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| 大名城B(900940) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,568.85 | 293,801.33 | 347,234.84 | 386,023.66 | |
| 交易性金融资产 | 37,552.45 | 52,629.10 | 60,716.37 | 69,031.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,376.97 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 675.00 | 30.00 | 10.00 | 44.27 | |
| 应收账款 | 15,701.97 | 4,399.46 | 1,217.98 | 1,185.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,586.61 | 56,001.31 | 45,138.70 | 80,404.83 | |
| 其他应收款(合计) | 119,921.45 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,415.57 | 368.34 | 254.17 | 0.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 115,505.88 | 107,288.02 | 137,567.41 | 150,261.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,725,798.64 | 3,843,862.50 | 3,791,678.01 | 3,538,247.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 252,385.31 | 216,670.92 | 218,220.02 | 218,201.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 257,791.70 | 283,058.94 | 161,310.81 | 181,279.34 | |
| 流动资产合计 | 4,651,981.99 | 4,858,109.91 | 4,763,348.30 | 4,624,679.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 203,723.87 | 274,691.95 | 194,551.13 | 172,067.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 97,628.75 | 162,782.68 | 198,283.41 | 165,725.12 | |
| 长期股权投资 | 116,900.18 | 60,152.87 | 60,472.74 | 52,145.07 | |
| 投资性房地产 | 159,935.32 | 123,015.33 | 124,941.31 | 121,935.71 | |
| 在建工程(合计) | 17,933.80 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,933.80 | 78.86 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,524.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,524.08 | 67,777.21 | 67,227.81 | 42,745.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56.05 | 49.64 | 23.97 | 11.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 165,178.72 | 165,178.72 | 165,178.72 | 165,178.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,321.61 | 753.00 | 592.43 | 651.83 | |
| 递延所得税资产 | 84,754.62 | 85,573.14 | 81,839.89 | 66,120.02 | |
| 其他非流动资产 | 156,391.48 | 95,237.67 | 112,977.30 | 110,762.07 | |
| 非流动资产合计 | 1,045,348.47 | 1,035,291.08 | 1,006,088.70 | 897,342.63 | |
| 资产总计 | 5,697,330.46 | 5,893,400.99 | 5,769,437.00 | 5,522,021.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 320,340.00 | 617,175.00 | 673,686.71 | 130,615.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 348,551.38 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,507.20 | -- | 5,664.34 | 6,943.35 | |
| 应付账款 | 329,044.18 | 238,993.68 | 286,118.87 | 274,005.22 | |
| 预收款项 | 725,132.78 | 1,076,326.63 | 988,860.23 | 776,412.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,701.75 | 691.48 | 802.38 | 845.77 | |
| 应交税费 | 103,333.31 | 55,429.24 | 55,606.60 | 76,758.69 | |
| 其他应付款(合计) | 922,032.17 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 39,205.19 | 40,534.38 | 54,612.24 | 42,433.35 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 882,826.98 | 533,233.09 | 381,442.43 | 860,402.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,804.55 | 50,670.55 | 29,013.48 | 278,155.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 6,408.17 | 9,612.35 | |
| 流动负债合计 | 2,922,895.95 | 2,613,054.06 | 2,482,215.46 | 2,456,183.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 805,289.70 | 1,335,776.76 | 1,401,268.90 | 1,129,859.55 | |
| 应付债券 | 675,417.79 | 730,435.76 | 733,177.66 | 761,639.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,585.56 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,585.56 | 20,034.61 | 19,463.31 | 21,619.34 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,093.91 | 2,784.87 | -1,355.42 | 2,916.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,608.24 | 6,220.00 | 6,857.85 | 6,229.36 | |
| 非流动负债合计 | 1,507,995.20 | 2,095,252.00 | 2,159,412.30 | 1,922,263.79 | |
| 负债合计 | 4,430,891.15 | 4,708,306.06 | 4,641,627.75 | 4,378,447.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 247,532.51 | 247,532.51 | 247,532.51 | 247,532.51 | |
| 资本公积 | 585,401.64 | 585,401.64 | 585,401.64 | 585,401.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,167.52 | -327.99 | -15,351.41 | -8,221.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,921.04 | 31,921.04 | 31,921.04 | 31,921.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 323,485.75 | 247,984.16 | 215,349.96 | 222,474.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,183,173.42 | 1,112,511.36 | 1,064,853.75 | 1,079,108.14 | |
| 少数股东权益 | 83,265.89 | 72,583.57 | 62,955.50 | 64,466.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,266,439.31 | 1,185,094.93 | 1,127,809.25 | 1,143,574.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,697,330.46 | 5,893,400.99 | 5,769,437.00 | 5,522,021.89 | |
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