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| 丹科B股(900921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,306.34 | 9,052.94 | 17,007.86 | 21,918.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,677.75 | 2,460.38 | 2,385.15 | 1,846.04 | |
| 应收账款 | 1,433.19 | 2,250.69 | 2,780.41 | 3,011.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,562.57 | 19,507.20 | 22,151.85 | 30,657.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 456.49 | 100.04 | 106.61 | 437.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,062.75 | 5,816.85 | 4,720.46 | 3,142.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 215.58 | 356.33 | 727.34 | 802.72 | |
| 流动资产合计 | 29,714.66 | 39,544.43 | 49,879.68 | 61,815.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,488.25 | 10,267.12 | 9,889.80 | 9,771.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,353.37 | 284,074.58 | 274,328.77 | 264,185.08 | |
| 工程物资 | 111.19 | 900.53 | 1,057.18 | 395.98 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 325,338.63 | 37,235.39 | 38,762.69 | 40,350.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,519.83 | 22,780.88 | 22,967.51 | 22,926.73 | |
| 开发支出 | -- | 1,379.46 | 1,379.46 | 1,379.46 | |
| 商誉 | -- | 12,374.90 | 12,374.90 | 12,374.90 | |
| 长期待摊费用 | 455.65 | 488.19 | 520.74 | 553.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,826.45 | 1,677.84 | 1,677.84 | 1,677.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 366,093.37 | 371,178.89 | 362,958.89 | 353,615.90 | |
| 资产总计 | 395,808.03 | 410,723.33 | 412,838.57 | 415,431.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,000.00 | 22,600.00 | 23,100.00 | 22,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,980.00 | -- | 7,227.12 | 10,305.12 | |
| 应付账款 | 33,365.92 | 22,161.72 | 18,933.00 | 17,551.49 | |
| 预收款项 | 24,641.98 | 22,743.03 | 21,503.07 | 21,426.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | -21,183.14 | -22,042.65 | -21,877.18 | -21,148.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 210.75 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | |
| 其他应付款 | 30,244.26 | 33,264.46 | 28,585.20 | 22,325.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 493.49 | 6.50 | 13.00 | 90.78 | |
| 流动负债合计 | 100,810.80 | 78,790.60 | 77,541.75 | 73,109.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,700.00 | 107,900.00 | 108,400.00 | 110,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 816.99 | 408.00 | 408.00 | 408.00 | |
| 递延所得税负债 | 916.17 | 1,003.92 | 1,091.68 | 1,179.43 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,098.14 | 2,819.97 | 3,223.97 | 5,899.97 | |
| 非流动负债合计 | 107,531.30 | 112,131.89 | 113,123.65 | 118,387.40 | |
| 负债合计 | 208,342.10 | 190,922.49 | 190,665.40 | 191,496.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,862.06 | 77,862.06 | 77,862.06 | 77,862.06 | |
| 资本公积 | 79,809.92 | 79,809.92 | 79,809.92 | 79,809.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -65,394.52 | -40,882.74 | -39,005.52 | -37,625.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,891.91 | 122,403.69 | 124,280.91 | 125,661.16 | |
| 少数股东权益 | 89,574.03 | 97,397.14 | 97,892.26 | 98,273.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,465.94 | 219,800.84 | 222,173.18 | 223,935.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 395,808.03 | 410,723.33 | 412,838.57 | 415,431.52 | |
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