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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 904,225.20 | 866,878.22 | 900,800.04 | 481,516.48 | |
| 交易性金融资产 | 88,598.60 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 72,760.84 | -- | |
| 应收票据 | -- | 814.12 | 20.00 | 466.37 | |
| 应收账款 | 4,434,716.40 | 46,862.29 | 72,740.84 | 75,726.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 280,455.50 | 33,231.00 | 4,398.02 | 950.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 8,808.57 | -- | |
| 应收利息 | 723.00 | 7,711.59 | 4,345.67 | 3,081.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 124,803.00 | 4,815.25 | 4,462.90 | 4,002.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,692,939.90 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,017.00 | 204,902.83 | 204,986.87 | 478,065.20 | |
| 流动资产合计 | 8,583,478.60 | 1,165,215.30 | 1,191,754.33 | 1,043,808.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 234,827.50 | 231,565.34 | 220,083.53 | 219,637.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,559.90 | 430.23 | 427.75 | 266.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 258,420.80 | 12,712.80 | 12,868.82 | 13,016.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,065,272.60 | 95.65 | 100.58 | 105.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,521,900.10 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,622.30 | 244.80 | 197.18 | 158.56 | |
| 递延所得税资产 | 79,682.50 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |
| 其他非流动资产 | 31,850.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,213,136.20 | 245,054.87 | 233,683.92 | 233,190.91 | |
| 资产总计 | 11,796,614.80 | 1,410,270.18 | 1,425,438.25 | 1,276,999.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 220,972.50 | 3,800.00 | 53,790.00 | 2,800.00 | |
| 交易性金融负债 | 3,311.70 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 22,017.45 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,972,467.50 | 44,423.59 | 22,017.45 | 29,718.70 | |
| 预收款项 | 186,633.30 | 2,578.71 | 2,268.73 | 1,558.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 239,209.40 | 1,299.75 | 1,274.14 | 1,619.45 | |
| 应交税费 | 103,972.90 | 5,176.96 | 5,555.37 | 4,350.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 7,802.36 | -- | |
| 应付利息 | 23,599.90 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 132,691.10 | 6,834.24 | 7,802.36 | 12,808.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 485,393.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8,721.90 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,376,973.20 | 64,113.25 | 92,708.05 | 52,855.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,704,314.50 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 649,149.30 | 101,503.56 | 99,820.89 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 167.70 | 167.70 | 167.70 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 323,114.40 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 164.70 | 229.14 | 355.07 | 479.00 | |
| 其他非流动负债 | 36,334.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,713,077.40 | 101,900.40 | 100,343.65 | 646.70 | |
| 负债合计 | 10,090,050.60 | 166,013.65 | 193,051.70 | 53,502.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,933.80 | 289,933.78 | 289,933.78 | 289,933.78 | |
| 资本公积 | 1,017,316.50 | 1,012,852.97 | 1,012,852.97 | 1,012,794.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,924.70 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 344.22 | 263.68 | 188.02 | |
| 盈余公积 | 11,129.20 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -68,323.00 | -78,975.70 | -91,416.75 | -98,882.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,276,981.20 | 1,235,284.42 | 1,222,762.83 | 1,215,162.67 | |
| 少数股东权益 | 429,583.00 | 8,972.11 | 9,623.72 | 8,334.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,706,564.20 | 1,244,256.53 | 1,232,386.55 | 1,223,497.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,796,614.80 | 1,410,270.18 | 1,425,438.25 | 1,276,999.82 | |
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