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| 黄山B股(900942) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,304.20 | 42,102.00 | 39,011.73 | 19,241.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,256.48 | 4,802.06 | 5,758.29 | 3,966.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,671.14 | 813.68 | 165.78 | 943.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6.75 | -- | -- | 12.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 992.07 | 10,378.66 | 10,255.49 | 11,425.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,813.22 | 61,265.30 | 50,430.50 | 44,617.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 138.27 | 239.38 | 444.50 | 278.36 | |
| 流动资产合计 | 100,182.12 | 119,601.08 | 106,066.29 | 80,485.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,008.48 | 6,641.29 | 6,656.57 | 6,664.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,810.68 | 10,665.03 | 7,859.32 | 6,032.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 94,708.84 | 88,446.22 | 90,007.04 | 91,656.56 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.86 | 1.91 | 47.35 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,905.65 | 1,796.80 | 1,829.29 | 1,803.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,015.86 | 5,754.73 | 5,455.32 | 5,772.99 | |
| 递延所得税资产 | 3,634.00 | 2,294.74 | 2,294.74 | 2,294.74 | |
| 其他非流动资产 | 288.00 | 258.00 | 253.00 | 243.00 | |
| 非流动资产合计 | 137,371.50 | 115,858.67 | 114,357.18 | 114,515.51 | |
| 资产总计 | 237,553.62 | 235,459.75 | 220,423.47 | 195,001.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,600.00 | 20,700.00 | 24,332.95 | 24,332.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,713.07 | 3,781.63 | 2,801.76 | 3,050.92 | |
| 预收款项 | 13,793.37 | 18,332.18 | 14,946.44 | 9,781.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,818.94 | 2,290.67 | 1,502.58 | 1,033.19 | |
| 应交税费 | 5,947.66 | 4,929.70 | 4,635.07 | 5,264.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20.29 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 298.10 | 559.20 | 474.52 | 325.94 | |
| 其他应付款 | 26,171.18 | 27,184.35 | 25,471.94 | 19,003.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 140.00 | 244.06 | 245.37 | 61.13 | |
| 流动负债合计 | 77,502.61 | 78,021.78 | 74,410.64 | 62,854.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,162.46 | 6,162.46 | 5,162.46 | 1,762.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,124.38 | 4,574.38 | 4,574.38 | 4,574.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 503.68 | 539.86 | 539.86 | 539.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,790.52 | 11,276.70 | 10,276.70 | 6,876.70 | |
| 负债合计 | 88,293.13 | 89,298.48 | 84,687.34 | 69,731.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | |
| 资本公积 | 13,803.29 | 16,497.86 | 16,497.86 | 16,497.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,403.71 | 16,350.04 | 16,350.04 | 16,350.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,368.09 | 64,354.40 | 54,304.52 | 43,953.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,710.10 | 144,337.30 | 134,287.42 | 123,936.87 | |
| 少数股东权益 | 1,550.40 | 1,823.98 | 1,448.71 | 1,333.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,260.50 | 146,161.28 | 135,736.13 | 125,269.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,553.62 | 235,459.75 | 220,423.47 | 195,001.22 | |
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