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| 黄山B股(900942) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,470.45 | 34,125.48 | 38,296.11 | 31,658.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,811.42 | 5,220.10 | 6,037.19 | 3,807.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,358.41 | 7,300.13 | 5,064.22 | 5,391.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7.95 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 884.44 | 1,251.77 | 1,231.77 | 1,124.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,920.41 | 81,437.94 | 73,086.20 | 56,275.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 125.41 | 413.13 | 148.88 | 110.58 | |
| 流动资产合计 | 122,578.49 | 129,748.54 | 123,864.38 | 98,368.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,006.98 | 6,005.07 | 6,006.11 | 6,020.97 | |
| 投资性房地产 | 561.18 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 61,593.48 | 51,961.41 | 37,420.44 | 28,816.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 91,872.18 | 87,891.56 | 90,849.72 | 93,024.48 | |
| 固定资产清理 | -- | 925.84 | 747.78 | 5.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,650.52 | 7,828.72 | 7,832.14 | 7,868.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,128.18 | 5,209.88 | 5,720.01 | 6,351.55 | |
| 递延所得税资产 | 3,555.62 | 3,634.00 | 3,634.00 | 3,633.09 | |
| 其他非流动资产 | 435.00 | 438.00 | 433.00 | 428.00 | |
| 非流动资产合计 | 176,803.15 | 163,894.49 | 152,643.20 | 146,149.16 | |
| 资产总计 | 299,381.63 | 293,643.03 | 276,507.57 | 244,517.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,600.00 | 40,600.00 | 38,800.00 | 31,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,542.93 | 7,124.45 | 4,856.37 | 6,472.32 | |
| 预收款项 | 24,382.09 | 22,980.04 | 22,929.72 | 16,860.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,835.60 | 2,394.68 | 1,205.14 | 885.88 | |
| 应交税费 | 6,716.75 | 5,406.14 | 2,943.04 | 1,636.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 122.90 | -- | 2.48 | -- | |
| 应付股利 | 328.33 | 592.27 | 539.22 | 438.69 | |
| 其他应付款 | 30,377.78 | 31,510.83 | 32,153.00 | 26,654.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 600.00 | 131.06 | 118.89 | |
| 流动负债合计 | 113,406.38 | 111,208.42 | 103,560.03 | 84,667.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,262.46 | 4,562.46 | 5,162.46 | 6,162.46 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,736.38 | 2,244.38 | 4,124.38 | 4,124.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 449.61 | 503.68 | 503.68 | 539.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,348.46 | 7,310.52 | 9,790.52 | 10,826.70 | |
| 负债合计 | 124,754.84 | 118,518.93 | 113,350.55 | 95,493.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | 47,135.00 | |
| 资本公积 | 13,183.50 | 13,803.29 | 13,803.29 | 19,192.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,228.27 | 18,403.71 | 18,403.71 | 18,403.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,156.28 | 94,132.16 | 82,246.19 | 62,865.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,703.05 | 173,474.17 | 161,588.20 | 147,596.60 | |
| 少数股东权益 | 1,923.74 | 1,649.92 | 1,568.83 | 1,426.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,626.79 | 175,124.09 | 163,157.03 | 149,023.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,381.63 | 293,643.03 | 276,507.57 | 244,517.43 | |
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