.63 | 48,262.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,810.26 | 19,873.88 | 19,950.92 | 20,027.95 | |
| 开发支出 | 1,379.46 | 579.46 | 579.46 | 579.46 | |
| 商誉 | 12,374.90 | 12,374.90 | 12,374.90 | 12,374.90 | |
| 长期待摊费用 | 585.83 | 618.91 | 653.06 | 689.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,677.84 | 1,190.84 | 1,190.84 | 1,190.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 339,873.70 | 315,297.49 | 293,089.90 | 274,056.21 | |
| 资产总计 | 399,132.54 | 393,202.75 | 369,044.12 | 354,323.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,500.00 | 20,400.00 | 25,400.00 | 25,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,793.00 | 1,315.00 | 3,955.29 | 5,255.29 | |
| 应付账款 | 16,397.65 | 11,570.32 | 11,346.00 | 9,986.70 | |
| 预收款项 | 21,591.56 | 1,363.58 | 1,367.27 | 1,145.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 8.71 | 8.71 | 8.71 | |
| 应交税费 | -21,049.84 | -17,991.64 | -15,702.93 | -15,116.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 180.68 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | |
| 其他应付款 | 13,526.69 | 34,387.53 | 16,205.87 | 10,800.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 153.49 | 3,011.84 | 3,050.21 | 3,088.58 | |
| 流动负债合计 | 57,150.77 | 54,122.89 | 45,687.97 | 40,726.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,400.00 | 111,400.00 | 94,400.00 | 99,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 310.60 | 228.90 | 253.19 | |
| 预计非流动负债 | 408.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,267.19 | 1,354.94 | 1,442.70 | 1,574.33 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,819.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 115,895.16 | 113,065.54 | 96,071.60 | 101,227.52 | |
| 负债合计 | 173,045.93 | 167,188.43 | 141,759.57 | 141,954.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,862.06 | 77,862.06 | 77,862.06 | 77,862.06 | |
| 资本公积 | 79,809.92 | 79,814.40 | 79,814.40 | 79,814.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -35,952.50 | -36,415.55 | -35,549.59 | -38,668.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,333.93 | 126,875.36 | 127,741.32 | 124,622.41 | |
| 少数股东权益 | 98,752.68 | 99,138.96 | 99,543.24 | 87,746.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,086.61 | 226,014.32 | 227,284.55 | 212,369.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 399,132.54 | 393,202.75 | 369,044.12 | 354,323.60 | |
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