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百联B股(900923) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,218,789.20 | 1,162,700.94 | 995,329.37 | 1,076,369.79 | |
交易性金融资产 | -- | 21,017.70 | 22.18 | 47.13 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 743.67 | 781.97 | -- | -- | |
应收账款 | 17,985.79 | 29,059.87 | 14,959.60 | 12,244.57 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 57,809.62 | 44,276.48 | 32,511.27 | 38,649.03 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 21,770.30 | 21,057.45 | 16,018.31 | 10,637.68 | |
应收股利 | 1,285.10 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 29,063.56 | 27,028.77 | 21,677.32 | 22,736.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 385,150.01 | 278,604.33 | 230,499.48 | 236,450.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,430.83 | 50,426.44 | 2,419.16 | 2,477.04 | |
流动资产合计 | 1,745,028.07 | 1,634,953.94 | 1,313,436.69 | 1,399,612.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 231,420.80 | 243,409.46 | 78,104.09 | 83,145.13 | |
持有至到期投资 | 73,223.96 | 39,264.10 | 87,779.75 | 112,179.22 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 68,648.69 | 63,820.47 | 53,589.91 | 63,058.32 | |
投资性房地产 | 23,517.37 | 99,130.60 | 90,742.58 | 91,821.30 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 53,001.59 | 63,777.44 | 55,288.35 | 47,349.48 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,159,730.65 | 1,049,161.32 | 293,101.76 | 295,414.43 | |
固定资产清理 | -- | -15.35 | 16.28 | -36.56 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 240,253.16 | 233,908.15 | 47,806.66 | 48,015.06 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,069.76 | 14,090.19 | 8,934.94 | 8,934.94 | |
长期待摊费用 | 60,553.61 | 44,822.92 | 10,484.08 | 9,568.23 | |
递延所得税资产 | 19,540.48 | 20,002.17 | 14,323.16 | 14,676.86 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,943,960.06 | 1,871,371.48 | 740,171.56 | 774,126.41 | |
资产总计 | 3,688,988.13 | 3,506,325.42 | 2,053,608.25 | 2,173,738.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 129,990.00 | 172,300.00 | 20,700.00 | 23,800.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 568,698.44 | 524,134.93 | 386,342.84 | 418,076.16 | |
预收款项 | 1,119,280.16 | 1,005,151.32 | 842,567.01 | 930,844.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 55,772.88 | 43,166.99 | 24,305.98 | 22,465.52 | |
应交税费 | 77,174.33 | 45,595.98 | 21,262.16 | 20,557.70 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 218.98 | 392.49 | 29.34 | 35.66 | |
应付股利 | 3,331.13 | 3,496.10 | 8,041.06 | 654.58 | |
其他应付款 | 258,428.79 | 270,904.43 | 138,223.22 | 153,243.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 59,319.63 | 43,416.17 | 38,336.61 | 44,886.57 | |
流动负债合计 | 2,272,214.33 | 2,108,558.41 | 1,479,808.25 | 1,614,564.50 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,034.26 | 2,034.26 | 125.50 | 125.50 | |
专项应付款 | 909.58 | 909.58 | 909.58 | 910.03 | |
预计非流动负债 | -- | -- | 41.44 | 80.82 | |
递延所得税负债 | 48,971.69 | 50,865.81 | 17,940.97 | 19,150.82 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 53,415.53 | 53,809.65 | 19,017.48 | 20,267.18 | |
负债合计 | 2,325,629.85 | 2,162,368.06 | 1,498,825.73 | 1,634,831.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 172,249.58 | 172,249.58 | 47,211.64 | 47,211.64 | |
资本公积 | 445,337.37 | 454,787.87 | 119,707.52 | 123,538.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 920.87 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 74,058.36 | 72,328.97 | 15,637.60 | 15,637.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 405,773.09 | 386,120.37 | 112,409.84 | 99,121.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,098,339.25 | 1,085,486.78 | 294,966.61 | 285,509.62 | |
少数股东权益 | 265,019.03 | 258,470.58 | 259,815.92 | 253,397.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,363,358.28 | 1,343,957.36 | 554,782.52 | 538,906.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,688,988.13 | 3,506,325.42 | 2,053,608.25 | 2,173,738.55 |
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