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| 物贸B股(900927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,155.20 | 117,108.98 | 153,981.24 | 117,793.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 27,868.98 | 19,796.67 | 23,797.54 | 22,928.97 | |
| 应收账款 | 26,081.26 | 31,217.29 | 35,010.52 | 40,615.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 194,527.67 | 211,129.64 | 217,335.14 | 266,307.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 129.60 | -- | 207.60 | 129.60 | |
| 其他应收款 | 7,635.80 | 9,124.01 | 16,848.34 | 7,426.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 289,335.05 | 287,584.57 | 230,642.69 | 224,784.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 0.79 | 1.80 | 2.90 | 4.60 | |
| 流动资产合计 | 700,734.36 | 675,962.96 | 677,825.98 | 679,991.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,676.74 | 8,599.34 | 8,980.19 | 11,507.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22,372.89 | 22,704.58 | 22,086.83 | 23,789.78 | |
| 投资性房地产 | 857.34 | 866.61 | 875.88 | 885.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,555.45 | 6,038.63 | 5,456.50 | 2,729.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,030.76 | 61,204.75 | 61,661.49 | 62,522.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,882.31 | 19,235.11 | 19,336.59 | 19,442.87 | |
| 开发支出 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | 61.36 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,411.37 | 1,329.30 | 1,182.03 | 1,270.47 | |
| 递延所得税资产 | 541.02 | 321.77 | 321.77 | 321.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 114,389.23 | 120,361.44 | 119,962.63 | 122,531.01 | |
| 资产总计 | 815,123.58 | 796,324.41 | 797,788.61 | 802,522.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 259,199.29 | 244,909.79 | 252,067.72 | 222,233.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 86,599.09 | 121,984.21 | 119,203.21 | 119,177.62 | |
| 应付账款 | 83,636.34 | 88,717.38 | 71,582.97 | 75,028.18 | |
| 预收款项 | 117,027.74 | 134,861.07 | 108,046.18 | 171,814.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 795.95 | 2,219.13 | 1,674.77 | 1,606.28 | |
| 应交税费 | -17,595.97 | -14,947.08 | -14,021.52 | -21,286.05 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 53.95 | 92.30 | 41.13 | 32.06 | |
| 应付股利 | 15.07 | 50.48 | 174.88 | 134.20 | |
| 其他应付款 | 106,329.38 | 41,703.60 | 84,139.36 | 56,291.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115.00 | 55.00 | 55.00 | 110.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 636,175.84 | 619,645.87 | 622,963.70 | 625,141.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 820.79 | 968.04 | 935.20 | 943.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,194.13 | 9,389.21 | 9,484.42 | 10,150.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 650.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 非流动负债合计 | 10,664.92 | 10,457.25 | 10,519.62 | 11,193.28 | |
| 负债合计 | 646,840.76 | 630,103.12 | 633,483.32 | 636,334.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 33,064.86 | |
| 资本公积 | 75,302.24 | 76,009.96 | 76,295.60 | 88,212.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,551.49 | 4,464.59 | 4,464.59 | 4,464.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,352.35 | 24,511.99 | 22,242.14 | 29,305.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,675.70 | 154,511.87 | 152,561.40 | 155,019.87 | |
| 少数股东权益 | 11,607.12 | 11,709.42 | 11,743.89 | 11,167.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,282.82 | 166,221.29 | 164,305.29 | 166,187.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 815,123.58 | 796,324.41 | 797,788.61 | 802,522.02 | |
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