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| 物贸B股(900927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,421.21 | 65,229.01 | 61,177.08 | 90,569.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 891.77 | 21,763.79 | 26,863.08 | 28,076.54 | |
| 应收账款 | 12,128.37 | 33,756.48 | 32,777.09 | 42,136.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 107,367.39 | 337,964.93 | 387,357.08 | 396,706.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 194.40 | 194.40 | 194.40 | 194.40 | |
| 其他应收款 | 236,465.65 | 2,390.42 | 2,075.45 | 3,274.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,146.25 | 233,811.55 | 261,740.81 | 268,811.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4.35 | 2.92 | 12.34 | 23.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 959.50 | 4,584.00 | 4,600.16 | 4,779.25 | |
| 流动资产合计 | 462,578.90 | 699,697.51 | 776,797.49 | 834,572.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,634.34 | 2,289.41 | 3,531.51 | 3,689.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,663.35 | 24,424.10 | 24,067.73 | 23,707.84 | |
| 投资性房地产 | 671.93 | 681.20 | 690.47 | 699.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22.48 | 4,620.50 | 6,484.67 | 6,251.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,133.92 | 52,169.67 | 49,180.96 | 50,310.43 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.60 | 18.21 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,627.81 | 11,267.79 | 11,355.63 | 8,998.03 | |
| 开发支出 | -- | 104.72 | 83.17 | 83.17 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,896.66 | 3,031.11 | 3,114.16 | 3,176.85 | |
| 递延所得税资产 | 472.69 | 603.41 | 605.61 | 614.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,046.66 | 3,068.99 | 4,814.47 | |
| 非流动资产合计 | 76,123.19 | 102,243.15 | 102,201.08 | 102,346.76 | |
| 资产总计 | 538,702.09 | 801,940.66 | 878,998.57 | 936,919.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 220,768.35 | 309,803.02 | 346,538.63 | 386,561.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 60,237.16 | 46,673.37 | 51,422.80 | 80,985.99 | |
| 应付账款 | 28,376.57 | 35,433.46 | 42,830.59 | 38,300.02 | |
| 预收款项 | 19,282.41 | 242,841.44 | 241,667.07 | 240,585.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 859.99 | 344.80 | 275.30 | 208.31 | |
| 应交税费 | 5,519.37 | 1,882.60 | 3,498.21 | 3,085.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,158.11 | 932.10 | 68.58 | 168.30 | |
| 应付股利 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |
| 其他应付款 | 152,541.31 | 103,066.78 | 60,803.47 | 42,315.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,804.89 | 207.33 | 336.76 | 462.19 | |
| 其他流动负债 | 43.83 | -- | -- | 486.29 | |
| 流动负债合计 | 491,595.38 | 741,188.29 | 747,444.79 | 793,162.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,675.70 | 3,744.30 | 3,731.13 | 4,217.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,606.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | 1,344.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 963.59 | 312.53 | 312.53 | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,782.96 | 6,458.80 | 6,769.33 | 6,808.92 | |
| 长期递延收益 | 5,832.90 | 7,152.11 | 7,252.11 | 7,252.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,861.15 | 19,011.74 | 19,409.08 | 19,622.37 | |
| 负债合计 | 505,456.52 | 760,200.02 | 766,853.87 | 812,785.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | |
| 资本公积 | 144,310.99 | 54,260.82 | 54,260.82 | 54,260.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,980.31 | 14,104.67 | 15,036.25 | 14,668.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -183,476.40 | -86,800.97 | -36,605.41 | -24,009.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,728.72 | 36,478.35 | 87,605.48 | 99,834.12 | |
| 少数股东权益 | 5,516.84 | 5,262.29 | 24,539.21 | 24,300.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,245.56 | 41,740.64 | 112,144.69 | 124,134.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,702.09 | 801,940.66 | 878,998.57 | 936,919.52 | |
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