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| 上工B股(900924) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,920.02 | 45,118.62 | 42,069.29 | 25,600.46 | |
| 交易性金融资产 | 27.75 | 51.50 | 44.90 | 54.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 332.07 | 244.47 | 318.01 | 292.49 | |
| 应收账款 | 24,789.45 | 28,295.18 | 24,571.20 | 21,645.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,524.13 | 2,531.67 | 3,090.53 | 2,633.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 288.16 | 350.41 | 1,195.28 | 63.88 | |
| 其他应收款 | 6,013.03 | 5,057.11 | 4,912.88 | 19,985.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,524.44 | 39,543.85 | 37,002.44 | 28,144.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,440.57 | 420.34 | 289.14 | 236.24 | |
| 流动资产合计 | 126,859.62 | 121,613.17 | 113,493.67 | 98,657.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,501.21 | 10,360.07 | 6,352.32 | 7,470.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,353.46 | 6,413.27 | 6,770.65 | 6,708.72 | |
| 投资性房地产 | 12,107.64 | 11,132.31 | 11,187.81 | 11,310.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 280.11 | 1,042.65 | 479.95 | 501.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,103.59 | 27,020.24 | 25,294.92 | 23,769.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,330.89 | 5,383.17 | 5,446.05 | 2,964.12 | |
| 开发支出 | 3,908.29 | 4,078.37 | 4,150.76 | 2,573.44 | |
| 商誉 | 9,890.89 | 12,992.54 | 3,188.14 | 2,342.04 | |
| 长期待摊费用 | 3.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,452.64 | 3,417.45 | 3,255.37 | 3,416.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,932.02 | 81,840.06 | 66,125.98 | 61,056.19 | |
| 资产总计 | 204,791.65 | 203,453.23 | 179,619.65 | 159,713.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,229.92 | 21,054.00 | 12,977.63 | 11,132.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 622.60 | 102.04 | 272.40 | 102.70 | |
| 应付账款 | 12,621.07 | 11,081.69 | 12,320.42 | 9,278.26 | |
| 预收款项 | 3,272.69 | 5,148.29 | 3,489.76 | 3,350.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,956.92 | 4,752.33 | 4,134.50 | 1,898.50 | |
| 应交税费 | 3,191.62 | 3,222.39 | 3,078.19 | 2,457.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | 103.28 | |
| 其他应付款 | 14,712.84 | 20,833.70 | 14,910.71 | 14,633.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 其他流动负债 | 162.38 | 78.95 | 76.49 | 104.70 | |
| 流动负债合计 | 61,925.32 | 66,428.66 | 51,415.37 | 43,113.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,067.52 | 9,050.88 | 8,589.17 | 149.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,496.13 | 428.86 | 421.30 | 416.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32,378.33 | 31,719.23 | 31,004.41 | 31,446.43 | |
| 递延所得税负债 | 4,945.11 | 3,710.35 | 3,423.51 | 1,563.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,887.09 | 44,909.32 | 43,438.38 | 33,576.16 | |
| 负债合计 | 111,812.41 | 111,337.98 | 94,853.75 | 76,689.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,888.68 | 44,888.68 | 44,888.68 | 44,888.68 | |
| 资本公积 | 39,765.16 | 41,542.40 | 37,741.70 | 38,917.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | 454.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -299.66 | -3,898.48 | -5,187.43 | -7,226.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 79,589.42 | 78,014.60 | 71,740.75 | 70,922.00 | |
| 少数股东权益 | 13,389.82 | 14,100.66 | 13,025.15 | 12,101.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,979.24 | 92,115.25 | 84,765.90 | 83,023.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,791.65 | 203,453.23 | 179,619.65 | 159,713.61 | |
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